VanEck Retail ETF (RTH)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000034410 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$262.58
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +1.05 (+0.40%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$242.88 – $275.19
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
RTH กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.32% | ▲ +1.32% |
| 3M | ▲ +1.00% | ▲ +1.00% |
| 6M | ▲ +0.35% | ▲ +0.35% |
| YTD | ▲ +5.24% | ▲ +5.24% |
| 1Y | ▲ +6.33% | ▲ +7.35% |
| 3Y | ▲ +49.75% | ▲ +53.97% |
| 5Y | ▲ +46.73% | ▲ +53.79% |
| สูงสุด ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2001 | ▲ +703.82% | ▲ +1007.16% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 12.71%
- ความผันผวน 3 ปี
- 13.86%
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- -13.80%
- 4 กุมภาพันธ์ 2025 → 8 เมษายน 2025
- เบต้า 3 ปี
- 0.52
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.80
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$5.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$321K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$9.8M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 26 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $50.2M | 20.17 | 241,037 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $29.8M | 11.96 | 239,430 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $21.8M | 8.75 | 21,859 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $13.0M | 5.21 | 81,164 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $12.0M | 4.83 | 36,524 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $11.0M | 4.43 | 46,714 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $10.8M | 4.34 | 117,117 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $10.7M | 4.29 | 12,344 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $10.3M | 4.14 | 143,442 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $9.6M | 3.84 | 44,089 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $7.6M | 3.06 | 2,252 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $7.4M | 2.98 | 23,570 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $7.0M | 2.81 | 150,732 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $6.6M | 2.63 | 54,108 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $6.4M | 2.59 | 30,492 | EC | US |
| JD.com Inc | 47215P106 | $6.1M | 2.45 | 206,561 | EC | KY |
| Carvana Co | 146869102 | $5.4M | 2.18 | 17,295 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $4.6M | 1.83 | 63,029 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $4.2M | 1.69 | 58,835 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $3.2M | 1.27 | 26,671 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $3.1M | 1.24 | 5,898 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $2.8M | 1.13 | 62,004 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $2.1M | 0.85 | 13,782 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.9M | 0.78 | 17,736 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.4M | 0.58 | 22,567 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2K | 0.00 | 2,172 | STIV | US |
เงินปันผล 452 การชำระเงิน
0.92%
ผลตอบแทน TTM
$2.42
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 22 ธันวาคม 2025 | $2.4210 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $1.7320 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $2.0070 |
| 19 ธันวาคม 2022 | $1.8450 |
| 20 ธันวาคม 2021 | $1.5150 |
| 21 ธันวาคม 2020 | $1.0030 |
| 23 ธันวาคม 2019 | $1.0900 |
| 20 ธันวาคม 2018 | $0.9840 |
| 18 ธันวาคม 2017 | $1.4280 |
| 19 ธันวาคม 2016 | $1.3940 |
| 21 ธันวาคม 2015 | $1.7450 |
| 22 ธันวาคม 2014 | $0.2910 |
| 23 ธันวาคม 2013 | $0.6080 |
| 24 ธันวาคม 2012 | $0.8460 |
| 28 ธันวาคม 2011 | $0.0190 |
| 27 พฤษภาคม 2011 | $0.0003 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2011 | $0.0003 |
| 29 พฤศจิกายน 2010 | $0.0003 |
| 30 สิงหาคม 2010 | $0.0003 |
| 2 กรกฎาคม 2010 | $0.0053 |
| 1 กรกฎาคม 2010 | $0.0043 |
| 22 มิถุนายน 2010 | $0.0037 |
| 11 มิถุนายน 2010 | $0.0020 |
| 2 มิถุนายน 2010 | $0.0040 |
| 1 มิถุนายน 2010 | $0.0317 |
| 27 พฤษภาคม 2010 | $0.0003 |
| 18 พฤษภาคม 2010 | $0.0177 |
| 12 พฤษภาคม 2010 | $0.0047 |
| 11 พฤษภาคม 2010 | $0.0050 |
| 5 พฤษภาคม 2010 | $0.0053 |
| 21 เมษายน 2010 | $0.0043 |
| 19 เมษายน 2010 | $0.0083 |
| 13 เมษายน 2010 | $0.0043 |
| 5 เมษายน 2010 | $0.0053 |
| 31 มีนาคม 2010 | $0.0027 |
| 23 มีนาคม 2010 | $0.0030 |
| 11 มีนาคม 2010 | $0.0020 |
| 10 มีนาคม 2010 | $0.0363 |
| 9 มีนาคม 2010 | $0.0317 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2010 | $0.0003 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2010 | $0.0040 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2010 | $0.0090 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2010 | $0.0087 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2010 | $0.0097 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2010 | $0.0040 |
| 20 มกราคม 2010 | $0.0040 |
| 15 มกราคม 2010 | $0.0083 |
| 4 มกราคม 2010 | $0.0047 |
| 31 ธันวาคม 2009 | $0.0043 |
| 22 ธันวาคม 2009 | $0.0030 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 83 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14,445,484 | 16.65% | 56,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10,786,111 | 12.43% | 42,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8,136,590 | 9.38% | 31,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7,042,362 | 8.12% | 27,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4,513,934 | 5.20% | 17,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,921,113 | 4.52% | 15,329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,759,416 | 4.33% | 14,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,782,209 | 3.21% | 10,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $2,416,256 | 2.79% | 9,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000,000 | 2.31% | 7,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,899,191 | 2.19% | 7,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,806,501 | 2.08% | 7,064 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,801,782 | 2.08% | 7,045 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1,512,917 | 1.74% | 6,030 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,478,192 | 1.70% | 5,780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1,445,814 | 1.67% | 5,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,134,218 | 1.31% | 4,435 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,093,300 | 1.26% | 4,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $990,269 | 1.14% | 3,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $989,608 | 1.14% | 3,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $885,742 | 1.02% | 3,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $806,655 | 0.93% | 3,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $783,787 | 0.90% | 3,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $711,476 | 0.82% | 2,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $654,769 | 0.75% | 2,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $639,356 | 0.74% | 2,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $600,314 | 0.69% | 2,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $577,506 | 0.67% | 2,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $501,000 | 0.58% | 1,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $447,550 | 0.52% | 1,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $441,412 | 0.51% | 1,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Monetary Solutions, Ltd | $427,090 | 0.49% | 1,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $423,633 | 0.49% | 1,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $412,093 | 0.48% | 1,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $363,659 | 0.42% | 1,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DV EQUITIES, LLC | $340,649 | 0.39% | 1,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $332,465 | 0.38% | 1,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291,547 | 0.34% | 1,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $288,478 | 0.33% | 1,128 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $270,064 | 0.31% | 1,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $247,890 | 0.29% | 969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $243,514 | 0.28% | 952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $241,677 | 0.28% | 945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $228,122 | 0.26% | 892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $225,050 | 0.26% | 897 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $224,031 | 0.26% | 876 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $186,436 | 0.21% | 729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $129,150 | 0.15% | 505 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $120,711 | 0.14% | 472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $113,550 | 0.13% | 444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investors Research Corp | $94,586 | 0.11% | 377 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $81,838 | 0.09% | 320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $80,303 | 0.09% | 314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $67,005 | 0.08% | 262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNION SAVINGS BANK | $51,148 | 0.06% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42,198 | 0.05% | 165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $40,407 | 0.05% | 158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $30,945 | 0.04% | 121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24,275 | 0.03% | 95 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $23,665 | 0.03% | 93 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $17,902 | 0.02% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16,878 | 0.02% | 72 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Continuum Advisory, LLC | $14,265 | 0.02% | 56 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $10,230 | 0.01% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,756 | 0.01% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6,394 | 0.01% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $6,021 | 0.01% | 24 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5,115 | 0.01% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3,580 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2,888 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2,302 | 0.00% | 9 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,046 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1,534 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1,279 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $767 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $758 | 0.00% | 2,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $667 | 0.00% | 2,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $311 | 0.00% | 1,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CX Institutional | $278 | 0.00% | 1,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $256 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $168 | 0.00% | 752 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $3 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MNA NYLI Merger Arbitrage ETF | $249.2M |
| UWM ProShares Ultra Russell2000 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $249.2M |
| AMZY Yieldmax Amzn Option Income Str… | $250.5M |
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… | $250.7M |
| SNSR Global X Internet of Things ETF | $251.4M |
| LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | $248.4M |
| VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF | $247.6M |
| PBE Invesco Biotechnology & Genome … | $247.4M |
| BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $245.7M |
| SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $245.2M |