การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.8%
Financials 0.9%
Energy 0.4%
Healthcare 0.2%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $24,854,057 11.86% 33,282 $3,619,101 ขึ้น ×2
IWM iShares Trust $21,607,193 10.31% 71,916 $3,454,813 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,972,902 7.62% 21,691 $3,467,427 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $13,732,129 6.55% 273,385 $540,833 ขึ้น ×2
IWR iShares Trust $8,799,896 4.20% 79,767 $2,184,755 ขึ้น ×6
EFA iShares Trust $7,742,637 3.69% 74,534 $479,164 ลง ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $7,717,325 3.68% 71,576 $1,092,558 ลง ×6
EEM iShares, Inc. $6,419,093 3.06% 93,833 $1,025,708 ลง ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,108,120 2.91% 63,343 $461,897 ลง ×1
ICVT iShares Trust $6,020,409 2.87% 49,453 $955,033 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $5,891,133 2.81% 15,992 $-1,114,849 ลง ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,660,983 2.70% 116,890 $280,728 ขึ้น ×6
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5,437,515 2.59% 82,725 $115,341 ลง ×6
IQLT iShares Trust $4,941,126 2.36% 99,720 $306,938 ลง ×5
DIVO Amplify ETF Trust $4,891,683 2.33% 107,039 $157,361 ขึ้น ×6
IJR iShares Trust $4,427,796 2.11% 29,855 $613,592 ลง ×6
SUB iShares Trust $4,343,976 2.07% 40,800 $-15,069 ลง ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $4,147,269 1.98% 13,870 $213,734 ลง ×5
QAI New York Life Investments ETF Trust $3,619,228 1.73% 98,886 $262,809 ขึ้น ×6
IWF iShares Trust $3,609,871 1.72% 29,072 $463,891 ขึ้น ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $3,566,816 1.70% 164,521 $298,658 ขึ้น ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,520,574 1.68% 11,614 $495,329 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $3,122,406 1.49% 37,692 $395,669 ลง ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,097,666 1.48% 30,130 $29,220 ลง ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,061,551 1.46% 60,757 $296,143 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,728,925 1.30% 3,880 $331,866 ลง ×6
IWD iShares Trust $2,670,615 1.27% 11,016 $268,745 ลง ×6
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,173,713 1.04% 17,775 $174,665 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,148,453 1.03% 5,806 $259,844 ลง ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,988,857 0.95% 36,366 $52,471 ลง ×3
IJH iShares Trust $1,799,517 0.86% 23,337 $259,022 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,732,119 0.83% 5,986 $213,320 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,092,948 0.52% 7,809 $446,511 ขึ้น ×1
XLU XLU $1,007,093 0.48% 22,212 $324,249 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $917,483 0.44% 6,711 $-220,974 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $912,867 0.44% 1,329 $471,325 ขึ้น ×2
SRVR Pacer Funds Trust $848,673 0.40% 26,713 $102,202 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $748,241 0.36% 2,661 $102,857 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $615,083 0.29% 3,074 $80,555 ขึ้น ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $600,469 0.29% 5,024 $162,300 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $594,653 0.28% 1,594 $-717 ลง ×3
MTUM iShares Trust $503,961 0.24% 1,470 $142,776 ลง ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $481,353 0.23% 25,977 $13,249
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $462,786 0.22% 5,940 $-6,498 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $329,397 0.16% 1,309 $44,702
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $327,318 0.16% 1,707 $66,407 ขึ้น ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $323,460 0.15% 1,367 $29,472
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $313,088 0.15% 3,415 $22,027
IEFA iShares Trust $312,050 0.15% 3,231 $18,189 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $266,774 0.13% 815 $27,033
MUB iShares Trust $260,441 0.12% 2,420 $3,558
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $253,154 0.12% 12,355 $42,819 ขึ้น ×2
BATT Amplify ETF Trust $214,028 0.10% 13,925 $22,244 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $209,838 0.10% 2,436
DSI iShares Trust $208,602 0.10% 1,465
IVW iShares Trust $206,517 0.10% 1,502 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IWR $8,799,896 4.20% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $5,660,983 2.70% เพิ่มขึ้น ×6
DIVO $4,891,683 2.33% เพิ่มขึ้น ×6
QAI $3,619,228 1.73% เพิ่มขึ้น ×6
BWX $3,566,816 1.70% เพิ่มขึ้น ×6
VB $3,520,574 1.68% เพิ่มขึ้น ×6
SRVR $848,673 0.40% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VUG $209,838 2,436 0.10%
DSI $208,602 1,465 0.10%
IVW $206,517 1,502 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +630 +$3.6M
QQQ ซื้อเพิ่ม +24 +$3.5M
IWM ลดลง -1K +$3.5M
IWR ซื้อเพิ่ม +12K +$2.2M
GLD ลดลง -290 -$1.1M
CWB ลดลง -810 +$1.1M
EEM ลดลง -1K +$1.0M
ICVT ลดลง -310 +$955K
IJR ลดลง -828 +$614K
VTIP ซื้อเพิ่ม +9K +$541K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VEA 31 มีนาคม 2026 4,275 $267,081
VUG 31 มีนาคม 2026 499 $243,443
ADP 31 มีนาคม 2026 848 $218,191 26.8%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,275 $217,834 -27.5%
DSI 31 มีนาคม 2026 1,565 $201,619
ABT 30 กันยายน 2025 1,473 $200,343 -27.2%
BTE 31 ธันวาคม 2025 13,625 $31,883 43.3%