Virtus ETF Trust II (VEMY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000078276 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $21.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 178
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 14.27%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 137.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$7.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 178 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPAR EUROPE SA | 82883PAA2 | $48K | 0.22 | 55,000 | LU |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFB9 | $47K | 0.22 | 45,000 | DO |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $47K | 0.22 | 46,000 | AO |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CH3 | $47K | 0.22 | 61,000 | UA |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFF4 | $45K | 0.21 | 41,000 | NG |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAC9 | $41K | 0.19 | 40,000 | KY |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $41K | 0.19 | 53,000 | LK |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $39K | 0.18 | 65,421 | UA |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $39K | 0.18 | 42,000 | CI |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $35K | 0.16 | 35,353 | ZM |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDE9 | $34K | 0.16 | 35,000 | MX |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAH4 | $34K | 0.16 | 32,000 | GB |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 695847AT0 | $34K | 0.16 | 35,000 | PK |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AP8 | $32K | 0.15 | 34,600 | GH |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $30K | 0.14 | 30,000 | ZA |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $30K | 0.14 | 29,000 | SV |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $27K | 0.13 | 28,000 | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $26K | 0.12 | 44,000 | UA |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $25K | 0.12 | 44,000 | VE |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAA3 | $25K | 0.12 | 25,000 | KY |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $24K | 0.11 | 24,000 | SV |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | 60935DAA3 | $24K | 0.11 | 23,755 | NL |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | 617726AL8 | $15K | 0.07 | 17,000 | MA |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | 37363BAB4 | $14K | 0.06 | 14,000 | GE |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $12K | 0.06 | 12,000 | ET |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $5K | 0.02 | 8,035 | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $2K | 0.01 | 1,600 | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CA8 | $1K | 0.01 | 2,197 | UA |
หน้า 4
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4,548,240 | 35.78% | 157,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3,750,105 | 29.50% | 130,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,343,822 | 10.57% | 46,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981,679 | 7.72% | 34,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743,515 | 5.85% | 25,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539,880 | 4.25% | 18,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401,503 | 3.16% | 13,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329,966 | 2.60% | 11,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51,366 | 0.40% | 1,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16,244 | 0.13% | 564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2,911 | 0.02% | 101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1,499 | 0.01% | 52 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0.00% | 1,772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |