AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock

NYSE · Banking · ดูใน SEC EDGAR ↗
$22.15
ราคา · ส.ค. 19, 2026
ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ ส.ค. 13, 2026
ช่วง 52 สัปดาห์
$14–$23
91% of range
อันดับนักวิเคราะห์
BUY
7 analysts
ราคาเป้าหมาย
$25
+13% upside
P/E (TTM)
-123.1
ROE
-1.1%
อัตรากำไรสุทธิ
-3.2%

AVBC ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ราคา
$22.15
มูลค่าตลาด
$445M
P/E (TTM)
-123.1
EPS (TTM)
$-0.18
รายได้ (TTM)
—
อัตราเงินปันผล
—
ROE
-1.1%
D/E หนี้สิน/ทุน
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$14 – $23

AVBC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

รายได้และกำไรสุทธิ —
EPS $-0.18
2025-12-31 → 2025-12-31
กระแสเงินสดอิสระ $24M
2025-12-31 → 2025-12-31
อัตรากำไร -3.2%

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
AVBC
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
P/E (TTM)
-123.1
12.8
P/S (TTM)
4.3
1.9
P/B
1.2
1.0
Price / FCF (ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ)
18.5
—

ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
AVBC
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ)
-3.2%
25.4%
ROA
-0.12%
1.0%
ROE
-1.1%
11.0%

สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
AVBC
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
AVBC
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Revenue YoY (รายได้ YoY)
14.7%
—

ตัวชี้วัดต่อหุ้น EPS, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กระแสเงินสดต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
AVBC
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS (Diluted) (EPS (ปรับลด))
$-0.18
—

ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
AVBC
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
—
อัตราการจ่ายเงินปันผล
—
CAGR เงินปันผล 5 ปี
—
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวน
19 พฤษภาคม 2026$0.0500
17 กุมภาพันธ์ 2026$0.0500

AVBC ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์

ซื้อ 7 นักวิเคราะห์
  • ซื้อแนะนำ 2 28.6%
  • ซื้อ 4 57.1%
  • ถือ 1 14.3%
  • ขาย 0 0.0%
  • ขายแนะนำ 0 0.0%

ราคาเป้าหมาย 12 เดือน

1 นักวิเคราะห์ · 2026-08-15
ราคาเป้าหมายค่ามัธยฐาน $25.00 +12.9%
ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $25.00 +12.9%

ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป

ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
0.01%
งวด EPS Actual EPS คาด ส่วนต่าง
30 มิถุนายน 2026 $0.39 $0.35 0.04%
31 มีนาคม 2026 $0.32 $0.31 0.01%
31 ธันวาคม 2025 $0.29 $0.31 -0.02%

การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
AVBC $337M -93.4 14.7% -3.2% -1.1% —
WTBA $376M 11.6 19.4% 34.2% 12.8% —
CBAN $379M 11.2 14.5% 21.4% 8.4% —
CZNC $359M 12.3 13.3% 19.1% 7.5% —
RBB $352M 11.3 -2.4% 618.3% 6.1% —
BMRC $419M -11.6 -58.1% -121.4% -8.6% —
PLBC $311M 9.8 — 30.1% 13.0% —
PBFS $338M 16.2 15.2% 128.3% 6.4% —
ISTR $262M 12.5 7.5% 25.4% 8.2% —
TFC $62.13B 12.9 53.0% 26.1% 8.2% —

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 8
ข้อมูล งบกำไรขาดทุน รายปีสำหรับ AVBC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Interest Income 2-point trend, +5.5% $131M $124M
Pretax Income 2-point trend, -136.9% $-6M $15M
Income Tax 2-point trend, -161.1% $-2M $4M
Net Income 2-point trend, -128.6% $-3M $11M
EPS (Basic) $-0.18 ·
EPS (Diluted) $-0.18 ·
Shares (Basic) 18,530,509 ·
Shares (Diluted) 18,530,509 ·
งบดุล 15
ข้อมูล งบดุล รายปีสำหรับ AVBC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +132.9% $145M $62M
Short-term Investments 2-point trend, +176.9% $130M $47M
PP&E (Net) 2-point trend, +2.4% $29M $28M
PP&E (Gross) 2-point trend, -15.5% $53M $63M
Accum. Depreciation 2-point trend, -30.2% $24M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $12M $12M
Total Assets 2-point trend, +6.8% $2.84B $2.66B
Total Liabilities 2-point trend, -0.2% $2.46B $2.46B
Common Stock 2-point trend, +201000.00 $201.0K $0
Paid-in Capital 2-point trend, +194899000.00 $195M $0
Retained Earnings 2-point trend, -1.5% $212M $215M
AOCI 2-point trend, +40.2% $-13M $-21M
Stockholders' Equity 2-point trend, +95.5% $379M $194M
Liabilities + Equity 2-point trend, +6.8% $2.84B $2.66B
Shares Outstanding 2-point trend, +20076250.00 20,076,250 0
กระแสเงินสด 10
ข้อมูล กระแสเงินสด รายปีสำหรับ AVBC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
D&A 2-point trend, +0.2% $3M $3M
Deferred Tax 2-point trend, -408.5% $-3M $-543.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +22.2% $28M $23M
CapEx 2-point trend, +54.6% $4M $3M
Investing Cash Flow 2-point trend, -56.9% $-112M $-71M
Stock Issued 2-point trend, +185827000.00 $186M $0
Net Stock Activity $186M ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +315.8% $166M $40M
Taxes Paid 2-point trend, -31.5% $3M $4M
Free Cash Flow $24M ·
ความสามารถในการทำกำไร 4
ข้อมูล ความสามารถในการทำกำไร รายปีสำหรับ AVBC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Net Margin -3.2% ·
Pretax Margin -5.5% ·
ROA -0.12% ·
ROE -1.1% ·
ประสิทธิภาพ 1
ข้อมูล ประสิทธิภาพ รายปีสำหรับ AVBC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Asset Turnover 0.0 ·
ต่อหุ้น 5
ข้อมูล ต่อหุ้น รายปีสำหรับ AVBC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Book Value / Share $18.88 ·
Revenue / Share $5.59 ·
Cash Flow / Share $1.53 ·
Cash / Share $7.25 ·
EPS (TTM) $-0.18 ·
อัตราการเติบโต 1
ข้อมูล อัตราการเติบโต รายปีสำหรับ AVBC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Revenue YoY 14.7% ·
การประเมินมูลค่า (TTM) 10
ข้อมูล การประเมินมูลค่า (TTM) รายปีสำหรับ AVBC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024
Revenue TTM $104M ·
Net Income TTM $-3M ·
Market Cap $337M ·
P/E -93.4 ·
P/S 3.3 ·
P/B 0.9 ·
P / Tangible Book 0.9 ·
P / Cash Flow 11.9 ·
P / FCF 14.0 ·
Earnings Yield -1.1% ·

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

งบกำไรขาดทุน
2025-12-312024-12-31
กำไรสุทธิ $-3M$11M
EPS ที่ปรับลดแล้ว $-0.18—
กระแสเงินสด
2025-12-312024-12-31
กระแสเงินสดอิสระ $24M—

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

📊

เลือกเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิก ➕ ถัดจากแถวใดก็ได้ในข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 85 รายงาน · $86.3M ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026

สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

กิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบัน — Q2 2026 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
พอร์ตใหม่ ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว เพิ่มขึ้น ลดลง การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น
30 (+14 เทียบกับไตรมาสก่อน) 11 (+6 เทียบกับไตรมาสก่อน) 20 (+1 เทียบกับไตรมาสก่อน) 15 (+5 เทียบกับไตรมาสก่อน) +260K

เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์

สถาบัน มูลค่า หุ้น % ของ 13F ที่ติดตาม ประเภท
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $16,808,645 800,793 19.48% หุ้น
FJ Capital Management LLC $10,437,445 497,258 12.10% หุ้น
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $7,854,040 374,081 9.10% หุ้น
STATE STREET CORP $5,274,766 251,299 6.11% หุ้น
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $5,188,938 247,210 6.01% หุ้น
HENNESSY ADVISORS INC $3,295,430 157,000 3.82% หุ้น
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $2,616,236 124,642 3.03% หุ้น
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $2,584,352 123,123 3.00% หุ้น
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2,451,884 116,812 2.84% หุ้น
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,941,330 92,488 2.25% หุ้น
WHITE PINE CAPITAL LLC $1,819,938 86,705 2.11% หุ้น
FRANKLIN RESOURCES INC $1,437,752 68,497 1.67% หุ้น
Polaris Capital Management, LLC $1,313,974 62,600 1.52% หุ้น
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,271,301 60,567 1.47% หุ้น
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,268,174 60,418 1.47% หุ้น
IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1,125,946 53,642 1.31% หุ้น
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $991,505 47,237 1.15% หุ้น
Trexquant Investment LP $944,676 45,006 1.10% หุ้น
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $938,169 44,696 1.09% หุ้น
MARSHALL WACE, LLP $905,466 43,138 1.05% หุ้น
TWO SIGMA ADVISERS, LP $832,095 49,500 0.96% หุ้น
STILWELL VALUE LLC $734,650 35,000 0.85% หุ้น
Voleon Capital Management LP $730,074 34,782 0.85% หุ้น
Freestone Capital Holdings, LLC $729,535 34,756 0.85% หุ้น
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $703,039 33,494 0.81% หุ้น
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $694,421 34,157 0.80% หุ้น
Arbiter Partners Capital Management LLC $688,472 32,800 0.80% หุ้น
JPMORGAN CHASE & CO $578,347 27,345 0.67% หุ้น
Oppenheimer & Close, LLC $556,277 26,502 0.64% หุ้น
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $476,242 22,689 0.55% หุ้น
Point72 (DIFC) Ltd $457,056 30,593 0.53% หุ้น
Russell Investments Group, Ltd. $448,388 21,362 0.52% หุ้น
XTX Topco Ltd $447,129 21,302 0.52% หุ้น
DEPRINCE RACE & ZOLLO INC $399,222 20,296 0.46% หุ้น
CITADEL ADVISORS LLC $376,561 17,940 0.44% หุ้น
DEUTSCHE BANK AG\ $375,301 17,880 0.44% หุ้น
Integrated Wealth Concepts LLC $372,320 17,738 0.43% หุ้น
RHUMBLINE ADVISERS $356,636 16,991 0.41% หุ้น
Bank of New York Mellon Corp $339,492 16,174 0.39% หุ้น
Engineers Gate Manager LP $323,666 15,420 0.38% หุ้น
LYNCH & ASSOCIATES/IN $319,174 15,206 0.37% หุ้น
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP $312,982 14,911 0.36% หุ้น
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $281,938 13,432 0.33% หุ้น
JANE STREET GROUP, LLC $276,228 13,160 0.32% หุ้น
ROCKLAND TRUST CO $265,440 12,646 0.31% หุ้น
Farther Finance Advisors, LLC $251,880 12,000 0.29% หุ้น
SEI INVESTMENTS CO $251,334 11,974 0.29% หุ้น
Nuveen, LLC $251,334 11,974 0.29% หุ้น
Schonfeld Strategic Advisors LLC $240,585 11,462 0.28% หุ้น
MetLife Investment Management, LLC $234,521 11,173 0.27% หุ้น
CITIGROUP INC $231,919 11,049 0.27% หุ้น
Intellus Advisors LLC $209,900 10,000 0.24% หุ้น
MACKENZIE FINANCIAL CORP $203,015 9,672 0.24% หุ้น
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $176,337 8,401 0.20% หุ้น
Invesco Ltd. $153,311 7,304 0.18% หุ้น
Cubist Systematic Strategies, LLC $151,405 10,134 0.18% หุ้น
Vanguard Global Advisers, LLC $136,792 6,517 0.16% หุ้น
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $134,336 6,400 0.16% หุ้น
WELLS FARGO & COMPANY/MN $130,600 6,222 0.15% หุ้น
UBS Group AG $127,556 6,077 0.15% หุ้น
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $113,430 5,404 0.13% หุ้น
BARCLAYS PLC $109,610 5,222 0.13% หุ้น
VANGUARD GROUP INC $109,551 6,517 0.13% หุ้น
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $104,950 5,000 0.12% หุ้น
STRS OHIO $75,564 3,600 0.09% หุ้น
NORTHERN TRUST CORP $60,367 2,876 0.07% หุ้น
Tower Research Capital LLC (TRC) $41,434 1,974 0.05% หุ้น
Legal & General Group Plc $37,782 1,800 0.04% หุ้น
Sachetta, LLC $37,720 1,797 0.04% หุ้น
Ameritas Investment Partners, Inc. $34,906 1,663 0.04% หุ้น
BlackRock, Inc. $31,065 1,480 0.04% หุ้น
T. Rowe Price Investment Management, Inc. $24,621 1,172,953 0.03% หุ้น
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $21,872 1,042 0.03% หุ้น
ROYAL BANK OF CANADA $16,000 776 0.02% หุ้น
Sterling Capital Management LLC $7,745 369 0.01% หุ้น
MORGAN STANLEY $3,673 175 0.00% หุ้น
Quarry LP $3,295 157 0.00% หุ้น
EASTERN BANK $2,582 123 0.00% หุ้น
Physician Wealth Advisors, Inc. $1,386 66 0.00% หุ้น
FMR LLC $924 44 0.00% หุ้น
GSA CAPITAL PARTNERS LLP $739 35,205 0.00% หุ้น
Rialto Wealth Management, LLC $693 33 0.00% หุ้น
Bare Financial Services, Inc $609 29 0.00% หุ้น
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $321 15,246 0.00% หุ้น
Avion Wealth $0 34 0.00% หุ้น

ผู้บริหารบริษัท 6 รายชื่อผู้บริหาร · ผู้บริหาร 3 คน · กรรมการ 2 คน

ผู้บริหารภายใน บทบาท กิจกรรมล่าสุด หุ้นที่ถือครอง ซื้อ 12 เดือน ขาย 12 เดือน สุทธิ 12 เดือน
Robert D Cozzone President & CEO 29 พฤษภาคม 2026 P 67,357 1 0 $40,006
Jonathan Michael Nelson CFO and Treasurer 3 มิถุนายน 2026 P 14,545 1 0 $20,128
Nicolas Karmelek EVP and CRO 27 พฤษภาคม 2026 P 7,727 2 0 $628
Michael O Gilles กรรมการ 15 พฤษภาคม 2026 P 5,000 3 0 $57,210
Kennedy O Saul — 11 สิงหาคม 2026 P 10,050 6 0 $127,733
Joseph F Grimaldo — 11 สิงหาคม 2026 P 44,655 1 0 $99,803

ผู้บริหารจากเอกสาร SEC Form 3/4/5; สุทธิ = เฉพาะการซื้อขายในตลาดเปิด

การถือครอง ETF ถือโดย ETF 10 ราย

น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง

กองทุน น้ำหนัก หน่วย ณ วันที่ แหล่งที่มา
IWC · iShares Trust 0.09% 62,394 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
IWN · iShares Trust 0.03% 170,696 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.02% 15,939 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 105,447 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.01% 1,307 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
IWM · iShares Trust 0.01% 345,009 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.00% 8,092 NS 31 พฤษภาคม 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 210,485 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 571,050 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 1,737 SH 8 สิงหาคม 2026 รายวัน