AG Asset Advisory, LLC

CIK 1625008 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$123.6M
อันดับที่ #7,957 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.3%
ตำแหน่ง
28
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
91.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.39%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.08% ประมาณการซื้อ $1,315,110 · ขาย $5,152,311

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
6
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
39.5%
Financial Services
2.7%
Technology
1.5%
Retail
1.2%
Industrials
0.5%
Communications
0.4%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
53.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48,201,852 38.99% 85,572 $-1,082,570 ลง ×6
DFUS $33,047,139 26.73% 403,309 $548,519 ลง ×1
KNRG $7,590,466 6.14% 295,234 $87,094
DFUV $5,987,563 4.84% 108,845 $504,944 ลง ×1
DFIV $4,306,042 3.48% 79,712 $152,414 ขึ้น ×3
DFAT $3,759,432 3.04% 53,783 $372,082 ลง ×1
DFAS $2,963,170 2.40% 35,987 $464,658 ขึ้น ×3
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $2,750,649 2.22% 203,300 $-38,627
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $2,118,380 1.71% 177,270 $72,457 ขึ้น ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1,980,641 1.60% 164,641 $142,721 ขึ้น ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1,669,485 1.35% 120,714 $74,199 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,527,998 1.24% 6,411 $194,445 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,218,495 0.99% 4,211 $152,323 ขึ้น ×1
SPLV $1,051,371 0.85% 14,037 $24,705
VTI $709,367 0.57% 1,917 $69,993 ลง ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $627,707 0.51% 4,056 $212,413
SPY SPY $497,349 0.40% 666 $39,510 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469,840 0.38% 4,000 $159,480
DE Deere & Company Common Stock $431,344 0.35% 680 $48,300
IVV $404,401 0.33% 540 $51,668
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $362,870 0.29% 1,027
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $336,546 0.27% 350 $-53
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $292,859 0.24% 1,700 $-21,165
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $290,784 0.24% 714 $-12,909
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $284,353 0.23% 1,130 $38,589
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $278,749 0.23% 780 ขึ้น ×1
GLD $266,339 0.22% 723 $-44,761
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $207,350 0.17% 3,250

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFIV $4,306,042 3.48% เพิ่มขึ้น ×3
DFAS $2,963,170 2.40% เพิ่มขึ้น ×3
KYN $1,669,485 1.35% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOG $362,870 1,027 0.29%
GOOGL $278,749 780 0.23%
EMBJ $207,350 3,250 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
META ลดลง -570 -$1.1M
DFUS ลดลง -55K +$549K
DFUV ลดลง -4K +$505K
DFAS ซื้อเพิ่ม +861 +$465K
DFAT ลดลง -458 +$372K
NTAP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$212K
AMZN ซื้อเพิ่ม +8 +$194K
CSCO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$159K
DFIV ซื้อเพิ่ม +1K +$152K
AAPL ซื้อเพิ่ม +10 +$152K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MINT 31 ธันวาคม 2025 22,955 $2,311,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2025 10,114 $1,000,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPQ 31 มีนาคม 2025 8,457 $275,952 9.6%
EMBJ 31 มีนาคม 2026 3,250 $209,203 32.9%
GOOG 31 มีนาคม 2026 660 $207,108 19.0%
MSFT 31 ธันวาคม 2025 399 $206,662 -0.1%