Keystone Financial Services, LLC

CIK 2046033 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$166.4M
อันดับที่ #7,056 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.7%
ตำแหน่ง
61
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.88%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.5% ประมาณการซื้อ $22,903,502 · ขาย $3,937,424

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
25
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.9%
Retail
0.7%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.5%
Energy
0.3%
Industrials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOOG $19,430,012 11.67% 235,173 $3,019,712 ขึ้น ×2
PVAL $18,851,864 11.33% 370,007 $1,622,431 ลง ×1
SPYM $16,120,392 9.69% 183,436 $2,067,550 ลง ×1
PSFF $12,664,301 7.61% 369,114 $1,118,191 ขึ้น ×6
JPSE $9,711,430 5.83% 161,413 $1,254,281 ขึ้น ×6
FLQM $8,876,136 5.33% 153,341 $619,420 ขึ้น ×6
IVV $6,561,300 3.94% 8,761 $894,469 ขึ้น ×3
KMID $4,988,502 3.00% 198,858 $430,257 ขึ้น ×6
CGCB $4,726,379 2.84% 180,534 $85,687 ขึ้น ×6
SCHD $4,631,103 2.78% 146,045 $148,954 ลง ×5
VOE $4,526,101 2.72% 22,905 $-336,089 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,501,853 2.70% 6,113 $907,800 ลง ×1
JPIE $4,434,207 2.66% 96,291 $-6,646 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,702,378 2.22% 18,504 $1,956,714 ขึ้น ×2
CALF $3,655,404 2.20% 72,227 $-85,297 ลง ×1
JPST $3,520,398 2.12% 69,614 $-341,938 ลง ×1
CGMS $3,508,947 2.11% 128,392 $108,860 ขึ้น ×6
JHMM $3,076,191 1.85% 41,038 $239,159 ลง ×1
BRKB $2,418,385 1.45% 4,833 $342 ลง ×2
VOO $1,727,320 1.04% 2,515 $278,398 ขึ้น ×1
FRTY $1,542,357 0.93% 62,148 $368,206 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,501,528 0.90% 5,189 $82,428 ลง ×2
ILCB $1,116,526 0.67% 10,772 $121,696 ลง ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,073,393 0.64% 13,242 $151,938 ลง ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,059,325 0.64% 11,279 $-18,679 ลง ×5
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $927,232 0.56% 51,714 $98,280 ลง ×1
VBK $920,374 0.55% 2,517 $122,099 ลง ×2
GDLC $913,200 0.55% 34,604 $260,081 ขึ้น ×1
RWK $910,185 0.55% 6,223 $703,686 ขึ้น ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $871,198 0.52% 20,195 $76,456 ขึ้น ×6
AVUV $826,274 0.50% 6,623 ขึ้น ×1
IJH $818,337 0.49% 10,613 $95,660 ลง ×2
VO $805,526 0.48% 9,998 $77,357 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797,009 0.48% 3,344 $96,805 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $782,316 0.47% 1,860 $158,520 ขึ้น ×2
CGGR $738,637 0.44% 15,649 $131,237 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $631,284 0.38% 2,119 $429,402 ขึ้น ×1
VOT $605,369 0.36% 1,976 $98,269 ขึ้น ×1
VB $583,533 0.35% 1,925 $71,738 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $557,497 0.33% 4,078 $-224,714 ลง ×1
ETH $520,820 0.31% 34,652 $32,939 ขึ้น ×3
NOBL $435,019 0.26% 7,746 $24,187 ขึ้น ×1
SCHA $427,711 0.26% 11,838 $83,506 ขึ้น ×1
SCHM $408,518 0.25% 11,080 $65,930 ขึ้น ×2
REGL $400,570 0.24% 4,374 $38,759 ขึ้น ×1
VNLA $344,401 0.21% 7,048 ขึ้น ×1
RECS $343,762 0.21% 7,943 $42,495 ขึ้น ×4
HTAB $337,720 0.20% 17,606 $-85,654 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $334,367 0.20% 1,229 $-1,094,194 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $327,152 0.20% 926 $69,974 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $325,350 0.20% 450 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $320,060 0.19% 896 $45,818 ลง ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $290,254 0.17% 171 $-5,408
SPY SPY $282,124 0.17% 378 $36,692 ขึ้น ×1
TMSL $276,825 0.17% 6,313 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $262,697 0.16% 704 $-15,987 ลง ×1
ONEV $262,298 0.16% 1,833 $35,992 ขึ้น ×1
BTC $251,689 0.15% 9,699 $39,390 ขึ้น ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $250,889 0.15% 677 $29,463
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $229,834 0.14% 2,388 $-2,573 ลง ×2
BSOL $188,568 0.11% 18,838 $2,740 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PSFF $12,664,301 7.61% เพิ่มขึ้น ×6
JPSE $9,711,430 5.83% เพิ่มขึ้น ×6
FLQM $8,876,136 5.33% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $6,561,300 3.94% เพิ่มขึ้น ×3
KMID $4,988,502 3.00% เพิ่มขึ้น ×6
CGCB $4,726,379 2.84% เพิ่มขึ้น ×6
CGMS $3,508,947 2.11% เพิ่มขึ้น ×6
FRTY $1,542,357 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
SDVY $871,198 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
ETH $520,820 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
RECS $343,762 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
BTC $251,689 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVUV $826,274 6,623 0.50%
VNLA $344,401 7,048 0.21%
AMAT $325,350 450 0.20%
TMSL $276,825 6,313 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOOG ซื้อเพิ่ม +195K +$3.0M
SPYM ลดลง -165 +$2.1M
NVDA ซื้อเพิ่ม +8K +$2.0M
PVAL ลดลง -1K +$1.6M
JPSE ซื้อเพิ่ม +109 +$1.3M
PSFF ซื้อเพิ่ม +9K +$1.1M
UNP ลดลง -5K -$1.1M
QQQ ลดลง -114 +$908K
IVV ซื้อเพิ่ม +86 +$894K
RWK ซื้อเพิ่ม +5K +$704K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OSEA 31 มีนาคม 2025 15,584 $402,846 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LW 31 ธันวาคม 2025 6,237 $362,245 26.7%
META 30 มิถุนายน 2026 404 $230,902 -3.2%
MRVL 31 มีนาคม 2025 2,025 $223,663 277.6%
VBR 30 กันยายน 2025 1,100 $214,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป