Bawa N Mallick Trust

CIK 2040013 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$309.1M
อันดับที่ #5,107 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.1%
ตำแหน่ง
78
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +26.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.0% ประมาณการซื้อ $32,742,913 · ขาย $0

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 98.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
0
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $80,203,098 25.95% 107,400 $10,356,582
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $49,839,858 16.13% 67,680 $11,360,350 ขึ้น ×1
IVV $10,903,531 3.53% 14,560 $3,391,616 ขึ้น ×1
IWF $9,710,094 3.14% 78,200 $1,373,974 ขึ้น ×1
VOO $9,478,534 3.07% 13,801 $1,231,861
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $9,452,242 3.06% 50,254 $3,716,277 ขึ้น ×1
VTI $8,955,824 2.90% 24,202 $1,256,384 ขึ้น ×1
VUG $6,589,710 2.13% 76,500 $1,020,637 ขึ้น ×1
VV $6,362,335 2.06% 18,500 $833,610
SCHB $6,316,393 2.04% 218,107 $990,424 ขึ้น ×1
SPYG $6,105,024 1.98% 51,307 $1,209,524 ขึ้น ×1
XLG $5,510,700 1.78% 90,000 $601,200
MGK $4,836,809 1.56% 55,020 $793,499 ขึ้น ×1
IGV $4,620,819 1.50% 51,002 $938,519 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4,438,460 1.44% 43,000 $787,330
RSPT $4,133,160 1.34% 64,080 $1,232,899
ILCG $3,844,927 1.24% 32,857 $707,741
PSI $3,759,219 1.22% 20,015 $1,871,619 ขึ้น ×1
SCHG $3,604,637 1.17% 106,520 $501,709
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $3,271,440 1.06% 24,000 $1,199,640
SCHX $3,116,637 1.01% 105,900 $401,361
SPTM $3,032,386 0.98% 33,400 $391,782
SCHK $2,791,639 0.90% 77,416 $605,432 ขึ้น ×1
IVW $2,778,106 0.90% 20,200 $493,284
XLK XLK $2,637,665 0.85% 13,845 $1,172,682 ขึ้น ×1
IWY $2,618,408 0.85% 9,010 $627,688 ขึ้น ×1
IWB $2,440,620 0.79% 5,960 $315,522
SMH SMH $2,438,478 0.79% 3,718 $1,479,978 ขึ้น ×1
VOOG $2,195,623 0.71% 26,575 $802,322 ขึ้น ×1
FDN $2,170,704 0.70% 8,200 $743,121 ขึ้น ×1
IYW $2,017,840 0.65% 8,000 $566,480
ITOT $1,920,598 0.62% 11,692 $695,700 ขึ้น ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1,915,916 0.62% 12,004 $646,181 ขึ้น ×1
MGC $1,915,137 0.62% 6,999 $260,923
SPHQ $1,898,407 0.61% 21,070 $314,154
FXL $1,889,163 0.61% 8,697 $507,471
IGPT $1,717,678 0.56% 16,500 $846,718 ขึ้น ×1
RSP $1,670,475 0.54% 7,851 $518,955 ขึ้น ×1
XSD $1,565,500 0.51% 2,510 $750,200 ขึ้น ×1
IGM $1,472,220 0.48% 9,000 $405,630
ILCB $1,285,260 0.42% 12,400 $170,996
SOXX SOXX $1,281,520 0.41% 2,000 $624,200
MOAT $1,248,914 0.40% 12,013 $185,214 ขึ้น ×1
IXN $1,155,840 0.37% 8,000 $356,080
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1,100,840 0.36% 3,250 $141,700
DIA $1,057,840 0.34% 2,025 $119,880
IYY $1,048,110 0.34% 5,750 $137,022
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,000,450 0.32% 5,000 $128,450
SFY $988,524 0.32% 6,640 $162,216 ขึ้น ×1
VGT $965,737 0.31% 8,080 $268,017 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $944,375 0.31% 2,500 $170,600
FTEC $856,740 0.28% 3,000 $232,590
XSW $804,061 0.26% 4,680 $212,135 ขึ้น ×1
PWB $793,313 0.26% 4,709
OEF $767,962 0.25% 2,099 $100,333
RPG $638,500 0.21% 10,000 $171,100
IETC $536,750 0.17% 5,000 $94,850
RTH VanEck Retail ETF $447,550 0.14% 1,750 $8,489
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $420,231 0.14% 3,123
FPX $412,360 0.13% 2,000 $94,740
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $397,888 0.13% 200 $133,722
XNTK $390,650 0.13% 1,000 $135,370
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $387,540 0.13% 2,000 $79,255
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $369,650 0.12% 4,000 $129,352
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346,287 0.11% 300 ขึ้น ×1
SPGP $305,725 0.10% 2,500 $36,675
BRKB $300,234 0.10% 600 $12,714
IWV $298,480 0.10% 700 $39,004
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $293,963 0.10% 2,300 $41,676
SPYM $263,640 0.09% 3,000 $34,020
VXF $246,210 0.08% 1,000 $40,410
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $244,628 0.08% 1,440
MTUM $239,981 0.08% 700 ขึ้น ×1
QUAL $239,179 0.08% 1,090 $30,106
FNGS $217,740 0.07% 3,000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $216,900 0.07% 300 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216,665 0.07% 500 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210,300 0.07% 500

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PWB $793,313 4,709 0.26%
SKYY $420,231 3,123 0.14%
MU $346,287 300 0.11%
ANET $244,628 1,440 0.08%
MTUM $239,981 700 0.08%
FNGS $217,740 3,000 0.07%
AMAT $216,900 300 0.07%
LRCX $216,665 500 0.07%
TSLA $210,300 500 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +1K +$11.4M
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.4M
IUSG ซื้อเพิ่ม +13K +$3.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$3.4M
PSI ซื้อเพิ่ม +15 +$1.9M
SMH ซื้อเพิ่ม +1K +$1.5M
IWF ซื้อเพิ่ม +59K +$1.4M
VTI ซื้อเพิ่ม +202 +$1.3M
RSPT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PWB 31 มีนาคม 2026 3,609 $458,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKYY 31 มีนาคม 2026 2,203 $286,566
TSLA 31 มีนาคม 2026 500 $224,860 -9.0%
ANET 31 ธันวาคม 2025 1,440 $209,822 44.1%
MSFT 31 ธันวาคม 2025 400 $207,180 -0.1%
SPYM 31 มีนาคม 2025 3,000 $206,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNGS 31 มีนาคม 2026 3,000 $204,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 500 $201,920 30.5%
XNTK 31 มีนาคม 2025 1,000 $201,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป