ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +27.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +5.3%

ต่อปี: +27.0% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 40.0%
Industrials 20.4%
Real Estate 13.9%
Retail 10.2%
Technology 8.6%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 2.9%
Communication Services 0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $111,863,199 22.86% 1,285,193 $25,665,304
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $68,094,516 13.91% 2,160,359 ขึ้น ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $60,430,511 12.35% 7,228,530 $-4,890,092 ขึ้น ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $60,120,934 12.28% 1,308,399 $8,792,441
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $31,001,959 6.33% 1,784,799 $19,772,154 ขึ้น ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $23,625,000 4.83% 1,500,000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $22,897,500 4.68% 750,000 $6,667,500
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $19,154,909 3.91% 2,537,074 $4,693,587
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $18,945,391 3.87% 2,395,119 $7,922,246 ลง ×4
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $18,813,880 3.84% 451,497 $2,844,431
STLA Stellantis N.V. Common Shares $18,364,625 3.75% 3,199,412 $-4,319,206
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $16,440,013 3.36% 1,435,809 $516,891
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $14,211,486 2.90% 437,142 $-7,641,243
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $3,805,522 0.78% 406,139 $865,076
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $1,487,716 0.30% 377,593 $-2,789,172 ลง ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $130,834 0.03% 10,068 $252

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
UPWK $60,430,511 12.35% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
Z $68,094,516 2,160,359 13.91%
RKT $23,625,000 1,500,000 4.83%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IBKR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$25.7M
CPNG ซื้อเพิ่ม +1.2M +$19.8M
ALLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.8M
ULCC ลดลง -728K +$7.9M
TBN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$7.6M
GTLB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.7M
UPWK ซื้อเพิ่ม +1.3M -$4.9M
SPT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.7M
STLA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$4.3M
TBBB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SATS 30 มิถุนายน 2026 545,189 $63,825,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MELI 30 มิถุนายน 2026 31,935 $55,216,254 0.0%
OSCR 30 มิถุนายน 2025 2,950,753 $38,684,372 44.3%
BABA 30 มิถุนายน 2025 286,629 $37,900,953 -6.7%
INMD 31 ธันวาคม 2025 956,630 $14,253,787 -4.1%
IBIT 30 มิถุนายน 2025 134,000 $6,272,540
VTLE 30 กันยายน 2025 335,000 $5,390,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RKT 30 กันยายน 2025 119,703 $1,697,389 -39.6%
ETWO 30 กันยายน 2025 414,064 $1,337,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COOP 30 กันยายน 2025 6,366 $949,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLYYQ 30 กันยายน 2025 19,351 $96,561 ไม่ติดตามอีกต่อไป