Unified Series Trust (OAEM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000077261 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $131.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 47
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 52.73%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 20.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 37
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$22.7M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$23.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$44.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 47 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | Y84629107 | $17.5M | 13.26 | 233,000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Y74718100 | $14.2M | 10.78 | 67,479 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $8.8M | 6.71 | 5,711 | EC | KR |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7.1M | 5.42 | 7,130,231 | STIV | US |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | P49538112 | $4.9M | 3.69 | 392,492 | EC | MX |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | Y0002S109 | $4.2M | 3.17 | 54,000 | EC | TW |
| STATE BANK OF INDIA | Y8155P103 | $3.7M | 2.81 | 364,464 | EC | IN |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | Y8009U100 | $3.2M | 2.46 | 3,389,000 | EC | TW |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | P7925L103 | $3.1M | 2.36 | 193,089 | EC | MX |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | Y7470L102 | $2.7M | 2.07 | 3,510 | EC | KR |
| A-DATA TECHNOLOGY COMPANY LTD | Y00138134 | $2.7M | 2.06 | 205,000 | EC | TW |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | Y5S057135 | $2.6M | 2.00 | 84,710 | EC | IN |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | Y92370108 | $2.6M | 1.98 | 568,000 | EC | TW |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | X6919T107 | $2.6M | 1.95 | 144,665 | EC | PL |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | X0R77T117 | $2.5M | 1.93 | 38,097 | EC | PL |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD | Y3R57J108 | $2.5M | 1.92 | 57,171 | EC | KR |
| NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD | Y6211M130 | $2.5M | 1.88 | 553,421 | EC | IN |
| CATHAY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY LTD | Y11579102 | $2.4M | 1.85 | 3,384,000 | EC | TW |
| KARUR VYSYA BANK LTD (THE) | Y4589P215 | $2.3M | 1.77 | 766,966 | EC | IN |
| TITAN COMPANY LTD | Y88425148 | $2.2M | 1.64 | 50,408 | EC | IN |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD | Y83096100 | $2.2M | 1.64 | 1,144,900 | EC | MY |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | Y41157101 | $2.1M | 1.60 | 172,631 | EC | PH |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL | Y7145P165 | $2.1M | 1.58 | 479,414 | EC | TH |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | P94396127 | $2.0M | 1.55 | 394,300 | EC | BR |
| GS HOLDINGS CORP | Y2901P103 | $2.0M | 1.50 | 40,985 | EC | KR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | P6S8NQ100 | $2.0M | 1.49 | 696,400 | EC | BR |
| DELTA ELECTRONICS INC | Y20263102 | $1.9M | 1.48 | 25,000 | EC | TW |
| SD GUTHRIE BHD | Y7962H106 | $1.9M | 1.43 | 1,287,100 | EC | MY |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD | Y7079E103 | $1.8M | 1.39 | 808,900 | EC | MY |
| MAHLE METAL LEVE SA | P6528U106 | $1.7M | 1.33 | 262,700 | EC | BR |
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS NYRT | X5187V109 | $1.7M | 1.30 | 197,944 | EC | HU |
| CJ LOGISTICS CORP | Y166AE100 | $1.7M | 1.26 | 29,282 | EC | KR |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $1.5M | 1.17 | 4,492 | EC | PE |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | Y95873108 | $1.5M | 1.14 | 299,000 | EC | TW |
| GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY LTD (THE) | Y2857Q154 | $1.5M | 1.14 | 100,000 | EC | IN |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT | Y7136Y118 | $1.4M | 1.03 | 13,333,604 | EC | ID |
| L&K ENGINEERING COMPANY LTD | Y5341A107 | $1.3M | 1.02 | 54,000 | EC | TW |
| TPK HOLDING COMPANY LTD | G89843109 | $1.2M | 0.93 | 446,000 | EC | KY |
| SK INC | Y8T642129 | $1.2M | 0.92 | 2,700 | EC | KR |
| PHISON ELECTRONICS CORP | Y7136T101 | $1.1M | 0.87 | 14,000 | EC | TW |
| JHSF PARTICIPACOES SA | P6050T105 | $1.1M | 0.86 | 517,000 | EC | BR |
| JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT | Y71281144 | $943K | 0.72 | 6,883,340 | EC | ID |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | Y936VB109 | $390K | 0.30 | 93,045 | EC | IN |
| VEDANTA LTD | Y9364D105 | $360K | 0.27 | 96,931 | EC | IN |
| TALWANDI SABO POWER LTD | Y8T61K106 | $38K | 0.03 | 93,045 | EC | IN |
| MALCO ENERGY LTD | Y5S07Z115 | $38K | 0.03 | 93,045 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LTD | Y936VK109 | $25K | 0.02 | 93,045 | EC | IN |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 33 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $42,475,489 | 37.99% | 851,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $21,198,658 | 18.96% | 424,946 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $15,221,912 | 13.62% | 305,137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5,183,278 | 4.64% | 103,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3,837,357 | 3.43% | 76,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,941,499 | 2.63% | 58,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2,677,896 | 2.40% | 53,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,433,913 | 2.18% | 48,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,175,955 | 1.95% | 43,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2,094,094 | 1.87% | 41,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $1,927,576 | 1.72% | 38,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1,418,027 | 1.27% | 28,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1,186,477 | 1.06% | 23,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1,095,685 | 0.98% | 21,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $990,428 | 0.89% | 19,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $776,019 | 0.69% | 15,556 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $583,934 | 0.52% | 11,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542,205 | 0.49% | 10,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $532,578 | 0.48% | 10,676 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $519,059 | 0.46% | 10,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $463,885 | 0.41% | 9,299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414,499 | 0.37% | 8,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $328,795 | 0.29% | 6,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $285,818 | 0.26% | 5,729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $272,275 | 0.24% | 5,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $77,687 | 0.07% | 1,574 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $54,475 | 0.05% | 1,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $24,993 | 0.02% | 501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16,961 | 0.02% | 340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $15,215 | 0.01% | 305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13,120 | 0.01% | 263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $12,454 | 0.01% | 340 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $648 | 0.00% | 12,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| CRCG Themes ETF Trust | $132.8M |
| TBF ProShares Trust | $132.8M |
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |