ADG Wealth Management Group, LLC

CIK 2053824 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$157.5M
อันดับที่ #7,238 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.6%
ตำแหน่ง
41
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.99%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.7% ประมาณการซื้อ $7,091,088 · ขาย $7,570,302

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 62.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
17
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.4%
Energy
0.9%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 41 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVW $33,102,018 21.02% 240,689 $5,326,605 ลง ×1
IVE $21,347,059 13.55% 94,015 $1,215,112 ลง ×1
RSP $18,229,042 11.57% 85,674 $1,706,675 ลง ×1
JEPI $10,834,802 6.88% 191,834 $261,853 ขึ้น ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $10,011,795 6.36% 162,899 $1,121,207 ขึ้น ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9,109,886 5.78% 92,768 $309,244 ลง ×1
DGRO $8,906,276 5.65% 117,512 $764,534 ขึ้น ×4
IJH $7,652,569 4.86% 99,242 $911,991 ลง ×1
IVV $5,802,284 3.68% 7,747 $647,387 ลง ×1
IGRO $5,598,394 3.55% 63,668 $330,701 ขึ้น ×2
XLU XLU $4,134,127 2.62% 91,180
IEFA $3,062,412 1.94% 31,708 $164,561 ลง ×1
QUAL $2,916,685 1.85% 13,292 $379,911 ขึ้น ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1,978,057 1.26% 12,655 $127,545 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,559,350 0.99% 5,388 $288,337 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,344,600 0.85% 8,111 $-333,718 ลง ×1
DIVB $1,284,173 0.82% 20,846 $183,440 ขึ้น ×3
HDV $1,234,520 0.78% 45,039 $32,430 ขึ้น ×3
IBDR $962,203 0.61% 39,711 $-1,147 ลง ×1
IBDS $706,981 0.45% 29,190 $-3,784 ลง ×1
IBDT $631,325 0.40% 25,003 $-2,888 ลง ×1
IJR $610,957 0.39% 4,119 $104,742 ขึ้น ×3
IBDU $589,190 0.37% 25,440 $-2,196 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $586,881 0.37% 1,661 $133,355 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $567,984 0.36% 1,735 $59,321 ขึ้น ×6
MTUM $540,353 0.34% 1,576 $196,927 ขึ้น ×2
IBDV $436,000 0.28% 20,000 ขึ้น ×1
BRKB $417,825 0.27% 835 $21,047 ขึ้น ×5
JGRO $391,397 0.25% 3,969 $55,857 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $365,186 0.23% 979 $52,763 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364,183 0.23% 1,528 $71,980 ขึ้น ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $320,614 0.20% 3,477 $-111,847 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $269,121 0.17% 1,345 ขึ้น ×1
AVUV $249,020 0.16% 1,996 $-49,625 ลง ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $247,487 0.16% 2,698 $11,250
IEUR $224,450 0.14% 2,985 $17,586 ขึ้น ×1
GTO $223,569 0.14% 4,770 $-77,848 ลง ×1
FBND $223,401 0.14% 4,911 $-78,667 ลง ×1
XSMO $216,940 0.14% 2,317 $-20,121 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214,613 0.14% 381 ขึ้น ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $38,457 0.02% 10,479 $6,286

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JEPI $10,834,802 6.88% เพิ่มขึ้น ×4
JEPQ $10,011,795 6.36% เพิ่มขึ้น ×3
DGRO $8,906,276 5.65% เพิ่มขึ้น ×4
QUAL $2,916,685 1.85% เพิ่มขึ้น ×4
DVY $1,978,057 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $1,559,350 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
DIVB $1,284,173 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
HDV $1,234,520 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $610,957 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $567,984 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $417,825 0.27% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $365,186 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $364,183 0.23% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLU $4,134,127 91,180 2.62%
IBDV $436,000 20,000 0.28%
NVDA $269,121 1,345 0.17%
META $214,613 381 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVW ลดลง -5K +$5.3M
RSP ลดลง -416 +$1.7M
IVE ลดลง -1K +$1.2M
JEPQ ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
IJH ลดลง -574 +$912K
DGRO ซื้อเพิ่ม +2K +$765K
IVV ลดลง -145 +$647K
QUAL ซื้อเพิ่ม +67 +$380K
CVX ลดลง -1 -$334K
IGRO ซื้อเพิ่ม +785 +$331K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TOTL 30 มิถุนายน 2026 90,492 $4,152,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 31 มีนาคม 2026 86,745 $3,703,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 31 มีนาคม 2025 43,207 $3,270,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMO 31 มีนาคม 2025 8,180 $777,188 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTWO 31 มีนาคม 2025 7,029 $627,913
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 23,170 $583,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOTZ 31 มีนาคม 2025 15,494 $495,041
AGG 31 มีนาคม 2026 3,563 $355,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 มีนาคม 2025 2,155 $296,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMMO 31 มีนาคม 2025 2,330 $287,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2026 596 $286,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMLP 30 กันยายน 2025 5,233 $255,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTV 30 มิถุนายน 2026 2,426 $229,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RYLD 31 มีนาคม 2025 13,663 $223,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2025 951 $210,181 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXT 31 มีนาคม 2025 2,698 $206,370 16.8%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,216 $206,307 21.7%
JPIE 30 มิถุนายน 2025 4,447 $204,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJNK 30 มิถุนายน 2025 8,042 $202,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HELO 30 มิถุนายน 2026 2,787 $178,117 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FENI 30 มิถุนายน 2026 4,726 $175,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDVV 30 มิถุนายน 2026 3,040 $167,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDRR 30 มิถุนายน 2026 2,835 $166,708 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DYNF 30 มิถุนายน 2026 2,793 $162,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMOP 30 มิถุนายน 2026 4,847 $119,382
AMLP 30 มิถุนายน 2026 2,064 $108,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 3,603 $104,458 22.6%
SBND 30 มิถุนายน 2026 2,650 $49,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFLY 30 มิถุนายน 2026 2,372 $9,584 10.0%