การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 40.3%
Financials 23.2%
Industrials 10.1%
Materials 5.3%
Consumer Discretionary 4.7%
Real Estate 3.5%
Energy 2.8%
Communication Services 1.8%
Consumer products 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $70,611,456 35.93% 1,034,297 $17,143,483 ลง ×4
GEF-B (ยื่นในฐานะ GEFB) Greif Inc. Class B $18,125,339 9.22% 193,771 $1,052,150 ลง ×2
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $11,370,548 5.79% 397,155 $5,795,540 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,664,360 4.41% 20,600 สัญญาขายล่วงหน้า $-9,700,090 ลง ×1
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. Class A Common Stock (DE) $7,028,858 3.58% 66,599 $2,123,497 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 827427105) $6,476,148 3.29% 958,010 ขึ้น ×1
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares $5,820,768 2.96% 242,532 $1,494,847 ขึ้น ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $5,799,764 2.95% 109,244 $1,601,517
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $5,748,598 2.92% 140,897 $893,520 ลง ×5
NAVI Navient Corporation - Common Stock $5,638,283 2.87% 662,548 $1,445,640 ขึ้น ×3
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $5,319,740 2.71% 2,162,496 $-1,464,622 ขึ้น ×4
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $5,114,974 2.60% 540,124 $1,157,286 ขึ้น ×1
STXS CUSIP: 85916J409 $4,960,232 2.52% 2,883,856 $-346,063
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $4,248,439 2.16% 67,169
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04965N104) $3,514,324 1.79% 261,288 $439,224 ขึ้น ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $2,938,815 1.50% 168,317 $-232,277
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $2,499,335 1.27% 266,738 $-1,176,315
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $2,453,400 1.25% 87,000 $169,650
ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock $2,448,076 1.25% 294,594
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $2,329,584 1.19% 299,048 $-396,219 ลง ×2
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $2,185,062 1.11% 67,212 $-1,174,866
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1,752,526 0.89% 58,476 $-277,176
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,737,736 0.88% 24,800 $64,232
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $1,398,439 0.71% 52,064 $376,408 ขึ้น ×1
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $1,289,531 0.66% 164,481 $-131,585
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $983,320 0.50% 62,592 $320,877 ขึ้น ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $815,000 0.41% 10,000 $-130,800
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $735,494 0.37% 135,700 สัญญาขายล่วงหน้า $-2,500,393 ลง ×1
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $697,225 0.35% 122,106 $-188,384 ลง ×1
AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock $688,472 0.35% 32,800 $43,296
LEN-B (ยื่นในฐานะ LENB) Lennar Corporation Class B $499,349 0.25% 5,629 $25,838
OABI OmniAb, Inc. - Common Stock $473,759 0.24% 192,585 $171,401
MRT CUSIP: 573134103 $423,230 0.22% 323,076 $-149,278 ขึ้น ×4
MTA CUSIP: 59124U605 $258,740 0.13% 34,000 $33,320
OLN Olin Corporation Common Stock $255,678 0.13% 12,900 $-127,839
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $242,969 0.12% 12,993 $-1,819
GROY CUSIP: 38071H106 $216,936 0.11% 78,600 $-64,452
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65405R302) $195,892 0.10% 31,193 ขึ้น ×1
MLCI Mount Logan Capital Inc. - Common Stock $122,138 0.06% 35,505 $-4,971
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $113,142 0.06% 23,920 $-525,719 ลง ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $110,700 0.06% 27,000 $-11,340
BTG CUSIP: 11777Q209 $93,500 0.05% 25,000 $-19,750
LRE Lead Real Estate Co., Ltd - American Depositary Shares $85,473 0.04% 64,752
CLPR Clipper Realty Inc. Common Stock $61,521 0.03% 22,618 $-6,785

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NAVI $5,638,283 2.87% เพิ่มขึ้น ×3
ODV $5,319,740 2.71% เพิ่มขึ้น ×4
MRT $423,230 0.22% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 827427105) $6,476,148 958,010 3.29%
SHG $4,248,439 67,169 2.16%
ARVN $2,448,076 294,594 1.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65405R302) $195,892 31,193 0.10%
LRE $85,473 64,752 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GRAL ลดลง -300 +$17.1M
TSLA ลดลง -29K -$9.7M
CRBG ซื้อเพิ่ม +164K +$5.8M
ABR ลดลง -284K -$2.5M
OPY ซื้อเพิ่ม +12K +$2.1M
CBL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
SPNT ซื้อเพิ่ม +42K +$1.5M
ODV ซื้อเพิ่ม +75K -$1.5M
NAVI ซื้อเพิ่ม +150K +$1.4M
VET เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TSLA 30 มิถุนายน 2025 205,900 $53,361,044 19.2%
SHG 31 มีนาคม 2026 138,169 $7,410,003 28.0%
ARVN 31 มีนาคม 2026 452,789 $5,370,078 -29.6%
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 12,300 $3,536,988 -3.1%
ABR 30 มิถุนายน 2025 241,800 $2,841,150 -67.6%
VET 30 มิถุนายน 2025 216,235 $1,751,504 61.1%
JBGS 31 ธันวาคม 2025 78,209 $1,740,150 -36.3%
MET 30 มิถุนายน 2026 20,000 $1,414,400 14.5%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 4,900 $1,243,571 15.0%
EMX 31 ธันวาคม 2025 205,915 $1,060,462 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSEA 30 มิถุนายน 2025 90,000 $1,048,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 30 มิถุนายน 2026 2,000 $740,340 40.8%
LESL 31 มีนาคม 2026 237,637 $392,101 -90.9%
SENEB 30 กันยายน 2025 2,878 $293,527 72.5%
INBX 30 กันยายน 2025 19,759 $281,960 180.8%
RITM 31 มีนาคม 2026 20,000 $218,000 -7.8%
SENEA 31 มีนาคม 2026 1,839 $203,449 17.6%
DVN 30 มิถุนายน 2026 4,000 $201,280 16.1%
LRE 31 มีนาคม 2026 18,495 $29,037 -15.4%