Asempa Wealth Advisors

CIK 2099967 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$132.0M
อันดับที่ #7,779 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.4%
ตำแหน่ง
119
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.47%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
53.46%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
54.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.44% ประมาณการซื้อ $13,550,030 · ขาย $4,250,295

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
31
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 0.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
2.7%
Technology
2.7%
Industrials
1.5%
Energy
1.2%
Communication Services
0.9%
Financials
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 119 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $8,527,882 6.46% 11,387 $1,102,241 ขึ้น ×1
OEF $5,655,910 4.29% 15,459 $728,587 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $5,522,330 4.18% 72,557 $799,521 ขึ้น ×2
SPYM $5,102,881 3.87% 58,066 $1,566,929 ขึ้น ×2
IVW $3,975,808 3.01% 28,909 $971,818 ขึ้น ×2
ILCG $3,108,028 2.35% 26,560 $762,191 ขึ้น ×2
VUG $3,006,331 2.28% 34,901 $332,902 ขึ้น ×1
ITOT $2,755,301 2.09% 16,773 $417,353 ขึ้น ×2
VTV $2,601,602 1.97% 11,938 $256,830 ขึ้น ×1
GOVT $2,598,495 1.97% 114,069 $407,087 ขึ้น ×2
EFV $2,351,838 1.78% 30,723 $9,513 ลง ×2
QUAL $2,269,821 1.72% 10,344 $275,245 ลง ×2
IWB $2,116,798 1.60% 5,169 $258,110 ลง ×2
VV $2,036,373 1.54% 5,921 $259,440 ขึ้น ×1
DYNF $2,010,147 1.52% 29,557 $467,454 ขึ้น ×2
IYW $1,910,045 1.45% 7,573 $463,791 ลง ×2
IWF $1,840,531 1.39% 14,823 $-26,354 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,831,215 1.39% 5,192 $120,046
ILCV $1,738,107 1.32% 17,168 $111,803 ลง ×2
VEU $1,674,483 1.27% 19,994 $152,948 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,613,068 1.22% 11,798 $-271,137 ขึ้น ×2
BAI $1,604,787 1.22% 30,440 $782,207 ขึ้น ×2
VIG $1,596,911 1.21% 6,749 $17,531 ลง ×2
VB $1,581,102 1.20% 5,216 $219,661 ขึ้น ×2
IVE $1,530,913 1.16% 6,742 $448,132 ขึ้น ×2
IEV $1,510,683 1.14% 20,737 $80,455 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,434,047 1.09% 4,956 $163,856 ลง ×2
IWD $1,431,436 1.08% 5,905 $122,766 ลง ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,378,459 1.04% 29,869 $264,196 ขึ้น ×2
IWS $1,345,091 1.02% 8,172 $129,078 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,311,960 0.99% 3,517 $13,509 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,272,956 0.96% 11,974 $195,464 ขึ้น ×1
IYE $1,265,103 0.96% 22,356 $-103,033 ขึ้น ×1
IEMG $1,225,427 0.93% 14,793 $142,142 ลง ×2
IAU $1,223,603 0.93% 16,205 $-395,168 ลง ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,205,677 0.91% 32,942 $521,887 ขึ้น ×1
IXN $1,171,118 0.89% 8,106 $347,213 ขึ้น ×1
VBR $1,161,750 0.88% 4,781 $120,880 ขึ้น ×1
FBND $1,155,408 0.88% 25,399 $-259 ขึ้น ×2
SPMO $1,082,743 0.82% 6,703 $416,516 ขึ้น ×2
THRO $1,058,636 0.80% 24,557 $203,910 ขึ้น ×2
IGM $1,042,267 0.79% 6,372 $267,126 ลง ×1
EFG $1,016,786 0.77% 8,172 $100,623 ขึ้น ×1
VYM $971,595 0.74% 6,148 $63,176 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $958,410 0.73% 900 $301,122
IAT $942,139 0.71% 15,144 $118,248 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $925,591 0.70% 7,881 $3,142 ขึ้น ×2
IVLU $921,671 0.70% 22,039 $10,310 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $916,894 0.69% 3,847 $103,673 ลง ×2
LCTU $913,263 0.69% 11,393 $106,266 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873,687 0.66% 2,445 $146,757 ขึ้น ×1
AVEM $850,419 0.64% 8,814 $238,609 ขึ้น ×1
VEA $834,778 0.63% 11,716 $73,656 ขึ้น ×2
IDV $829,399 0.63% 20,019 $-35,084 ลง ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $802,009 0.61% 11,548 $159,016
MGK $773,542 0.59% 8,799 $119,847 ขึ้น ×2
SPYV $773,188 0.59% 12,719 $-22,121 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $753,099 0.57% 5,394 $494,047
EEM $740,839 0.56% 10,829 $121,449 ขึ้น ×1
SCHZ $739,790 0.56% 31,984 $164,351 ขึ้น ×2
IYH $738,617 0.56% 11,022 $52,939 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $734,731 0.56% 7,182 $164,458 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $717,213 0.54% 4,569 $80,672 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $699,506 0.53% 4,274 $90,816 ขึ้น ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $694,785 0.53% 3,026 $40,040
JMOM $694,533 0.53% 8,127 $143,847 ขึ้น ×2
IJH $692,248 0.52% 8,977 $81,701 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $655,332 0.50% 13,010 $339,686 ขึ้น ×1
IWP $641,701 0.49% 4,383 $-654,935 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $628,366 0.48% 6,729 $27,780 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $618,269 0.47% 515 $126,679
IAGG $591,009 0.45% 11,680 $77,404 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $589,556 0.45% 21,018 ขึ้น ×1
XAR $570,134 0.43% 2,009 ขึ้น ×1
SUSA $564,738 0.43% 3,660 $77,336
BINC $551,559 0.42% 10,538 $-138,892 ลง ×1
VO $550,318 0.42% 6,830 $62,971 ขึ้น ×2
VBK $549,236 0.42% 1,502 $91,483
SPY SPY $545,232 0.41% 730 $66,867
VOE $534,030 0.40% 2,703 $-59,332 ลง ×1
GNR $525,715 0.40% 7,810 $-55,035 ขึ้น ×1
IJR $519,805 0.39% 3,505 $82,626 ขึ้น ×2
EMGF $509,816 0.39% 6,959 $84,962 ขึ้น ×2
LQD $470,476 0.36% 4,314 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464,323 0.35% 4,100 $28,708 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $397,191 0.30% 3,945 $17,215 ขึ้น ×1
FBCG $396,001 0.30% 6,376 $71,090
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $387,948 0.29% 1,100 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $385,413 0.29% 1,088 $4,036
IFRA $371,280 0.28% 5,890 $32,039 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $360,049 0.27% 3,741 $-1,159
GGOV $360,026 0.27% 7,159 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $346,621 0.26% 1,282 $-47,207
VOO $340,155 0.26% 495 $42,540 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $324,017 0.25% 636 $-68,802
GLDM $320,460 0.24% 4,035 $-94,554 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $319,316 0.24% 1,683 $-8,398
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $306,102 0.23% 9,195 $30,483 ขึ้น ×2
BRKB $304,237 0.23% 608 $13,309
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $299,668 0.23% 5,479 $48,028 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $589,556 21,018 0.45%
XAR $570,134 2,009 0.43%
LQD $470,476 4,314 0.36%
HD $387,948 1,100 0.29%
GGOV $360,026 7,159 0.27%
SPY $298,708 400 0.23%
IEF $210,040 2,221 0.16%
LUMN $178,230 23,207 0.14%
EFA $114,268 1,100 0.09%
EEM $88,933 1,300 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +12K +$1.6M
IVV ซื้อเพิ่ม +103 +$1.1M
IVW ซื้อเพิ่ม +3K +$972K
ACWX ซื้อเพิ่ม +4K +$800K
BAI ซื้อเพิ่ม +6K +$782K
ILCG ซื้อเพิ่ม +2K +$762K
OEF ซื้อเพิ่ม +79 +$729K
IWP ลดลง -6K -$655K
SHLD ลดลง -7K -$541K
CORO ซื้อเพิ่ม +12K +$522K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AGG 31 มีนาคม 2026 7,361 $735,180 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2026 7,897 $681,165
XTEN 30 มิถุนายน 2026 7,670 $350,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2026 4,353 $258,049 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,262 $257,791 8.8%
EAGG 30 มิถุนายน 2026 5,211 $247,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDVV 31 มีนาคม 2026 4,151 $235,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 30 มิถุนายน 2026 615 $221,092 4.0%
IWN 31 มีนาคม 2026 1,135 $205,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGCB 31 มีนาคม 2026 7,601 $201,574 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,015 $200,371 25.4%