11 Capital Partners LP
CIK 1801172 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $367.7M
- ตำแหน่ง
- 22
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 62.43%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 22
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 19.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 27.67% ประมาณการซื้อ $99,077,774 · ขาย $135,759,631
การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 5
- เพิ่มขึ้น
- 5
- ลดลง
- 12
- ปิดแล้ว
- 3
สถานะ Put-notional: 7.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +21.6% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 3.7%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $28,292,116 | 7.69% | 65,290 | ขึ้น ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27,364,747 | 7.44% | 13,755 | $10,014,324 | ขึ้น ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $26,663,211 | 7.25% | 55,831 | $4,966,821 | ลง ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $24,319,086 | 6.61% | 53,694 | $1,247,568 | ขึ้น ×4 | ||
| V Visa Inc. | $23,163,378 | 6.30% | 67,514 | $4,445,353 | ขึ้น ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $22,411,629 | 6.09% | 19,076 | $5,122,972 | ลง ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $21,515,252 | 5.85% | 41,460 | $5,829,406 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E953) | $19,882,800 | 5.41% | 27,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18,394,615 | 5.00% | 63,570 | ขึ้น ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17,575,192 | 4.78% | 73,740 | $-3,178,914 | ลง ×2 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $17,261,345 | 4.69% | 181,431 | ขึ้น ×1 | |||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $16,072,517 | 4.37% | 24,955 | $1,701,562 | ลง ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $15,006,411 | 4.08% | 30,553 | $-1,508,162 | ลง ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $13,977,592 | 3.80% | 79,274 | $-5,085,338 | ลง ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $12,160,036 | 3.31% | 16,888 | $3,063,873 | ขึ้น ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11,350,294 | 3.09% | 20,150 | $-5,939,475 | ลง ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $11,024,661 | 3.00% | 29,499 | $-5,348,584 | ลง ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10,961,939 | 2.98% | 29,387 | $-7,040,539 | ลง ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $10,315,224 | 2.80% | 18,400 | $1,306,275 | ลง ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7,233,410 | 1.97% | 61,472 | $-3,199,173 | ลง ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6,407,600 | 1.74% | 10,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6,392,645 | 1.74% | 18,566 | $-5,451,998 | ลง ×2 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| MCO | $24,319,086 | 6.61% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 มิถุนายน 2026 | 61,000 | $39,670,740 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DHR | 30 มิถุนายน 2026 | 121,400 | $23,017,440 | 12.6% |
| TYL | 31 ธันวาคม 2025 | 28,077 | $14,688,763 | -23.1% |
| AJG | 31 มีนาคม 2026 | 53,714 | $13,900,646 | 20.3% |
| FICO | 30 มิถุนายน 2026 | 8,665 | $9,250,234 | -2.0% |
| GOOGL | 31 มีนาคม 2025 | 44,900 | $8,499,570 | 121.8% |
| UNH | 30 มิถุนายน 2025 | 15,700 | $8,222,875 | 25.8% |
| FER | 31 มีนาคม 2026 | 62,014 | $4,006,725 | -2.0% |
| AAON | 31 มีนาคม 2026 | 50,262 | $3,832,478 | -2.4% |
| CP | 31 มีนาคม 2026 | 27,553 | $2,028,727 | 20.4% |