Ativo Capital Management LLC

CIK 1423065 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$130.6M
อันดับที่ #7,810 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.7%
ตำแหน่ง
56
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.88%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
48
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.5% ประมาณการซื้อ $20,828,930 · ขาย $6,749,137

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
30
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.7%
Financials
4.9%
Materials
4.6%
Consumer Staples
1.5%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,637,925 9.68% 26,463 $6,121,180 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: n00985106) $9,113,832 6.98% 62,518 $3,390,181 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: g2519y108) $7,289,042 5.58% 18,710 $888,715 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 44332n106) $5,670,165 4.34% 135,910 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 64110w102) $4,715,552 3.61% 36,800 $644,294 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 35473p769) $4,628,368 3.54% 130,120 $305,782
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98850p109) $4,126,235 3.16% 100,960 $-816,155 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: n07059210) $3,374,042 2.58% 1,696 $1,787,801 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00762u200) $2,837,376 2.17% 13,637 $1,217,658 ขึ้น ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2,699,140 2.07% 13,041 $586,341 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05946k101) $2,553,356 1.96% 101,890 $326,975 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 06849f108) $2,505,056 1.92% 68,202 $-217,906 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 66987v109) $2,446,205 1.87% 15,609 $27,953 ลง ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2,339,395 1.79% 19,265 $540,567 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 23304y100) $2,115,545 1.62% 10,427 $245,583 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83540j101) $2,088,803 1.60% 109,247 $-625,146 ลง ×1
ABBNY $2,047,341 1.57% 18,835 $225,242 ลง ×4
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,996,233 1.53% 32,322 $105,880 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92890t205) $1,970,671 1.51% 92,650 $-453,749 ขึ้น ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,954,481 1.50% 12,599 $-602,161 ขึ้น ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1,945,526 1.49% 51,144 $411,582 ลง ×5
ALIZY $1,942,094 1.49% 41,216 $209,354
UNCRY $1,897,516 1.45% 42,441 $366,933 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 20441a102) $1,892,506 1.45% 327,423 $-105,668 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00844w208) $1,851,039 1.42% 23,011 $163,515 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29286d105) $1,807,249 1.38% 57,337 $-420,356 ลง ×6
IPSEY $1,802,014 1.38% 38,753 $7,476 ลง ×2
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares $1,696,814 1.30% 808,007 $-245,105 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65558r109) $1,692,951 1.30% 89,574 $144,601 ลง ×6
IDEXY $1,687,892 1.29% 107,032 ขึ้น ×1
TSCDY $1,627,302 1.25% 88,537 $-56,516 ขึ้น ×1
MKTAY $1,615,126 1.24% 45,002 $140,347 ลง ×2
AXAHY $1,611,512 1.23% 32,076 $136,374 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74728g605) $1,601,201 1.23% 91,497 $246,769 ลง ×1
CRARY $1,540,319 1.18% 154,438 $108,763 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74365p108) $1,534,151 1.17% 176,339 $-93,429 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 23341c103) $1,529,574 1.17% 51,397 $-83,141 ขึ้น ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $1,460,886 1.12% 28,312 $-276,072 ลง ×1
LUGDF $1,442,564 1.10% 26,729 $-595,985 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04545k109) $1,428,159 1.09% 58,651 $-96,840 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40051e202) $1,386,925 1.06% 4,522 $-132,801 ขึ้น ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1,376,936 1.05% 58,295 ขึ้น ×1
KMTUY $1,368,494 1.05% 35,063 $-427,651 ลง ×1
MSADY $1,357,653 1.04% 52,137 $7,187 ลง ×6
VLVLY $1,355,250 1.04% 40,025 $-413,713 ลง ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1,349,741 1.03% 46,082 ขึ้น ×1
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $1,315,052 1.01% 86,460 $-14,254 ลง ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $1,310,944 1.00% 41,776 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,274,984 0.98% 21,207 $67,172 ขึ้น ×2
FJTSY $1,152,958 0.88% 58,025 $-41,044 ขึ้น ×2
RAIFY $1,033,447 0.79% 65,099 $325,012 ขึ้น ×1
OVCHY $856,689 0.66% 22,298 $93,567 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15639k300) $827,414 0.63% 90,329 $-221,888 ขึ้น ×1
SGBLY $744,312 0.57% 37,516 $57,495 ขึ้น ×1
GOFPY $573,684 0.44% 72,380 $27,764 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26874r108) $572,254 0.44% 12,212 $-2,517,495 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 44332n106) $5,670,165 135,910 4.34%
IDEXY $1,687,892 107,032 1.29%
KGC $1,376,936 58,295 1.05%
BVN $1,349,741 46,082 1.03%
ING $1,310,944 41,776 1.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TSM ซื้อเพิ่ม +7K +$6.1M
— ซื้อเพิ่ม +21K +$3.4M
— ซื้อเพิ่ม +495 +$1.8M
— ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
— ลดลง -160 +$889K
— ลดลง -360 -$816K
— ซื้อเพิ่ม +430 +$644K
— ลดลง -30K -$625K
AEM ซื้อเพิ่ม +3 -$602K
LUGDF ลดลง -24 -$596K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RELX 31 ธันวาคม 2025 42,794 $2,043,844 -12.3%
HSBC 31 ธันวาคม 2025 26,438 $1,876,540 32.5%
WF 30 มิถุนายน 2026 27,530 $1,833,471 18.0%
JEXYY 30 กันยายน 2025 60,023 $1,694,437 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 25,439 $1,508,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSGX 31 ธันวาคม 2025 15,830 $1,491,685 -12.5%
NPNYY 31 ธันวาคม 2025 216,332 $1,468,898 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTSUY 30 มิถุนายน 2025 75,541 $1,338,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TM 31 มีนาคม 2026 5,755 $1,231,870 -4.0%
RXEEY 30 มิถุนายน 2025 44,037 $1,181,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBGYY 31 มีนาคม 2025 67,947 $939,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LYG 30 มิถุนายน 2025 244,962 $935,754 41.6%
MGYOY 30 กันยายน 2025 155,274 $671,095 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNVGY 31 มีนาคม 2026 26,145 $619,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป