OneAscent Wealth Management LLC

CIK 1844707 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$335.5M
อันดับที่ #4,841 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.3%
ตำแหน่ง
169
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.14%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.39% ประมาณการซื้อ $33,407,642 · ขาย $29,968,944

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 68.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
29
เพิ่มขึ้น
48
ลดลง
87
ปิดแล้ว
17
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.0%
Financials
2.3%
Industrials
2.1%
Utilities
1.2%
Healthcare
1.2%
Energy
1.1%
Retail
0.9%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 169 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
OACP $58,886,543 17.55% 2,592,408 $680,126 ขึ้น ×5
OAIM $49,119,524 14.64% 1,026,961 $8,011,432 ขึ้น ×3
OALC $43,919,158 13.09% 1,070,324 $3,888,056 ลง ×1
OAEM $21,198,658 6.32% 424,946 $3,119,877 ลง ×1
OASC $18,671,777 5.56% 519,509 $1,350,438 ลง ×1
ELCV $9,017,265 2.69% 274,331 $1,960,956 ขึ้น ×1
CLOI $8,872,037 2.64% 167,555 $4,501,415 ขึ้น ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $7,228,958 2.15% 158,010 $1,598,952 ขึ้น ×2
SCHZ $4,972,580 1.48% 214,984 ขึ้น ×1
HYBL $4,144,230 1.24% 148,273 $-95,440 ลง ×2
SPHQ $4,076,665 1.22% 45,246 $1,494,490 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,503,140 1.04% 57,999 $487,392 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3,406,854 1.02% 35,596 $-94,309 ลง ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $3,278,184 0.98% 64,761 $652,677 ขึ้น ×2
JAAA $3,030,107 0.90% 60,014 $-243,820 ลง ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3,024,471 0.90% 51,280 $-802,869 ลง ×1
OWNS $2,542,915 0.76% 147,202 $722,648 ขึ้น ×5
CARY Angel Oak Income ETF $2,272,958 0.68% 109,382 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,258,464 0.67% 7,805 $230,706 ลง ×3
MGV $2,250,956 0.67% 13,772 $-5,105 ลง ×1
SOVF $2,200,722 0.66% 74,059 $487,691 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,093,942 0.62% 10,465 $793,790 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,015,209 0.60% 5,639 $432,766 ขึ้น ×2
BOXX $1,831,405 0.55% 15,641 $323,124 ขึ้น ×3
JPST $1,731,672 0.52% 34,243 $-25,413 ลง ×3
VOO $1,601,621 0.48% 2,332 $135,593 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,569,663 0.47% 1,474 $526,101 ขึ้น ×1
FTCB $1,558,911 0.46% 74,750 ขึ้น ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,549,827 0.46% 8,118 $-7,063 ลง ×4
VTI $1,442,100 0.43% 3,897 $151,639 ลง ×3
FLTR $1,310,745 0.39% 51,181 $-99 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,269,735 0.38% 3,404 $4,889 ลง ×3
USFR $1,206,738 0.36% 23,967 $40,993 ขึ้น ×3
APG APi Group Corporation Common Stock $1,127,399 0.34% 26,621 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,001,888 0.30% 1,071 $119,051 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $972,785 0.29% 5,869 $-257,933 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $971,338 0.29% 17,047 $141,164 ขึ้น ×1
HEFA $912,738 0.27% 19,451 $138,139 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $902,117 0.27% 3,785 $97,570 ลง ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $871,117 0.26% 5,136 $196,566 ลง ×1
SCHB $852,727 0.25% 29,445 $95,661 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $851,727 0.25% 2,823 $555,773 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $841,893 0.25% 2,572 $94,727 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $835,081 0.25% 2,434 $110,914 ขึ้น ×1
BIBL $786,763 0.23% 13,593 $-8,231 ลง ×1
VIG $786,592 0.23% 3,324 $71,672
PTL $780,451 0.23% 2,728 $-48,295 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $777,947 0.23% 5,690 $-434,564 ลง ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $770,244 0.23% 2,237 $54,776 ขึ้น ×1
FBND $730,251 0.22% 16,053 $26,927 ขึ้น ×1
SCHG $701,875 0.21% 20,741 $-289,535 ลง ×2
JPIE $683,060 0.20% 14,833 $-40,147 ลง ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $665,030 0.20% 14,861 $-257,335 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $663,058 0.20% 1,291 $123,925 ขึ้น ×1
GLD $648,349 0.19% 1,760 $-65,932 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $640,718 0.19% 1,485
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $635,568 0.19% 4,694 $-116,346 ลง ×3
CLCV $633,059 0.19% 21,153 $-71,512 ลง ×1
CLCG $616,767 0.18% 21,300 $-23,080 ลง ×1
GLRY $613,233 0.18% 14,036 $-49,960 ลง ×1
SMMD $600,322 0.18% 6,552 $103,764 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $596,256 0.18% 3,679 $10,389 ลง ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $585,586 0.17% 2,248 $30,075
TT Trane Technologies plc $578,832 0.17% 1,179 $63,950 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $576,837 0.17% 4,489 $67,770 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $556,478 0.17% 26,883 $-235,848 ลง ×3
BRKB $552,431 0.16% 1,104 $24,832 ขึ้น ×1
WWJD $541,217 0.16% 14,194 $-132,850 ลง ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $538,839 0.16% 3,282 $86,015 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $534,583 0.16% 1,271 $98,148 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $530,776 0.16% 831 $155,877 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $522,908 0.16% 2,078 $95,105 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $522,354 0.16% 1,533 ขึ้น ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $506,849 0.15% 17,275 $-199,590 ลง ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $501,038 0.15% 1,352 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $491,930 0.15% 1,237 $-140,548 ลง ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $468,326 0.14% 15,508 ขึ้น ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $467,232 0.14% 5,148 $-42,360 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $459,344 0.14% 1,358 $-48,520 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $452,321 0.13% 385 $158,154 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $452,257 0.13% 2,944 $232,022 ขึ้น ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $438,730 0.13% 1,716 $11,415 ลง ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $435,678 0.13% 5,272 $-144,838 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $432,524 0.13% 1,145 $69,778 ลง ×1
FLOT $421,928 0.13% 8,265 $-44,211 ลง ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $419,103 0.12% 1,563 $28,716 ขึ้น ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $418,273 0.12% 4,542
VYM $416,308 0.12% 2,634 ขึ้น ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $414,131 0.12% 2,894 $43,373 ลง ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $411,199 0.12% 3,580 $2,546 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $406,607 0.12% 339 $89,286 ลง ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $399,657 0.12% 2,638 $-37,442 ลง ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $398,734 0.12% 2,729 $29,717 ลง ×1
GSLC $395,589 0.12% 2,788 $46,226 ลง ×2
GM General Motors Company Common Stock $385,477 0.11% 5,001 $22,438 ขึ้น ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $381,753 0.11% 4,971 $3,980 ขึ้น ×2
XSMO $368,902 0.11% 3,940 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $362,864 0.11% 2,136 $-38,258 ลง ×1
SCHD $361,240 0.11% 11,392 $-6,552 ลง ×6
XMMO $356,443 0.11% 2,095

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
OACP $58,886,543 17.55% เพิ่มขึ้น ×5
OAIM $49,119,524 14.64% เพิ่มขึ้น ×3
USB $3,503,140 1.04% เพิ่มขึ้น ×3
OWNS $2,542,915 0.76% เพิ่มขึ้น ×5
BOXX $1,831,405 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
USFR $1,206,738 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
TRGP $419,103 0.12% เพิ่มขึ้น ×4
GOOG $337,430 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
BKNG $302,117 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHZ $4,972,580 214,984 1.48%
CARY $2,272,958 109,382 0.68%
FTCB $1,558,911 74,750 0.46%
APG $1,127,399 26,621 0.34%
DELL $640,718 1,485 0.19%
CB $522,354 1,533 0.16%
MAR $501,038 1,352 0.15%
RF $468,326 15,508 0.14%
ORLY $418,273 4,542 0.12%
VYM $416,308 2,634 0.12%
XSMO $368,902 3,940 0.11%
XMMO $356,443 2,095 0.11%
DON $295,600 5,230 0.09%
SOXX $269,851 421 0.08%
SPMO $259,918 1,609 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
OAIM ซื้อเพิ่ม +72K +$8.0M
CLOI ซื้อเพิ่ม +85K +$4.5M
OALC ลดลง -98K +$3.9M
OAEM ลดลง -23K +$3.1M
ELCV ซื้อเพิ่ม +31K +$2.0M
VFLO ซื้อเพิ่ม +15K +$1.6M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +11K +$1.5M
OASC ลดลง -62K +$1.4M
VGIT ลดลง -13K -$803K
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$794K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBD 30 มิถุนายน 2026 292,461 $6,977,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBG 31 ธันวาคม 2025 109,287 $3,614,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 30 มิถุนายน 2026 37,357 $2,990,428 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 31 ธันวาคม 2025 1,664 $515,407 -1.2%
PG 31 มีนาคม 2026 3,205 $459,309 1.2%
PGR 31 ธันวาคม 2025 1,817 $448,708 -6.2%
LRCX 31 ธันวาคม 2025 3,328 $445,619 84.3%
FBK 31 ธันวาคม 2025 7,685 $428,362 9.0%
XP 30 มิถุนายน 2026 21,040 $400,602 2.5%
TPIF 30 มิถุนายน 2026 9,821 $353,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 1,044 $344,701 45.9%
RCL 31 ธันวาคม 2025 1,060 $342,995 8.7%
UBER 31 มีนาคม 2026 4,130 $337,462 5.6%
TPLC 30 มิถุนายน 2026 6,773 $314,539 ไม่ติดตามอีกต่อไป
G 30 มิถุนายน 2026 8,160 $303,960 32.6%
TMUS 31 มีนาคม 2026 1,410 $286,286 -11.5%
ROP 31 มีนาคม 2026 627 $279,097 14.6%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,131 $274,923 32.1%
RBLX 31 มีนาคม 2026 3,386 $274,368 -32.5%
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,332 $270,636 23.6%
MSI 31 ธันวาคม 2025 557 $254,711 25.0%
BA 31 มีนาคม 2026 1,160 $251,859 11.3%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 8,692 $249,547 9.0%
VST 31 ธันวาคม 2025 1,247 $244,312 -14.2%
ORLY 31 มีนาคม 2026 2,640 $240,794 -0.1%
FLBL 31 ธันวาคม 2025 10,003 $240,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJFG 31 ธันวาคม 2025 2,160 $238,297 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 358 $237,146 -16.6%
LAD 31 ธันวาคม 2025 737 $232,892 10.9%
HLI 31 มีนาคม 2026 1,323 $230,453 -8.8%
APH 30 มิถุนายน 2026 1,800 $227,430 -11.1%
AMT 30 มิถุนายน 2026 1,307 $225,562 6.8%
LHX 30 มิถุนายน 2026 653 $225,383 -3.9%
VRSK 31 ธันวาคม 2025 888 $223,341 -18.4%
KR 30 มิถุนายน 2026 3,056 $221,132 2.6%
AIT 31 มีนาคม 2026 855 $219,538 33.7%
IVV 31 มีนาคม 2026 318 $217,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,166 $217,657 28.8%
VOOV 31 ธันวาคม 2025 1,089 $217,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IP 31 ธันวาคม 2025 4,670 $216,688 5.4%
MCD 31 มีนาคม 2026 708 $216,386 -12.7%
ROL 30 มิถุนายน 2026 4,008 $214,067 -11.7%
CEG 31 มีนาคม 2026 595 $210,196 -3.8%
SPY 31 ธันวาคม 2025 314 $209,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNR 31 มีนาคม 2026 2,002 $208,488 -25.2%
HD 31 มีนาคม 2026 604 $207,836 5.6%
NI 31 ธันวาคม 2025 4,740 $205,242 0.5%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,035 $205,230 44.9%
PFRL 31 ธันวาคม 2025 4,091 $205,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMMO 31 มีนาคม 2026 1,481 $205,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTD 31 มีนาคม 2026 147 $204,946 14.4%
IVW 31 มีนาคม 2026 1,662 $204,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQT 31 ธันวาคม 2025 3,740 $203,568 0.5%
QQQ 31 มีนาคม 2026 330 $202,722
DHI 31 มีนาคม 2026 1,403 $202,074 11.3%
GPI 31 มีนาคม 2026 513 $201,763 -21.7%
SPMO 31 ธันวาคม 2025 1,661 $201,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TYL 31 ธันวาคม 2025 384 $200,893 -23.7%
AFL 31 มีนาคม 2026 1,816 $200,250 9.2%
HBAN 30 มิถุนายน 2026 10,768 $168,519 -0.4%
NCDL 31 ธันวาคม 2025 10,183 $140,525 -6.1%
USB 31 มีนาคม 2025 59,997 $2,870 52.7%
COKE 31 มีนาคม 2025 813 $1,025 41.4%
PEP 31 มีนาคม 2025 5,536 $842 -5.4%
ESUM 30 กันยายน 2025 24,965 $649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 31 มีนาคม 2025 1,638 $563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 กันยายน 2025 5,113 $500 13.1%
RSP 30 กันยายน 2025 2,359 $429 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2025 7,263 $385
ANET 30 มิถุนายน 2025 4,710 $365 84.5%
VTWO 30 กันยายน 2025 4,119 $359
SSBK 30 กันยายน 2025 9,740 $354 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UCB 31 มีนาคม 2025 10,790 $349 29.3%
GRMN 30 มิถุนายน 2025 1,542 $335 46.5%
IRM 31 มีนาคม 2025 3,039 $319 44.1%
DELL 30 มิถุนายน 2025 3,487 $318 255.4%
MRSK 30 มิถุนายน 2025 9,915 $314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 มิถุนายน 2025 1,772 $306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUM 31 มีนาคม 2025 2,258 $303 -6.7%
TEAM 30 กันยายน 2025 1,434 $291 4.8%
VST 31 มีนาคม 2025 2,089 $288 17.8%
HPQ 30 กันยายน 2025 11,458 $280 11.4%
PVAL 30 มิถุนายน 2025 7,232 $275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQIX 30 กันยายน 2025 342 $272 36.2%
TDTT 30 มิถุนายน 2025 9,683 $236 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2025 2,748 $235 -5.5%
WDAY 30 กันยายน 2025 960 $230 -18.5%
CDW 30 กันยายน 2025 1,284 $229 -15.6%
MRSH 30 กันยายน 2025 1,046 $229 -5.6%
OKE 31 มีนาคม 2025 2,255 $226 -2.0%
IJR 30 มิถุนายน 2025 2,145 $224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTD 30 มิถุนายน 2025 190 $224 22.8%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 457 $214
PYPL 30 กันยายน 2025 2,863 $213 -8.1%
PH 30 มิถุนายน 2025 344 $209 48.8%
IWF 30 มิถุนายน 2025 573 $207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DBA 30 มิถุนายน 2025 7,795 $205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEG 30 มิถุนายน 2025 2,494 $205 -10.0%
CTAS 30 กันยายน 2025 914 $204 -0.5%
VUG 31 มีนาคม 2025 497 $204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 30 กันยายน 2025 3,276 $203 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 31 มีนาคม 2025 477 $202 26.2%
UCON 30 มิถุนายน 2025 8,153 $202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPRX 30 กันยายน 2025 5,552 $200 72.0%
NU 31 มีนาคม 2025 12,481 $129 45.5%