11 Capital Partners LP
มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 27.67% ประมาณการซื้อ $99,077,774 · ขาย $135,759,631
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 71.0% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 7.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +28.1% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $28,292,116 | 7.69% | 65,290 | ขึ้น ×1 | |||
| ASML | $27,364,747 | 7.44% | 13,755 | $10,014,324 | ขึ้น ×1 | ||
| TSM | $26,663,211 | 7.25% | 55,831 | $4,966,821 | ลง ×1 | ||
| MCO | $24,319,086 | 6.61% | 53,694 | $1,247,568 | ขึ้น ×4 | ||
| V | $23,163,378 | 6.30% | 67,514 | $4,445,353 | ขึ้น ×2 | ||
| GEV | $22,411,629 | 6.09% | 19,076 | $5,122,972 | ลง ×5 | ||
| LIN | $21,515,252 | 5.85% | 41,460 | $5,829,406 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E953) | $19,882,800 | 5.41% | 27,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| AAPL | $18,394,615 | 5.00% | 63,570 | ขึ้น ×1 | |||
| AMZN | $17,575,192 | 4.78% | 73,740 | $-3,178,914 | ลง ×2 | ||
| FWONK | $17,261,345 | 4.69% | 181,431 | ขึ้น ×1 | |||
| RBC | $16,072,517 | 4.37% | 24,955 | $1,701,562 | ลง ×1 | ||
| TT | $15,006,411 | 4.08% | 30,553 | $-1,508,162 | ลง ×2 | ||
| APH | $13,977,592 | 3.80% | 79,274 | $-5,085,338 | ลง ×2 | ||
| PWR | $12,160,036 | 3.31% | 16,888 | $3,063,873 | ขึ้น ×1 | ||
| META | $11,350,294 | 3.09% | 20,150 | $-5,939,475 | ลง ×1 | ||
| GE | $11,024,661 | 3.00% | 29,499 | $-5,348,584 | ลง ×2 | ||
| MSFT | $10,961,939 | 2.98% | 29,387 | $-7,040,539 | ลง ×1 | ||
| AXON | $10,315,224 | 2.80% | 18,400 | $1,306,275 | ลง ×2 | ||
| BX | $7,233,410 | 1.97% | 61,472 | $-3,199,173 | ลง ×2 | ||
| SOXX | $6,407,600 | 1.74% | 10,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SHW | $6,392,645 | 1.74% | 18,566 | $-5,451,998 | ลง ×2 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| MCO | $24,319,086 | 6.61% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 มิถุนายน 2026 | 61,000 | $39,670,740 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DHR | 30 มิถุนายน 2026 | 121,400 | $23,017,440 | 13.2% |
| TYL | 31 ธันวาคม 2025 | 28,077 | $14,688,763 | -26.3% |
| AJG | 31 มีนาคม 2026 | 53,714 | $13,900,646 | 6.1% |
| FICO | 30 มิถุนายน 2026 | 8,665 | $9,250,234 | -41.8% |
| UNH | 30 มิถุนายน 2025 | 15,700 | $8,222,875 | 20.6% |
| FER | 31 มีนาคม 2026 | 62,014 | $4,006,725 | -20.9% |
| AAON | 31 มีนาคม 2026 | 50,262 | $3,832,478 | 6.4% |
| CP | 31 มีนาคม 2026 | 27,553 | $2,028,727 | 8.6% |