Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27.07
▼ -0.02 (-0.07%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$27.01 – $28.67
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก14.05%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ134.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%21
สินทรัพย์สุทธิ
$49.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
190
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
VEMY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.47% | ▼ -3.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.64% | ▼ -3.61% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$17.2M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$28.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 190 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSMOS ENERGY LTD | · | $96K | 0.19 | 96,000 | US |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | 38500TAC5 | $95K | 0.19 | 100,000 | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $92K | 0.19 | 93,986 | ZM |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAE5 | $92K | 0.18 | 207,000 | NL |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 650921AA7 | $92K | 0.18 | 87,000 | LU |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAC9 | $90K | 0.18 | 90,000 | US |
| MV24 CAPITAL BV | 55388RAA4 | $90K | 0.18 | 88,717 | NL |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AD7 | $89K | 0.18 | 86,000 | TR |
| ISTANBUL, METROPOLITAN MUNICIPALITY OF | 46522TAC2 | $88K | 0.18 | 82,000 | TR |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AK8 | $88K | 0.18 | 92,000 | RS |
| BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH | 05533UAF5 | $85K | 0.17 | 87,000 | US |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 90011QAE0 | $83K | 0.17 | 84,000 | TR |
| UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 91822Q2E6 | $82K | 0.17 | 89,000 | UZ |
| ADANI RENEWABLE ENERGY (RJ) LTD | 00654CAA0 | $80K | 0.16 | 94,478 | IN |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $80K | 0.16 | 79,000 | SV |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $80K | 0.16 | 78,000 | AO |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | 617726AL8 | $76K | 0.15 | 88,000 | MA |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $75K | 0.15 | 79,000 | CI |
| COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA | 200444AA5 | $67K | 0.13 | 62,000 | SV |
| BANK OF GEORGIA JSC | 062269AC9 | $65K | 0.13 | 65,000 | GE |
| IHS MAURITIUS NG HOLDCO LTD | 44963LAC0 | $61K | 0.12 | 61,185 | MU |
| METINVEST BV | 591555AG2 | $59K | 0.12 | 60,000 | NL |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CA8 | $58K | 0.12 | 83,197 | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AP8 | $57K | 0.12 | 62,600 | GH |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $56K | 0.11 | 120,000 | VE |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AC9 | $53K | 0.11 | 52,000 | TR |
| INDIKA ENERGY TBK PT | 69369KAA3 | $51K | 0.10 | 50,000 | ID |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | 92943TAA1 | $50K | 0.10 | 50,000 | GB |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS | 98977LAA4 | $46K | 0.09 | 61,000 | TR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $44K | 0.09 | 60,035 | UA |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | · | $44K | 0.09 | 53,000 | LK |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AV8 | $39K | 0.08 | 37,000 | CI |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DP2 | $32K | 0.06 | 32,000 | TR |
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | 054644AB5 | $27K | 0.05 | 27,000 | TR |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAA3 | $25K | 0.05 | 25,000 | KY |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $24K | 0.05 | 24,000 | GH |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | 60935DAA3 | $19K | 0.04 | 19,523 | NL |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | 37363BAB4 | $14K | 0.03 | 14,000 | GE |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $13K | 0.03 | 12,000 | ET |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $5K | 0.01 | 7,421 | UA |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 45 การชำระเงิน
8.43%ผลตอบแทน TTM
$2.28เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 21 กันยายน 2026 | $0.1560 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.1500 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.1150 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.1260 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.1260 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.1470 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.1620 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1280 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.1250 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.7080 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.1750 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.1640 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.1710 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $0.1690 |
| 21 กรกฎาคม 2025 | $0.1640 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1750 |
| 20 พฤษภาคม 2025 | $0.1680 |
| 21 เมษายน 2025 | $0.1700 |
| 20 มีนาคม 2025 | $0.1470 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1710 |
| 21 มกราคม 2025 | $0.0960 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.8960 |
| 20 พฤศจิกายน 2024 | $0.1670 |
| 21 ตุลาคม 2024 | $0.1550 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.2000 |
| 20 สิงหาคม 2024 | $0.1830 |
| 22 กรกฎาคม 2024 | $0.1750 |
| 20 มิถุนายน 2024 | $0.1830 |
| 20 พฤษภาคม 2024 | $0.1620 |
| 22 เมษายน 2024 | $0.1740 |
| 20 มีนาคม 2024 | $0.1250 |
| 21 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1250 |
| 22 มกราคม 2024 | $0.1750 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.2310 |
| 20 พฤศจิกายน 2023 | $0.1500 |
| 20 ตุลาคม 2023 | $0.1850 |
| 20 กันยายน 2023 | $0.1850 |
| 21 สิงหาคม 2023 | $0.1940 |
| 20 กรกฎาคม 2023 | $0.2070 |
| 20 มิถุนายน 2023 | $0.2100 |
| 22 พฤษภาคม 2023 | $0.2250 |
| 20 เมษายน 2023 | $0.2170 |
| 20 มีนาคม 2023 | $0.1840 |
| 21 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.2250 |
| 20 มกราคม 2023 | $0.2530 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4,548,240 | 35.78% | 157,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3,750,105 | 29.50% | 130,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,343,822 | 10.57% | 46,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981,679 | 7.72% | 34,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743,515 | 5.85% | 25,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539,880 | 4.25% | 18,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401,503 | 3.16% | 13,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329,966 | 2.60% | 11,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51,366 | 0.40% | 1,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16,244 | 0.13% | 564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2,911 | 0.02% | 101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1,499 | 0.01% | 52 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0.00% | 1,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |