ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -0.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -37.5%

ต่อปี: -0.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 51.8%
Financials 15.7%
Consumer Discretionary 14.8%
Consumer Staples 6.8%
Industrials 6.2%
Consumer products 4.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,053,600 16.91% 20,000 $475,800
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $6,764,700 16.22% 15,000
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,546,600 15.69% 20,000 $-807,400 ลง ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $4,229,227 10.14% 14,286 $2,220,003 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,577,122 6.18% 35,714 $563,082 ขึ้น ×1
RH RH Common Stock $2,353,333 5.64% 14,286 $-4,637,667 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,022,484 4.85% 17,857 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,930,554 4.63% 7,142 $190,130 ขึ้น ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1,464,000 3.51% 50,000 $-3,858,000 ลง ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1,403,580 3.36% 71,429 $-864,420 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,354,000 3.25% 10,000
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1,326,912 3.18% 7,142 $-1,601,988 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,097,700 2.63% 10,000 $-8,549,300 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $916,800 2.20% 10,000 $-3,344,700 ลง ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $677,371 1.62% 21,429 $-228,629 ขึ้น ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ULTA $6,764,700 15,000 16.22%
WMT $2,022,484 17,857 4.85%
PEP $1,354,000 10,000 3.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RH ลดลง -36K -$4.6M
CELH ลดลง -100K -$3.9M
CL ลดลง -40K -$3.3M
DPZ ซื้อเพิ่ม +9K +$2.2M
AN ลดลง -8K -$1.6M
CHWY ลดลง -13K -$864K
JPM ลดลง -5K -$807K
UBER ซื้อเพิ่ม +8K +$563K
HD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$476K
TSCO ซื้อเพิ่ม +1K -$229K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MA 31 ธันวาคม 2025 29,167 $16,590,481 -3.3%
BJ 31 ธันวาคม 2025 175,001 $16,318,843 5.5%
V 31 ธันวาคม 2025 46,667 $15,931,180 2.8%
PEP 31 ธันวาคม 2025 100,000 $14,044,000 -12.3%
BBWI 31 ธันวาคม 2025 500,000 $12,880,000 -20.0%
COST 31 มีนาคม 2026 13,163 $11,350,981 -7.6%
TGT 31 ธันวาคม 2025 100,000 $8,970,000 59.6%
CL 31 ธันวาคม 2025 100,000 $7,994,000 6.6%
LULU 30 กันยายน 2025 30,000 $7,127,400 -46.9%
CELH 30 มิถุนายน 2025 200,000 $7,124,000 -42.3%
CPRT 31 ธันวาคม 2025 116,667 $5,246,515 -30.5%
EL 31 ธันวาคม 2025 58,334 $5,140,392 -12.2%
SBUX 31 ธันวาคม 2025 58,334 $4,935,056 12.5%
GPN 31 ธันวาคม 2025 58,334 $4,846,389 1.3%
LOW 30 มิถุนายน 2026 20,000 $4,725,600 -18.0%
ULTA 30 กันยายน 2025 10,000 $4,678,200 -0.6%
CHWY 30 กันยายน 2025 100,000 $4,262,000 -55.1%
HSY 31 มีนาคม 2026 21,939 $3,992,459 -22.9%
RACE 30 มิถุนายน 2026 10,000 $3,384,500 4.3%
MTH 31 ธันวาคม 2025 46,667 $3,380,091 -3.0%
DHI 30 มิถุนายน 2026 20,000 $2,744,400 -17.1%
TOL 30 มิถุนายน 2026 20,000 $2,729,400 -17.1%
WHR 30 มิถุนายน 2026 50,000 $2,696,000 -23.1%
ONON 31 ธันวาคม 2025 58,334 $2,470,445 -33.6%
MTH 30 มิถุนายน 2026 30,000 $1,855,200 -23.9%
LEN 31 มีนาคม 2026 17,550 $1,804,140 -8.1%
NKE 30 มิถุนายน 2026 28,000 $1,478,960 -17.5%
VIK 30 มิถุนายน 2026 16,800 $1,234,464 -23.0%
ETSY 30 มิถุนายน 2025 25,000 $1,179,500 45.1%
KVUE 30 กันยายน 2025 50,000 $1,046,500 6.0%
WRBY 30 มิถุนายน 2025 50,000 $911,500 23.3%
YETI 30 กันยายน 2025 25,000 $788,000 23.2%
CMG 30 กันยายน 2025 12,500 $701,875 -17.4%
SWK 30 กันยายน 2025 10,000 $677,500 22.9%