Eldridge Investment Advisors, Inc.

CIK 1727993 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$504.9M
อันดับที่ #3,751 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 39.7%
ตำแหน่ง
163
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
45.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.66% ประมาณการซื้อ $43,551,033 · ขาย $36,807,204

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
62
ลดลง
49
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.5%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.1%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 163 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $54,349,148 10.76% 330,853 $7,617,918 ขึ้น ×1
SPYM $36,622,521 7.25% 416,733 $2,318,966 ลง ×1
IVV $29,497,762 5.84% 39,389 $4,007,188 ขึ้น ×1
DYNF $23,833,329 4.72% 350,439 $4,453,934 ขึ้น ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $17,249,382 3.42% 322,418 $1,235,342 ขึ้น ×5
JHMM $14,272,407 2.83% 190,400 $1,848,477 ขึ้น ×1
RLY $13,798,639 2.73% 399,845 $6,337 ขึ้น ×3
BBJP $13,788,187 2.73% 183,086 $1,232,367 ขึ้น ×3
JHPI $13,663,975 2.71% 601,948 $1,480,871 ขึ้น ×1
SPTI $13,297,901 2.63% 469,900 $607,658 ขึ้น ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12,985,664 2.57% 136,061 $1,806,608 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,610,013 2.50% 17,124 $2,182,180 ลง ×4
DFAX $11,749,012 2.33% 318,920 $1,230,518 ขึ้น ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11,625,094 2.30% 191,129 $1,039,868 ลง ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $10,450,431 2.07% 206,082 $3,491,829 ขึ้น ×1
BINC $9,877,198 1.96% 188,712 $579,944 ขึ้น ×3
FWD $9,423,543 1.87% 63,621 ขึ้น ×1
EVLN $8,439,838 1.67% 173,999 $-212,366 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,305,799 1.65% 27,415 $2,343,458 ขึ้น ×2
PYLD $7,016,814 1.39% 264,586 $3,877,980 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,666,854 1.32% 23,040 $825,623 ขึ้น ×1
KRE $6,393,566 1.27% 85,418 $1,138,878 ขึ้น ×5
RSP $6,345,670 1.26% 29,824 $213,358 ลง ×2
IEMG $6,344,038 1.26% 76,582 $1,426,395 ขึ้น ×3
DCOR $6,265,595 1.24% 76,428 $1,626,251 ขึ้น ×6
SPAB $5,932,969 1.18% 233,283 $1,251,158 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,436,315 1.08% 5,105 $1,801,207 ลง ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4,588,273 0.91% 56,603 $603,492 ลง ×1
VTI $3,545,016 0.70% 9,580 $840,756 ขึ้น ×3
VYM $3,272,521 0.65% 20,708 $-447,009 ลง ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2,793,516 0.55% 122,417 $-1,781,247 ลง ×2
SPY SPY $2,736,504 0.54% 3,664 $379,579 ขึ้น ×3
GOVT $2,669,816 0.53% 117,200 ขึ้น ×1
JAAA $2,665,674 0.53% 52,796 $-3,677,526 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,575,180 0.51% 6,904 $102,618 ขึ้น ×1
IWM $2,481,138 0.49% 8,258 $334,496 ลง ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2,444,578 0.48% 107,454 $1,885 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,400,528 0.48% 9,540 $320,585 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,340,464 0.46% 14,974 $73,597 ขึ้น ×6
IWD $2,092,282 0.41% 8,630 $344,458 ขึ้น ×2
MTUM $2,067,951 0.41% 6,032 $611,932 ลง ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,034,879 0.40% 15,271 $578,882 ขึ้น ×1
DFAE $1,906,878 0.38% 47,423 $587,422 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,828,903 0.36% 13,377 $-436,397 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,798,997 0.36% 9,443 $749,501 ขึ้น ×1
BRKB $1,790,886 0.35% 3,579 $67,213 ลง ×2
IVE $1,790,368 0.35% 7,885 $125,450
IWF $1,781,443 0.35% 14,347 $365,983 ขึ้น ×1
VUG $1,750,631 0.35% 20,323 $231,833 ขึ้น ×1
GBIL $1,719,621 0.34% 17,169 $-7,559,498 ลง ×5
IJR $1,709,945 0.34% 11,530 $276,709
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,598,352 0.32% 4,883 $165,499 ขึ้น ×1
SPMD $1,551,667 0.31% 22,967 $-999 ลง ×1
DFUV $1,510,563 0.30% 27,460 $153,943 ลง ×1
IWP $1,506,998 0.30% 10,293 $188,259
IXN $1,412,683 0.28% 9,778 $435,371 ขึ้น ×1
MDY $1,409,894 0.28% 2,005 $133,510 ลง ×6
SPSM $1,391,962 0.28% 24,137 $319,865 ขึ้น ×1
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $1,366,264 0.27% 23,693 $73,746 ลง ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,324,957 0.26% 24,013 $555,952 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,321,105 0.26% 3,141 $157,899 ขึ้น ×1
CBON $1,316,608 0.26% 55,250 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,287,518 0.26% 6,845 $225,888 ขึ้น ×1
DFUS $1,268,305 0.25% 15,478 $171,241 ขึ้น ×2
VSDB $1,255,061 0.25% 16,440 $431,397 ขึ้น ×1
VTEB $1,225,809 0.24% 24,303 $104,773 ขึ้น ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,223,711 0.24% 11,109 $88,485 ขึ้น ×1
DFLV $1,186,516 0.24% 30,008 $-2,156,654 ลง ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,144,484 0.23% 51,319 $-3,288,694 ลง ×1
JGRO $1,135,192 0.22% 11,514 $-1,003,359 ลง ×2
DFAI $1,040,433 0.21% 25,223 $55,678 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,036,924 0.21% 2,745 $168,748 ลง ×1
AVDV $1,030,500 0.20% 10,000 ขึ้น ×1
QUAL $1,001,579 0.20% 4,564 $22,128 ลง ×6
DFAC $988,661 0.20% 22,287 $114,907 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $947,166 0.19% 3,504 $-141,842
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $946,093 0.19% 11,067 $506,352 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $880,274 0.17% 1,165 $-127,870
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $873,659 0.17% 6,799 $56,500 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $830,428 0.16% 2,222 $199,891
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $814,676 0.16% 7,578 $69,841 ขึ้น ×4
SCHD $794,454 0.16% 25,054 $29,976 ขึ้น ×3
IJH $791,354 0.16% 10,263 $98,389 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $737,333 0.15% 2,622 $101,786
CVX Chevron Corporation Common Stock $737,135 0.15% 4,447 $-199,501 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $736,697 0.15% 8,119 $-93,467 ขึ้น ×2
TOUS $730,273 0.14% 19,032 $54,760 ลง ×1
DIA $720,898 0.14% 1,380 $58,536 ลง ×1
XLU XLU $716,372 0.14% 15,800 $-100,470 ลง ×1
IVW $715,156 0.14% 5,200 $126,984
FEGE First Eagle Global Equity ETF $694,713 0.14% 14,201 $92,502 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $694,647 0.14% 1,966 $130,680
VOO $694,190 0.14% 1,011 $87,829 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $681,378 0.13% 1,932 $121,936 ขึ้น ×1
SLYV $655,659 0.13% 6,009 $91,473 ขึ้น ×2
FHLC $641,175 0.13% 8,300 $27,565 ลง ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $635,383 0.13% 8,221 $206,754 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $634,424 0.13% 540 $163,058
FSMB $629,505 0.12% 31,491 $945
DFSV $600,530 0.12% 15,482

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DYNF $23,833,329 4.72% เพิ่มขึ้น ×6
JBND $17,249,382 3.42% เพิ่มขึ้น ×5
RLY $13,798,639 2.73% เพิ่มขึ้น ×3
BBJP $13,788,187 2.73% เพิ่มขึ้น ×3
SPTI $13,297,901 2.63% เพิ่มขึ้น ×5
IXUS $12,985,664 2.57% เพิ่มขึ้น ×3
DFAX $11,749,012 2.33% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $9,877,198 1.96% เพิ่มขึ้น ×3
KRE $6,393,566 1.27% เพิ่มขึ้น ×5
IEMG $6,344,038 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
DCOR $6,265,595 1.24% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $3,545,016 0.70% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $2,736,504 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
DVY $2,340,464 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $1,225,809 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FWD $9,423,543 63,621 1.87%
GOVT $2,669,816 117,200 0.53%
CBON $1,316,608 55,250 0.26%
AVDV $1,030,500 10,000 0.20%
DFSV $600,530 15,482 0.12%
AMD $404,313 696 0.08%
DELL $293,393 680 0.06%
BND $292,662 4,000 0.06%
EEM $280,755 4,104 0.06%
INTC $251,236 1,799 0.05%
FTEC $243,885 854 0.05%
GOOGL $232,648 651 0.05%
AMAT $230,637 319 0.05%
AXP $220,539 652 0.04%
IJT $209,676 1,174 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +3K +$7.6M
DYNF ซื้อเพิ่ม +17K +$4.5M
IVV ซื้อเพิ่ม +365 +$4.0M
PYLD ซื้อเพิ่ม +145K +$3.9M
JAAA ลดลง -73K -$3.7M
EVTR ซื้อเพิ่ม +69K +$3.5M
IBTH ลดลง -147K -$3.3M
QQQM ซื้อเพิ่ม +2K +$2.3M
SPYM ลดลง -31K +$2.3M
QQQ ลดลง -943 +$2.2M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AGG 30 กันยายน 2025 67,472 $6,671,677 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 กันยายน 2025 59,098 $4,933,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISTB 30 กันยายน 2025 99,229 $4,810,832
IBTF 31 ธันวาคม 2025 201,969 $4,702,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HFXI 30 มิถุนายน 2025 126,168 $3,472,143 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPBO 30 มิถุนายน 2025 104,670 $3,025,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMBS 30 มิถุนายน 2025 67,200 $3,024,612 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLOT 30 กันยายน 2025 54,712 $2,780,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 กันยายน 2025 11,354 $2,323,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVSD 30 มิถุนายน 2026 44,759 $2,280,033
BNDX 30 กันยายน 2025 45,463 $2,246,161
IQQQ 31 มีนาคม 2026 41,698 $1,854,727
ZROZ 30 มิถุนายน 2025 23,788 $1,703,934 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEU 30 กันยายน 2025 33,888 $1,642,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFE 30 กันยายน 2025 21,925 $1,537,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPEF 30 มิถุนายน 2025 23,568 $1,500,339
STOT 31 มีนาคม 2026 26,248 $1,241,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XNTK 31 มีนาคม 2026 4,045 $1,124,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSV 31 มีนาคม 2026 31,656 $1,041,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 30 กันยายน 2025 39,772 $997,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXJ 30 มิถุนายน 2025 9,988 $910,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCHI 30 มิถุนายน 2025 14,760 $802,944
IEF 31 ธันวาคม 2025 8,000 $769,324
IEF 30 มิถุนายน 2025 8,000 $762,960
IEI 31 ธันวาคม 2025 5,950 $709,025
ULST 31 ธันวาคม 2025 14,001 $569,688 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTEC 31 มีนาคม 2026 2,204 $495,173 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 30 มิถุนายน 2025 11,890 $485,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTI 30 มิถุนายน 2026 21,867 $485,745 -1.0%
ISPY 31 มีนาคม 2026 9,628 $439,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 31 ธันวาคม 2025 15,909 $426,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYBL 30 มิถุนายน 2026 15,053 $419,076 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 ธันวาคม 2025 11,310 $288,179 12.7%
TOTL 30 กันยายน 2025 6,531 $260,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 มีนาคม 2026 1,795 $257,241 -0.8%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 813 $254,469 18.9%
IWS 31 ธันวาคม 2025 1,735 $242,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2026 652 $241,207 10.8%
IYH 30 มิถุนายน 2025 3,888 $236,763 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 31 มีนาคม 2026 2,189 $231,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYV 31 มีนาคม 2026 4,055 $230,378 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 803 $225,836 -24.9%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,510 $210,881 16.5%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,412 $208,098 42.7%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,327 $206,070 5.3%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,805 $205,355 11.2%
AVEM 30 มิถุนายน 2025 399 $24,008 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 31 มีนาคม 2025 565,413 $10,008 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIZ 30 มิถุนายน 2026 32 $6,970 5.5%
ITB 31 มีนาคม 2025 40,703 $4,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JSI 31 มีนาคม 2025 49,207 $2,549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBY 30 มิถุนายน 2025 17 $1,251 30.2%
SJNK 31 มีนาคม 2025 47,495 $1,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DXJ 31 มีนาคม 2025 9,440 $1,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 31 มีนาคม 2025 19,304 $971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KBE 31 มีนาคม 2025 12,000 $666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMB 31 มีนาคม 2025 9,602 $490
ETN 31 มีนาคม 2025 757 $251 54.8%
EEM 31 มีนาคม 2025 5,713 $239 ไม่ติดตามอีกต่อไป