OneAscent Investment Solutions LLC

CIK 1974438 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$105.6M
อันดับที่ #8,266 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.5%
ตำแหน่ง
144
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.71%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 23.92% ประมาณการซื้อ $24,761,302 · ขาย $24,587,109

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 68.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
50
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
67
ปิดแล้ว
34
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.9%
Industrials
7.9%
Financial Services
5.9%
Financials
5.4%
Energy
4.1%
Healthcare
3.6%
Telecommunication
3.1%
Communication Services
2.9%
Retail
2.4%
Communications
2.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Utilities
1.6%
Materials
1.4%
Real Estate
1.1%
Consumer products
0.7%
Consumer Staples
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
37.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 144 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16,129,948 15.27% 273,482 $148,041 ขึ้น ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,548,904 5.25% 95,342 $-32,417
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4,974,592 4.71% 106,272 $-14,878
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,832,499 3.63% 8,025 $2,203,242 ขึ้น ×2
IBD $3,516,462 3.33% 147,937 $-161,166 ลง ×1
OAIM $2,956,863 2.80% 61,820 $-113,155 ลง ×1
OACP $2,898,109 2.74% 127,586 $71,549 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,414,034 2.29% 6,755 $113,554 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,115,351 2.00% 10,572 $-664,411 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,900,164 1.80% 5,094 $-283,099 ลง ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1,767,533 1.67% 18,588 ขึ้น ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $1,628,053 1.54% 17,938 $1,149,861 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,607,813 1.52% 5,329 $627,188 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,273,242 1.21% 640 $274,695 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,244,850 1.18% 5,223 $-57,671 ลง ×1
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $1,181,722 1.12% 105,984 ขึ้น ×1
KT KT Corporation Common Stock $1,139,668 1.08% 65,953 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,077,721 1.02% 2,853 $343,563 ขึ้น ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,072,444 1.02% 6,323 $98,645 ลง ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1,064,283 1.01% 27,978 ขึ้น ×1
OALC $1,035,322 0.98% 25,231 $192,106 ขึ้น ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,005,302 0.95% 2,330
OAEM $990,428 0.94% 19,854 $-90,316 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $878,685 0.83% 1,789 $-6,054 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $855,827 0.81% 1,975 $353,512 ลง ×1
V Visa Inc. $854,294 0.81% 2,490 $73,306 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $758,960 0.72% 646 $108,649 ลง ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $736,408 0.70% 13,271 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $730,273 0.69% 2,231 $51,058 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $722,122 0.68% 1,406 $37,088 ขึ้น ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $715,144 0.68% 13,766 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $699,593 0.66% 1,980 $187,548 ขึ้น ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $683,072 0.65% 5,947 $-73,560 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $676,212 0.64% 635 $265,305 ขึ้น ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $643,571 0.61% 11,478 $42,555 ลง ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $632,274 0.60% 2,358 $-75,035 ลง ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $621,275 0.59% 13,011 $22,323 ลง ×5
OASC $566,951 0.54% 15,774 $86,682 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $562,133 0.53% 3,309 $118,897 ลง ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $507,735 0.48% 11,253 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $500,048 0.47% 1,090 $5,875 ลง ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $495,147 0.47% 6,282 $-444,331 ลง ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $483,511 0.46% 757 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $475,454 0.45% 3,095 $180,527 ลง ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $474,352 0.45% 5,174 $140,932 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $466,333 0.44% 404 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $465,585 0.44% 476 $154,937 ขึ้น ×1
E ENI S.p.A. Common Stock $462,602 0.44% 9,872 ขึ้น ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $461,100 0.44% 953 $146,259 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $458,837 0.43% 3,387 $-20,448 ลง ×2
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $454,072 0.43% 2,242 $-99,532 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $453,991 0.43% 3,533 $-19,711 ลง ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $450,336 0.43% 3,147 $-41,398 ลง ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $436,882 0.41% 2,017 $-117,663 ลง ×1
BRKB $430,335 0.41% 860 $111,667 ขึ้น ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $422,995 0.40% 5,690 $8,658 ลง ×5
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $409,301 0.39% 2,493 $-27,020 ลง ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $404,844 0.38% 31,432 $6,915
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $401,010 0.38% 8,001 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $396,545 0.38% 3,376 $140,265 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $394,935 0.37% 19,079 $-123,232 ขึ้น ×3
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $386,970 0.37% 13,330 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $385,361 0.36% 3,303 $-186,301 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $380,811 0.36% 6,609 $-24,149 ลง ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $380,289 0.36% 1,806 $-163,691 ลง ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $379,725 0.36% 737 $-91,905 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $375,156 0.36% 6,584 $51,602 ลง ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $371,627 0.35% 1,099 $8,935 ลง ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $370,219 0.35% 999 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $369,690 0.35% 985 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $365,042 0.35% 2,670 $63,387 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $363,695 0.34% 1,624 $111,955 ขึ้น ×2
CI The Cigna Group Common Stock $352,043 0.33% 1,277 $36,478 ขึ้น ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $350,154 0.33% 154 ขึ้น ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $346,976 0.33% 1,462 $-94,818 ลง ×3
SCHB $345,029 0.33% 11,914 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $344,716 0.33% 1,934 $-160,522 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $341,307 0.32% 3,699 $-124,928 ลง ×1
GM General Motors Company Common Stock $328,207 0.31% 4,258 $-53,978 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $328,007 0.31% 2,809 $34,414 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $322,014 0.30% 952 $-78,470 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $319,834 0.30% 1,271 $-21,190 ลง ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $316,812 0.30% 2,159 $-15,150 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $315,450 0.30% 263 $75,390 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $308,370 0.29% 905 ขึ้น ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $307,843 0.29% 1,890 $-29,444 ลง ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $307,675 0.29% 1,665 $-25,994 ลง ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $304,201 0.29% 2,082 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $303,197 0.29% 2,677 $65,574 ขึ้น ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $297,324 0.28% 10,927 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $296,368 0.28% 793 ขึ้น ×1
NI NiSource Inc Common Stock $293,051 0.28% 6,163 $-76,356 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $286,034 0.27% 2,264 $-25,597 ขึ้น ×2
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $285,429 0.27% 2,128 $-117,569 ลง ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $282,303 0.27% 544 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $281,796 0.27% 1,082 $-99,201 ลง ×4
ROL Rollins, Inc. Common Stock $278,823 0.26% 6,680 $-202,134 ลง ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $278,180 0.26% 2,731 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $275,097 0.26% 1,316 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $272,509 0.26% 1,644 $52,781 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VGIT $16,129,948 15.27% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $1,077,721 1.02% เพิ่มขึ้น ×4
OALC $1,035,322 0.98% เพิ่มขึ้น ×5
T $394,935 0.37% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HSBC $1,767,533 18,588 1.67%
ERIC $1,181,722 105,984 1.12%
KT $1,139,668 65,953 1.08%
IX $1,064,283 27,978 1.01%
DELL $1,005,302 2,330 0.95%
TS $736,408 13,271 0.70%
JHG $715,144 13,766 0.68%
ASX $507,735 11,253 0.48%
WDC $483,511 757 0.46%
MU $466,333 404 0.44%
E $462,602 9,872 0.44%
ECO $401,010 8,001 0.38%
IBN $386,970 13,330 0.37%
MAR $370,219 999 0.35%
CDNS $369,690 985 0.35%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TSM ซื้อเพิ่ม +3K +$2.2M
TIGO ซื้อเพิ่ม +12K +$1.1M
NVDA ลดลง -5K -$664K
KLAC ซื้อเพิ่ม +5K +$627K
HDB ลดลง -21K -$503K
NDAQ ลดลง -5K -$444K
LRCX ลดลง -376 +$354K
AVGO ซื้อเพิ่ม +481 +$344K
MSFT ลดลง -804 -$283K
ASML ลดลง -116 +$275K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EQNR 30 มิถุนายน 2026 39,016 $1,646,475 36.6%
RIO 30 มิถุนายน 2026 11,027 $1,028,709 6.1%
INFY 30 มิถุนายน 2026 65,380 $883,284 13.3%
GPN 30 มิถุนายน 2026 11,604 $780,949 27.5%
CRH 30 มิถุนายน 2026 7,126 $749,085 -12.8%
CAE 30 มิถุนายน 2026 27,614 $719,345 1.7%
FLEX 30 มิถุนายน 2026 10,702 $700,553 -31.4%
TCOM 30 มิถุนายน 2026 13,812 $687,699 15.7%
UL 30 มิถุนายน 2026 10,351 $589,696 5.9%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 9,372 $555,572 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROP 31 มีนาคม 2026 1,174 $522,583 15.6%
PGR 31 ธันวาคม 2025 1,742 $430,187 -3.5%
APH 30 มิถุนายน 2026 3,277 $414,049 -12.9%
WFC 30 มิถุนายน 2026 5,163 $411,026 3.1%
RCL 31 ธันวาคม 2025 1,235 $399,621 5.7%
MPWR 30 มิถุนายน 2026 359 $392,513 -5.3%
PG 30 มิถุนายน 2026 2,712 $391,721 -1.6%
BIL 30 มิถุนายน 2026 4,195 $384,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 31 ธันวาคม 2025 4,048 $383,629 6.0%
HBAN 30 มิถุนายน 2026 22,020 $344,613 -3.2%
INTU 30 มิถุนายน 2026 780 $337,256 38.7%
VRSK 31 ธันวาคม 2025 1,303 $327,718 -15.8%
XP 30 มิถุนายน 2026 16,289 $310,143 -0.1%
RBLX 31 มีนาคม 2026 3,821 $309,616 -33.1%
ORLY 31 มีนาคม 2026 3,313 $302,179 -3.3%
COP 30 มิถุนายน 2026 2,269 $299,508 29.7%
LBRT 30 มิถุนายน 2026 10,181 $293,213 -22.9%
EQT 30 มิถุนายน 2026 4,538 $288,798 2.6%
GPI 30 มิถุนายน 2026 858 $283,681 -9.9%
CTAS 31 ธันวาคม 2025 1,376 $282,438 7.9%
TMUS 31 มีนาคม 2026 1,336 $271,261 -13.1%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 637 $270,942 11.5%
PNR 30 มิถุนายน 2026 2,987 $260,198 -15.4%
UBER 30 มิถุนายน 2026 3,605 $259,308 10.4%
TLN 30 มิถุนายน 2026 766 $244,530 -18.1%
PANW 30 มิถุนายน 2026 1,525 $244,488 4.3%
LAD 30 มิถุนายน 2026 977 $243,976 27.9%
EOG 30 มิถุนายน 2026 1,675 $242,155 18.0%
CEG 30 มิถุนายน 2026 823 $229,823 10.8%
IP 30 มิถุนายน 2026 6,355 $226,874 7.9%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,198 $223,631 31.3%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,448 $223,290 16.7%
TYL 30 มิถุนายน 2026 651 $222,889 19.4%
PYPL 30 มิถุนายน 2026 4,901 $221,672 42.9%
ELCV 31 มีนาคม 2026 8,161 $216,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDW 31 ธันวาคม 2025 1,342 $213,754 2.2%
PEG 30 มิถุนายน 2025 5,926 $488 -10.5%
EQR 30 มิถุนายน 2025 6,593 $472 -5.7%
WDAY 30 กันยายน 2025 1,873 $450 -18.0%
CMCSA 30 กันยายน 2025 11,201 $400 -15.2%
ENTG 30 มิถุนายน 2025 4,454 $390 76.9%
AZO 30 กันยายน 2025 97 $360 -30.0%
XOM 30 กันยายน 2025 3,200 $345 48.5%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 1,279 $331 8.7%
COP 30 กันยายน 2025 3,310 $297 42.6%
BIL 30 กันยายน 2025 3,207 $294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPQ 30 กันยายน 2025 11,587 $283 9.0%
ABT 30 กันยายน 2025 1,948 $265 -14.2%
MRSH 30 กันยายน 2025 1,212 $265 -6.6%
VZ 30 กันยายน 2025 6,053 $262 12.4%
EQIX 30 กันยายน 2025 328 $261 37.1%
DELL 30 มิถุนายน 2025 2,757 $251 253.4%
CVX 30 กันยายน 2025 1,713 $245 33.9%
GRMN 30 มิถุนายน 2025 1,102 $239 40.9%
TEAM 30 กันยายน 2025 1,177 $239 10.0%
POOL 30 มิถุนายน 2025 704 $224 -34.0%
CALM 30 กันยายน 2025 2,243 $223 -14.2%
KR 30 กันยายน 2025 3,050 $219 -17.3%
HD 30 กันยายน 2025 594 $218 -16.6%
EOG 30 กันยายน 2025 1,753 $210 36.5%
PEP 30 กันยายน 2025 1,557 $206 1.2%
PSEC 30 กันยายน 2025 33,243 $106 -16.9%
LUMN 30 มิถุนายน 2025 11,796 $46 39.2%
SKIN 30 กันยายน 2025 11,958 $23 -70.1%
PACB 30 กันยายน 2025 12,235 $15 1.2%