INVESTMENT PARTNERS, LTD.

CIK 1050068 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$319.9M
อันดับที่ #4,996 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.9%
ตำแหน่ง
167
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.78%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
50.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.89% ประมาณการซื้อ $28,402,584 · ขาย $2,665,747

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
101
ลดลง
34
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.0%
Healthcare
4.5%
Industrials
3.4%
Financials
2.9%
Retail
2.2%
Communication Services
1.9%
Energy
1.5%
Utilities
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Communications
0.5%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
64.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 167 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $20,753,894 6.49% 291,283 $2,963,880 ขึ้น ×6
IWF $17,199,163 5.38% 138,513 $2,397,129 ขึ้น ×1
IWD $13,803,813 4.31% 56,939 $1,672,031 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,263,198 3.21% 35,469 $1,307,206 ขึ้น ×1
VWO $9,568,284 2.99% 160,300 $1,188,102 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,277,603 2.90% 46,367 $1,210,563 ขึ้น ×1
BSV $8,039,848 2.51% 103,194 $800,971 ขึ้น ×6
IVW $7,576,797 2.37% 55,092 $1,355,519 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,392,092 2.31% 19,817 $-92,971 ลง ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,115,778 2.22% 135,771 $822,604 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,821,202 2.13% 5,687 $1,523,017 ลง ×1
VIG $6,735,148 2.11% 28,464 $193,185 ลง ×2
IWP $6,483,571 2.03% 44,284 $962,584 ขึ้น ×1
IWS $6,375,280 1.99% 38,732 $888,638 ขึ้น ×1
IEFA $5,861,022 1.83% 60,686 $347,482 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,723,197 1.79% 17,484 $638,377 ขึ้น ×1
IVE $5,560,005 1.74% 24,487 $409,608 ขึ้น ×5
SHYG $5,434,195 1.70% 128,135 $552,295 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,132,699 1.60% 4,447 $3,635,946 ขึ้น ×5
EFA $4,329,822 1.35% 41,681 $281,346
IWN $3,891,862 1.22% 17,594 $632,077 ขึ้น ×1
IAGG $3,865,013 1.21% 76,384 $510,313 ขึ้น ×6
IVV $3,732,330 1.17% 4,984 $457,507 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,627,480 1.13% 3,406 $1,192,894 ลง ×1
XLU XLU $3,509,124 1.10% 77,396 $-83,764 ลง ×2
IWO $3,497,714 1.09% 8,878 $780,594 ขึ้น ×1
USMV $3,008,680 0.94% 31,191 $118,687 ขึ้น ×1
MUB $2,957,097 0.92% 27,477 $546,749 ขึ้น ×2
VO $2,888,123 0.90% 35,846 $223,326 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,865,020 0.90% 8,109 $566,016 ขึ้น ×2
BRKB $2,592,230 0.81% 5,180 $127,024 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,519,499 0.79% 3,421 $575,919 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,434,140 0.76% 17,792 $68,989 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,386,463 0.75% 6,678 $487,473 ขึ้น ×2
SPDW $2,368,252 0.74% 46,998 $272,075 ขึ้น ×1
SDY $2,360,160 0.74% 15,509 $96,777
SLV $2,334,768 0.73% 43,665 $-638,521 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,252,724 0.70% 15,372 $101 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,113,586 0.66% 15,459 $-534,907 ลง ×1
IJH $2,070,639 0.65% 26,853 $212,734 ลง ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,014,662 0.63% 1,013 $732,738 ขึ้น ×1
VB $1,996,356 0.62% 6,586 $264,892 ลง ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,985,539 0.62% 21,263 $104,614
VNQ $1,974,055 0.62% 20,471 $158,514 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,962,687 0.61% 2,098 $-120,072 ขึ้น ×1
GLD $1,923,680 0.60% 5,222 $-323,294
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,916,788 0.60% 16,924 $-398,405 ลง ×3
PREF $1,888,141 0.59% 99,063 $14,779 ลง ×1
XMPT $1,722,973 0.54% 77,125 $59,410 ลง ×1
HDEF $1,669,416 0.52% 51,942 $-17,525 ลง ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,563,093 0.49% 6,980 $147,614 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,524,454 0.48% 12,978 $520,347 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,517,550 0.47% 11,208 $-202,062 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,509,016 0.47% 5,997 $209,923 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,506,432 0.47% 4,271 $126,083 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,493,598 0.47% 6,267 $161,155 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,489,514 0.47% 5,510 $-219,411 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,453,757 0.45% 3,044 $433,415 ขึ้น ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,403,573 0.44% 42,162 $-216,291
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,320,995 0.41% 1,731 $612,010 ลง ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,262,126 0.39% 11,872 $370,777 ขึ้น ×6
SPY SPY $1,256,346 0.39% 1,682 $208,642 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,236,139 0.39% 4,867 $98,497 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,228,062 0.38% 8,795 $768,664 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,220,598 0.38% 8,324 $64,834 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,200,932 0.38% 7,245 $-262,265 ขึ้น ×1
DGRO $1,180,387 0.37% 15,574 $79,791 ลง ×3
IWM $1,118,869 0.35% 3,724 $195,521 ขึ้น ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,099,364 0.34% 13,527 $103,932 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,065,292 0.33% 3,105 $174,532 ขึ้น ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,051,165 0.33% 24,366 $99,772 ขึ้น ×6
XLI XLI $1,021,173 0.32% 5,513 $141,362 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $967,338 0.30% 54,559 $26,935 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $966,844 0.30% 8,287 $-182,478 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $958,393 0.30% 3,408 $127,291 ลง ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $900,097 0.28% 83,420 $46,750 ขึ้น ×6
XLE XLE $871,057 0.27% 16,401 $-122,726 ขึ้น ×3
SUB $862,075 0.27% 8,097 $137,023 ขึ้น ×2
XLF XLF $846,984 0.26% 15,799 $78,244 ขึ้น ×1
EFAV $843,505 0.26% 9,617 $-34,682 ขึ้น ×1
VSS $816,631 0.26% 5,293 $22,990 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $792,186 0.25% 783 $153,177 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $754,275 0.24% 2,500 $386,172 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $754,136 0.24% 1,793 $93,164 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $751,192 0.23% 1,474 $-135,348 ขึ้น ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $722,684 0.23% 5,654 $307,617 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $720,078 0.23% 12,497 $-35,577 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $711,474 0.22% 1,419 $28,846 ขึ้น ×1
XLB XLB $675,988 0.21% 13,299 $65,854 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $675,154 0.21% 1,584 $159,179 ขึ้น ×2
HDV $671,987 0.21% 24,516 $6,735 ขึ้น ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $671,546 0.21% 2,006 $169,058 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $670,315 0.21% 15,832 $-120,832 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $655,030 0.20% 5,098 $56,340 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $652,523 0.20% 1,842 $-29,780 ลง ×3
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $647,113 0.20% 54,425 $-214,435
RSP $644,915 0.20% 3,031 $63,238
GE GE Aerospace Common Stock $644,351 0.20% 1,724 $162,814 ขึ้น ×6
VTI $637,953 0.20% 1,724 $86,547 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $635,373 0.20% 11,721 $4,714 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $20,753,894 6.49% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $8,039,848 2.51% เพิ่มขึ้น ×6
IVW $7,576,797 2.37% เพิ่มขึ้น ×4
IGSB $7,115,778 2.22% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $5,560,005 1.74% เพิ่มขึ้น ×5
MU $5,132,699 1.60% เพิ่มขึ้น ×5
IAGG $3,865,013 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
ORCL $2,252,724 0.70% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $1,974,055 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $1,509,016 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $1,453,757 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
VONV $1,262,126 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
IWM $1,118,869 0.35% เพิ่มขึ้น ×4
SDVY $1,051,165 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
DNP $900,097 0.28% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LEU $436,798 2,602 0.14%
AMAT $426,117 589 0.13%
DELL $305,617 708 0.10%
ROK $297,647 601 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $255,694 1,142 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $252,473 1,142 0.08%
XBI $251,780 1,591 0.08%
SOXX $249,328 389 0.08%
USB $236,683 3,919 0.07%
VOO $235,528 343 0.07%
NUE $223,691 1,004 0.07%
BCTK $221,554 6,821 0.07%
SHLD $212,687 3,562 0.07%
UNH $209,030 503 0.07%
IBB $207,307 1,090 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ซื้อเพิ่ม +17 +$3.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +14K +$3.0M
IWF ซื้อเพิ่ม +104K +$2.4M
IWD ซื้อเพิ่ม +161 +$1.7M
LLY ลดลง -73 +$1.5M
IVW ซื้อเพิ่ม +90 +$1.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +180 +$1.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +111 +$1.2M
CAT ลดลง -30 +$1.2M
VWO ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHM 30 มิถุนายน 2025 18,269 $869,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYV 31 มีนาคม 2026 9,002 $511,404 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 2,207 $498,807 -1.2%
UNH 30 กันยายน 2025 1,486 $463,585 13.6%
ADBE 30 กันยายน 2025 1,181 $456,905 -22.4%
KOF 30 กันยายน 2025 3,702 $358,125 36.7%
SPYG 31 มีนาคม 2026 2,980 $317,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 30 มิถุนายน 2025 6,000 $315,120
SBUX 31 มีนาคม 2026 3,587 $302,079 17.6%
IJR 31 มีนาคม 2025 2,602 $299,746 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRU 30 กันยายน 2025 2,727 $293,017 17.3%
SNPS 31 ธันวาคม 2025 560 $276,298 -15.4%
WELL 31 ธันวาคม 2025 1,441 $256,651 27.6%
CMCSA 30 กันยายน 2025 7,123 $254,205 -15.2%
TEAM 30 กันยายน 2025 1,218 $247,364 10.0%
SNPS 31 มีนาคม 2025 502 $243,651 -7.4%
SMCI 31 ธันวาคม 2025 5,000 $239,700 27.5%
GIS 31 มีนาคม 2026 5,097 $237,029 7.0%
MCK 31 ธันวาคม 2025 300 $231,762 3.7%
J 31 มีนาคม 2025 1,713 $228,852 23.2%
VRT 31 มีนาคม 2025 2,002 $227,445 256.6%
DLR 31 มีนาคม 2025 1,247 $221,131 34.0%
SPGI 31 มีนาคม 2026 403 $210,672 1.0%
SPGI 30 กันยายน 2025 397 $209,149 -11.7%
LOW 31 ธันวาคม 2025 817 $205,319 -9.3%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 171 $205,015 -13.9%
MUA 30 กันยายน 2025 14,782 $153,733 -9.6%
SIF 31 ธันวาคม 2025 19,605 $138,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EU 31 ธันวาคม 2025 20,711 $66,482 -57.1%