Unified Series Trust (OACP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000075566 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $264.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 278
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.42%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 116.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$9.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$35.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$90.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 278 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UV8 | $14.2M | 5.38 | 14,209,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQL8 | $10.5M | 3.96 | 10,530,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQK0 | $4.6M | 1.73 | 4,621,000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E5P1 | $4.3M | 1.61 | 4,229,561 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $3.3M | 1.25 | 3,430,000 | DBT | US |
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | 89054XAC9 | $2.8M | 1.05 | 2,789,962 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AE1 | $2.5M | 0.94 | 2,475,000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECR9 | $2.4M | 0.92 | 2,777,523 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E4R8 | $2.1M | 0.79 | 2,080,146 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQR5 | $2.1M | 0.79 | 2,089,000 | DBT | US |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | 30216BKF8 | $2.1M | 0.78 | 2,000,000 | DBT | CA |
| BX TRUST 2026-CLS | 123915AE0 | $2.0M | 0.76 | 2,000,000 | ABS-O | US |
| NEW YORK N Y | 64966SVR4 | $2.0M | 0.76 | 2,000,000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHE6 | $2.0M | 0.75 | 2,010,608 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED80 | $2.0M | 0.74 | 2,085,771 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECS7 | $1.9M | 0.70 | 2,045,547 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGV30 | $1.9M | 0.70 | 2,096,852 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EW30 | $1.7M | 0.64 | 1,679,838 | ABS-MBS | US |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 62582PAA8 | $1.6M | 0.62 | 1,600,000 | DBT | DE |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHK9 | $1.6M | 0.59 | 1,626,474 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGK0 | $1.6M | 0.59 | 1,616,019 | ABS-MBS | US |
| ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC | 13005HAA8 | $1.5M | 0.56 | 1,500,000 | DBT | GB |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WTZ1 | $1.4M | 0.55 | 1,624,322 | ABS-MBS | US |
| BPCE SA | 05571ABA2 | $1.4M | 0.52 | 1,325,000 | DBT | FR |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EU81 | $1.4M | 0.52 | 1,391,501 | ABS-MBS | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC | 03969YAD0 | $1.3M | 0.49 | 1,280,000 | DBT | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 574205HW3 | $1.3M | 0.47 | 1,250,000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XHX7 | $1.2M | 0.47 | 1,327,612 | ABS-MBS | US |
| PHILADELPHIA PA REDEV AUTH | 717868KX0 | $1.2M | 0.47 | 1,250,000 | DBT | US |
| FORD FOUNDATION (THE) | 34531XAC8 | $1.2M | 0.47 | 2,215,000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAW1 | $1.2M | 0.46 | 1,200,000 | DBT | ES |
| TRINITY RAIL LEASING 2022 LLC | 89657MAC4 | $1.2M | 0.45 | 1,197,288 | ABS-O | US |
| BNG BANK NV | 05591F3E8 | $1.2M | 0.45 | 1,200,000 | DBT | NL |
| OMERS FINANCE TRUST | C68012AG5 | $1.2M | 0.44 | 1,500,000 | DBT | CA |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGJ3 | $1.2M | 0.44 | 1,241,512 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06419GEE2 | $1.1M | 0.43 | 1,125,000 | DBT | CA |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAF8 | $1.1M | 0.43 | 1,200,000 | DBT | FR |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 200447AP5 | $1.1M | 0.43 | 1,125,000 | DBT | MX |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NVG5 | $1.1M | 0.42 | 1,125,000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SJ3 | $1.1M | 0.42 | 1,125,000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607P7Y4 | $1.1M | 0.42 | 1,075,000 | DBT | CA |
| STWD TRUST 2021-LIH | 78486EAJ7 | $1.1M | 0.42 | 1,100,000 | ABS-O | US |
| TerraForm Power | 88103NAL4 | $1.1M | 0.41 | 1,092,131 | LON | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $1.1M | 0.41 | 1,000,000 | DBT | GB |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XBS4 | $1.1M | 0.41 | 1,200,832 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 744448DA6 | $1.1M | 0.41 | 1,100,000 | DBT | US |
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | 013822AH4 | $1.1M | 0.41 | 1,030,000 | DBT | NL |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EKT6 | $1.1M | 0.41 | 1,114,503 | ABS-MBS | US |
| OMNIS FUNDING TRUST | 68218WAA2 | $1.1M | 0.40 | 1,025,000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FM5 | $1.1M | 0.40 | 1,100,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 6
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127,783,754 | 51.19% | 5,625,523 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58,886,543 | 23.59% | 2,592,408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15,284,696 | 6.12% | 672,890 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9,887,408 | 3.96% | 435,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9,390,362 | 3.76% | 413,399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4,394,194 | 1.76% | 193,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,224,504 | 1.29% | 141,955 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3,117,158 | 1.25% | 137,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2,901,751 | 1.16% | 127,746 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2,898,109 | 1.16% | 127,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,490,669 | 0.60% | 65,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,336,229 | 0.54% | 58,658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1,096,294 | 0.44% | 48,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979,198 | 0.39% | 43,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915,176 | 0.37% | 40,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857,378 | 0.34% | 37,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806,382 | 0.32% | 35,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764,133 | 0.31% | 33,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748,482 | 0.30% | 32,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622,686 | 0.25% | 27,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $491,484 | 0.20% | 21,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481,490 | 0.19% | 21,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409,211 | 0.16% | 18,015 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383,643 | 0.15% | 16,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319,210 | 0.13% | 14,053 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71,507 | 0.03% | 3,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $60,876 | 0.02% | 2,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,235 | 0.00% | 98,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |