VanEck ETF Trust (TRUT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000091806 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$31.50
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▼ -0.23 (-0.71%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.88 – $32.67
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TRUT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.23% | — |
| 3M | ▼ -7.15% | — |
| 6M | ▲ +1.07% | — |
| YTD | ▼ -4.46% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2025 | ▲ +5.11% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$22.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$6.4M
- ย้อนหลัง 8 เดือน
- +$71.2M
ส.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 74 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Workday Inc | 98138H101 | $32K | 0.05 | 244 | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $28K | 0.05 | 95 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $28K | 0.05 | 275 | US |
| F5 Inc | 315616102 | $27K | 0.04 | 94 | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $27K | 0.04 | 435 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $26K | 0.04 | 68 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $25K | 0.04 | 409 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $25K | 0.04 | 72 | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $21K | 0.03 | 183 | US |
| HP Inc | 40434L105 | $20K | 0.03 | 1,031 | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $19K | 0.03 | 117 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $17K | 0.03 | 82 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $16K | 0.03 | 247 | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $12K | 0.02 | 92 | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $10K | 0.02 | 522 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $8K | 0.01 | 73 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $6K | 0.01 | 280 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6K | 0.01 | 51 | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $5K | 0.01 | 59 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $5K | 0.01 | 32 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $4K | 0.01 | 84 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $4K | 0.01 | 11 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3K | 0.00 | 10 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $2K | 0.00 | 12 | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 32 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117,817,021 | 78.26% | 3,752,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20,676,637 | 13.74% | 658,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4,089,899 | 2.72% | 130,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,636,765 | 1.09% | 52,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909,512 | 0.60% | 28,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788,556 | 0.52% | 25,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717,877 | 0.48% | 23,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630,932 | 0.42% | 20,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $518,044 | 0.34% | 16,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516,506 | 0.34% | 16,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432,436 | 0.29% | 13,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397,496 | 0.26% | 12,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $345,792 | 0.23% | 11,015 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $261,254 | 0.17% | 8,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230,674 | 0.15% | 7,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224,776 | 0.15% | 7,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121,878 | 0.08% | 3,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65,014 | 0.04% | 2,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $54,770 | 0.04% | 2,069 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26,276 | 0.02% | 837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15,004 | 0.01% | 478 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13,499 | 0.01% | 430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $11,082 | 0.01% | 353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10,000 | 0.01% | 305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8,225 | 0.01% | 262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $5,368 | 0.00% | 171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3,202 | 0.00% | 102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3,076 | 0.00% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2,888 | 0.00% | 92 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,321 | 0.00% | 74 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2,072 | 0.00% | 66 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $628 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |