การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 1.7%
Technology 0.8%
Retail 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
Real Estate 0.4%
Financials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MOAT VanEck ETF Trust $14,174,409 16.85% 161,073 $-626,062 ขึ้น ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $11,056,788 13.14% 218,040 $-202,179 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,848,561 12.90% 433,249 $-505,482 ขึ้น ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $10,624,427 12.63% 283,394 $161,540 ลง ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $8,925,808 10.61% 176,679 $231,496 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,505,273 8.92% 268,429 $145,576 ลง ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $6,738,749 8.01% 98,794 $-1,282,046 ลง ×1
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF $4,749,795 5.65% 97,405 $338,805 ขึ้น ×1
BIZD VanEck ETF Trust $4,390,008 5.22% 261,934 $731,846 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,419,192 1.69% 11,933 $135,559
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $764,055 0.91% 2,780 $-277,531 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $436,485 0.52% 1,965 $59,102 ขึ้น ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $415,888 0.49% 6,950 $486
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $362,047 0.43% 1,397 $-39,370 ขึ้น ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $353,260 0.42% 9,681 $-9,390
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335,238 0.40% 1,762 ขึ้น ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $264,137 0.31% 5,217 $2,566 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $249,686 0.30% 264 $-36,190 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $211,345 0.25% 563 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $209,575 0.25% 598 ขึ้น ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $86,821 0.10% 12,315 $-65,565 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMZN $335,238 1,762 0.40%
MSFT $211,345 563 0.25%
V $209,575 598 0.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AIRR ลดลง -5K -$1.3M
BIZD ซื้อเพิ่ม +42K +$732K
MOAT ซื้อเพิ่ม +1K -$626K
SCHG ซื้อเพิ่ม +26K -$505K
LEGR ซื้อเพิ่ม +2K +$339K
VTI ลดลง -814 -$278K
KNG ซื้อเพิ่ม +4K +$231K
JAAA ลดลง -4K -$202K
EMLP ลดลง -10K +$162K
SCHD ลดลง -960 +$146K