Plan A Wealth LLC

CIK 2093645 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$235.1M
อันดับที่ #5,488 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.5%
ตำแหน่ง
194
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.63%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.95% ประมาณการซื้อ $18,711,062 · ขาย $8,771,853

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
31
เพิ่มขึ้น
102
ลดลง
51
ปิดแล้ว
15
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.5%
Industrials
3.4%
Healthcare
3.4%
Energy
2.3%
Financials
2.3%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Financial Services
1.5%
Materials
1.4%
Communication Services
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.9%
Real Estate
0.6%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
68.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 194 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PTL $45,516,878 19.36% 159,100 $7,439,032 ขึ้น ×5
OAIM $31,340,818 13.33% 655,254 $4,034,955 ขึ้น ×6
BRKA $18,721,250 7.96% 25 $767,750
TPSC $8,767,202 3.73% 182,718 $1,275,162 ขึ้น ×6
IBD $7,654,917 3.26% 322,041 $560,802 ขึ้น ×6
SCHO $6,964,800 2.96% 288,517 $448,985 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,865,038 2.49% 29,312 $750,997 ลง ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,483,430 2.33% 92,971 $594,256 ขึ้น ×6
BCI $4,822,177 2.05% 215,854 $-377,436 ขึ้น ×5
WWJD $3,118,538 1.33% 81,787 $109,914 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,013,762 1.28% 10,415 $410,429 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,635,820 1.12% 7,066 $94,797 ขึ้น ×1
IVV $2,497,685 1.06% 3,335 $-265,393 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,346,175 1.00% 6,565 $441,064 ลง ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,956,251 0.83% 4,470 $-499,597 ลง ×1
BRKB $1,593,742 0.68% 3,185 $-623,516 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,501,626 0.64% 3,975 $364,130 ขึ้น ×5
SPY SPY $1,497,274 0.64% 2,005 $302,599 ขึ้น ×1
SCHF $1,341,373 0.57% 48,425 $-81,282 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,323,378 0.56% 3,541 $320,251 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,294,692 0.55% 2,711 $441,706 ขึ้น ×2
FBND $1,155,037 0.49% 25,391 $401,942 ขึ้น ×3
AME AMETEK, Inc. $1,138,621 0.48% 4,706 $190,900 ขึ้น ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,076,348 0.46% 11,688 $113,462 ขึ้น ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,065,598 0.45% 907 $274,751 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,064,590 0.45% 1,138 $15,329 ขึ้น ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,050,424 0.45% 528 $411,142 ขึ้น ×4
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1,036,095 0.44% 27,237 $280,347 ขึ้น ×4
SCHZ $980,504 0.42% 42,391 $47,362 ขึ้น ×6
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $968,041 0.41% 15,305 $48,302 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $954,556 0.41% 12,276 $-113,064 ขึ้น ×1
SCHX $920,100 0.39% 31,264 $139,311 ขึ้น ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $900,020 0.38% 4,040 $237,417 ขึ้น ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $878,129 0.37% 10,541 $126,834 ขึ้น ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $868,523 0.37% 2,594 $245,331 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $832,147 0.35% 2,460 $159,701 ขึ้น ×5
VO $830,098 0.35% 10,303 $-55,420 ขึ้น ×1
VOO $824,859 0.35% 1,201 $144,250 ขึ้น ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $817,999 0.35% 10,431 $215,796 ขึ้น ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $804,825 0.34% 6,852 $284,839 ขึ้น ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $803,812 0.34% 1,565 $101,271 ขึ้น ×5
VEA $793,298 0.34% 11,134 $-392,887 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $791,648 0.34% 660 $225,975 ขึ้น ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $790,585 0.34% 26,178 $167,448 ขึ้น ×4
OAEM $776,019 0.33% 15,556 $160,721 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $774,536 0.33% 2,754 $168,991 ขึ้น ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $766,045 0.33% 6,533 $73,082 ขึ้น ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $750,657 0.32% 3,404 $23,065 ขึ้น ×5
SPEM $748,153 0.32% 14,449 $-52,461 ลง ×6
CBOE $712,292 0.30% 2,935 $-77,845 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $708,997 0.30% 2,166 $-27,874 ลง ×5
FNDX $708,209 0.30% 22,772 $84,063 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683,687 0.29% 2,692 $21,988 ลง ×4
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $676,809 0.29% 18,233 $-14,719 ขึ้น ×4
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $670,280 0.29% 3,469 $171,280 ขึ้น ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $670,043 0.29% 1,980 $36,613 ขึ้น ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $668,311 0.28% 8,619 $-120,226 ขึ้น ×5
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $663,111 0.28% 24,460 $134,441 ขึ้น ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $638,449 0.27% 7,274 $21,928 ขึ้น ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $634,840 0.27% 7,682 $3,373 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $632,251 0.27% 3,421 $211,867 ขึ้น ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $624,510 0.27% 4,860 $46,156 ขึ้น ×1
ARTY $608,747 0.26% 7,993 $236,833
DE Deere & Company Common Stock $595,040 0.25% 938 $133,107 ขึ้น ×5
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $591,154 0.25% 3,510 $-59,884 ขึ้น ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $589,094 0.25% 24,940 $42,188 ขึ้น ×5
SPDW $586,892 0.25% 11,647 $-44,948 ลง ×6
RSP $586,434 0.25% 2,756 $80,341 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $582,577 0.25% 771 $-14,529 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $573,551 0.24% 1,901 $314,407 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $557,716 0.24% 2,340 $-37,520 ลง ×6
VWO $548,372 0.23% 9,187 $-202,653 ลง ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $543,559 0.23% 39,618 $102,655 ขึ้น ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $542,277 0.23% 4,005 $-92,393 ลง ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $527,734 0.22% 2,208 $6,183 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $527,169 0.22% 495 $162,287 ลง ×3
OASC $518,919 0.22% 14,438 $141,681 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $512,498 0.22% 1,415 $61,353 ขึ้น ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $495,697 0.21% 6,619 $223,788 ลง ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $479,619 0.20% 5,302 $98,598 ขึ้น ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $467,569 0.20% 366 $50,112 ขึ้น ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $464,795 0.20% 3,499 $110,075 ขึ้น ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $453,712 0.19% 1,441 $48,540 ขึ้น ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $452,795 0.19% 5,788 $-731 ขึ้น ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $448,875 0.19% 3,990 $119,725 ขึ้น ×2
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $448,701 0.19% 14,168 $55,012 ขึ้น ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $446,478 0.19% 5,866 $21,211 ลง ×2
XLK XLK $441,625 0.19% 2,318 $133,563
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $441,571 0.19% 1,696 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $440,065 0.19% 1,046 $50,739 ลง ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $425,278 0.18% 4,410 $-8,281 ลง ×6
SCHG $424,184 0.18% 12,535 $64,807 ขึ้น ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $411,829 0.18% 2,810 $36,977 ขึ้น ×2
OACP $409,211 0.17% 18,015 $-25,513 ลง ×1
FNDF $406,727 0.17% 7,709 $16,510 ลง ×1
SPAB $406,202 0.17% 15,917 $-39,355 ลง ×6
IEFA $402,835 0.17% 4,171 $-62,489 ลง ×1
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $399,041 0.17% 10,389 $83,752 ขึ้น ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $396,453 0.17% 2,480 $10,241 ลง ×1
FNDA $394,222 0.17% 10,358 $66,614 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PTL $45,516,878 19.36% เพิ่มขึ้น ×5
OAIM $31,340,818 13.33% เพิ่มขึ้น ×6
TPSC $8,767,202 3.73% เพิ่มขึ้น ×6
IBD $7,654,917 3.26% เพิ่มขึ้น ×6
SCHO $6,964,800 2.96% เพิ่มขึ้น ×5
VGIT $5,483,430 2.33% เพิ่มขึ้น ×6
BCI $4,822,177 2.05% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $3,013,762 1.28% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $1,501,626 0.64% เพิ่มขึ้น ×5
FBND $1,155,037 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
AME $1,138,621 0.48% เพิ่มขึ้น ×5
ORLY $1,076,348 0.46% เพิ่มขึ้น ×5
COST $1,064,590 0.45% เพิ่มขึ้น ×6
ASML $1,050,424 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
IX $1,036,095 0.44% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DDOG $441,571 1,696 0.19%
NXPI $345,667 1,230 0.15%
EXPE $337,506 1,319 0.14%
PENG $334,596 4,402 0.14%
WST $312,699 871 0.13%
APP $306,562 595 0.13%
RYAAY $289,951 4,478 0.12%
NTNX $280,484 5,504 0.12%
WMT $274,769 2,426 0.12%
IBKR $270,795 3,111 0.12%
DHI $268,617 1,649 0.11%
LII $267,589 467 0.11%
SMH $262,356 400 0.11%
SPG $256,874 1,149 0.11%
DECK $254,480 2,563 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PTL ซื้อเพิ่ม +7K +$7.4M
OAIM ซื้อเพิ่ม +21K +$4.0M
TPSC ซื้อเพิ่ม +6K +$1.3M
BRKA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$768K
NVDA ลดลง -12 +$751K
BRKB ลดลง -1K -$624K
VGIT ซื้อเพิ่ม +11K +$594K
IBD ซื้อเพิ่ม +25K +$561K
TPL ลดลง -705 -$500K
SCHO ซื้อเพิ่ม +20K +$449K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AJG 31 มีนาคม 2025 2,486 $705,651 -26.4%
TTE 31 ธันวาคม 2025 11,628 $694,093 39.3%
VTV 31 มีนาคม 2026 2,401 $458,567 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLD 30 มิถุนายน 2026 3,295 $435,484 4.0%
ETN 30 กันยายน 2025 1,174 $419,106 13.3%
RSPT 31 ธันวาคม 2025 9,143 $407,599 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BN 30 มิถุนายน 2026 10,004 $404,862 -0.2%
KVUE 31 ธันวาคม 2025 23,430 $380,267 10.0%
LYB 30 มิถุนายน 2026 4,677 $376,801 27.8%
EQNR 30 มิถุนายน 2026 8,699 $367,098 34.7%
VBND 31 มีนาคม 2026 8,241 $364,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PICB 31 มีนาคม 2026 15,141 $361,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIBL 31 มีนาคม 2026 7,832 $353,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2026 4,733 $350,573
OALC 31 มีนาคม 2025 11,241 $333,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2026 668 $325,890 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHB 31 มีนาคม 2026 12,346 $323,836 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPLC 31 มีนาคม 2026 6,786 $308,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2026 10,470 $294,010 17.0%
VIDI 31 ธันวาคม 2025 8,901 $285,631 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SU 30 มิถุนายน 2026 4,246 $280,703 28.5%
EPAM 31 มีนาคม 2026 1,330 $272,490 -22.9%
RYAAY 31 มีนาคม 2026 3,763 $271,651 -4.5%
MHI 30 กันยายน 2025 28,565 $261,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 30 มิถุนายน 2025 1,613 $258,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 มีนาคม 2025 1,947 $250,423 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EIX 31 มีนาคม 2025 3,100 $247,504 26.6%
IVE 30 มิถุนายน 2026 1,165 $245,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARR 31 ธันวาคม 2025 4,067 $242,800 16.5%
TBG 31 ธันวาคม 2025 7,339 $242,701 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPC 30 มิถุนายน 2026 992 $242,227 41.6%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,092 $228,796 42.9%
DHI 31 ธันวาคม 2025 1,349 $228,622 6.1%
EIX 30 มิถุนายน 2026 3,100 $226,858 0.2%
MKL 30 มิถุนายน 2026 118 $225,860 -6.9%
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,507 $225,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 31 มีนาคม 2026 963 $220,036 22.0%
NEM 30 มิถุนายน 2026 2,016 $218,256 33.5%
ITOT 30 กันยายน 2025 1,612 $217,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 30 มิถุนายน 2026 1,921 $217,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 30 มิถุนายน 2025 881 $215,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 31 มีนาคม 2025 738 $213,939 -13.8%
PEBO 31 มีนาคม 2025 6,700 $212,323 37.4%
VBR 31 มีนาคม 2025 1,065 $211,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNR 31 มีนาคม 2026 2,009 $209,229 -25.2%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 6,637 $208,539 -4.5%
PDBC 30 มิถุนายน 2025 15,214 $207,367
JNK 31 มีนาคม 2025 2,151 $205,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 31 มีนาคม 2025 4,178 $204,931
GIL 31 มีนาคม 2025 4,283 $201,515 28.1%
ADP 31 ธันวาคม 2025 686 $201,341 7.6%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,041 $200,642 122.6%
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,020 $200,424 19.1%
WRB 31 ธันวาคม 2025 2,612 $200,143 1.5%
CARR 30 มิถุนายน 2026 3,552 $200,013 -16.0%
GBDC 30 มิถุนายน 2025 11,555 $174,943 -10.1%
NAD 31 ธันวาคม 2025 14,363 $167,903 -1.9%
AFB 31 ธันวาคม 2025 12,571 $136,395 1.6%
BTA 31 ธันวาคม 2025 11,245 $107,727 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAV 30 กันยายน 2025 12,897 $107,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEOG 30 มิถุนายน 2026 10,736 $99,737 33.4%
CX 31 ธันวาคม 2025 10,709 $96,274 -6.0%
HBI 31 ธันวาคม 2025 12,188 $80,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MYGN 31 ธันวาคม 2025 10,625 $76,819 -50.9%
DSM 31 มีนาคม 2026 10,500 $64,785 -2.5%
ACH 31 มีนาคม 2026 15,680 $43,904 -50.4%
ABEV 30 มิถุนายน 2026 10,449 $30,511 -9.7%