VanEck China Bond ETF (CBON)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000046742 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.2M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 28 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA PETROCHEM CORP | — | $1.5M | 7.83 | 10,000,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.4M | 7.27 | 9,330,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.1M | 5.79 | 6,950,000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $1.0M | 5.62 | 7,360,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.0M | 5.60 | 7,170,000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | — | $844K | 4.53 | 5,800,000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | — | $844K | 4.53 | 5,800,000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | — | $810K | 4.35 | 5,500,000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | — | $763K | 4.10 | 5,240,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $738K | 3.96 | 4,800,000 | CN |
| China Development Bank | — | $679K | 3.65 | 4,460,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $666K | 3.58 | 4,360,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $654K | 3.51 | 4,150,000 | CN |
| CHINA HUANENG GROUP | — | $652K | 3.50 | 4,500,000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | — | $631K | 3.39 | 4,300,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $623K | 3.35 | 4,060,000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $534K | 2.87 | 3,400,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $526K | 2.83 | 3,490,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $517K | 2.77 | 3,480,000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $510K | 2.74 | 3,400,000 | CN |
| CHINA THREE GORGES CORP | — | $494K | 2.65 | 3,400,000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $368K | 1.98 | 2,420,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $300K | 1.61 | 1,950,000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $275K | 1.48 | 1,740,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $267K | 1.43 | 1,760,000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $255K | 1.37 | 1,760,000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $185K | 0.99 | 1,170,000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $91K | 0.49 | 580,000 | CN |
เงินปันผล 138 การชำระเงิน
$0.35
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0260 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0280 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0270 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0260 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0340 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0280 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0310 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.0310 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.0300 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0320 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0310 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0300 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.0330 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.0320 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.0340 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.0340 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.0320 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.0300 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0300 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.0570 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.0320 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.0340 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.0330 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.0320 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.0350 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.0340 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.0380 |
| 23 เมษายน 2024 | $0.0450 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.0410 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.0540 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0390 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.0510 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.0320 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.0580 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.1120 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.0320 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.0500 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.0960 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.0750 |
| 24 เมษายน 2023 | $0.0490 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.0370 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.0380 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.0360 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.0340 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.0350 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.0360 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.0400 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.0490 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.0520 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.0490 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1,906,400 | 31.56% | 80,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1,316,608 | 21.80% | 55,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $1,158,901 | 19.19% | 48,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $618,412 | 10.24% | 25,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467,950 | 7.75% | 19,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,681 | 7.16% | 18,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85,788 | 1.42% | 3,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $23,830 | 0.39% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $23,538 | 0.39% | 977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4,996 | 0.08% | 210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,195 | 0.02% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MYCK State Street(R) My2031 Corporat… | $18.6M |
| PCLO Virtus Seix AAA Private Credit … | $18.7M |
| BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $18.8M |
| TTT ProShares UltraPro Short 20+ Ye… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $18.8M |
| FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equit… | $18.9M |
| AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $18.6M |
| GGM GGM Macro Alignment ETF | $18.5M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |