Blue Oak Capital, LLC

CIK 1307125 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$190.3M
อันดับที่ #6,615 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.1%
ตำแหน่ง
67
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 11.66% ประมาณการซื้อ $23,189,268 · ขาย $21,651,359

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
28
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.7%
Retail
0.3%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JCPB $21,714,237 11.41% 461,416 $2,483,015 ขึ้น ×2
AGG $21,396,646 11.24% 215,692 $8,793,150 ขึ้น ×2
DFSB $17,516,915 9.20% 334,101 $1,136,773 ขึ้น ×2
BBUS $11,140,181 5.85% 99,537 $-1,064,583 ลง ×1
TLH $8,088,528 4.25% 79,611 $-790,508 ลง ×1
DUHP $7,266,970 3.82% 204,358 $-192,370 ลง ×2
PYLD $6,831,682 3.59% 257,411 $1,128,956 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,681,453 3.51% 12,099 $992,267 ลง ×1
DFLV $6,615,868 3.48% 213,277 $-1,644,911 ลง ×2
DFSD $6,105,192 3.21% 127,165 $1,080,475 ขึ้น ×2
DFSU $5,857,278 3.08% 149,230 $-1,747,692 ลง ×2
JPIE $4,750,301 2.50% 102,554 $-1,051,340 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4,682,191 2.46% 50,794 $452,243 ขึ้น ×2
DFIV $4,450,776 2.34% 103,917 $-351,165 ลง ×1
DIHP $4,088,641 2.15% 138,645 $-795,177 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,617,035 1.90% 78,240 $336,277 ขึ้น ×2
CMF $2,848,203 1.50% 51,098 $-170,093 ลง ×1
JGRO $2,830,068 1.49% 32,881 $438,903 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,653,846 1.39% 36,043 $901,549 ขึ้น ×2
DFEV $2,572,824 1.35% 85,789 $371,224 ขึ้น ×2
JAVA $2,526,270 1.33% 38,569 $20,443 ลง ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $2,293,013 1.20% 35,639 $-771,867 ลง ×1
BBIN $2,031,885 1.07% 30,102 $-405,189 ลง ×1
VTEC $1,863,473 0.98% 19,091 $125,237 ขึ้น ×1
JIRE $1,848,442 0.97% 26,119 $799,228 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,771,705 0.93% 8,635 $691,265 ขึ้น ×1
GLOF $1,728,409 0.91% 35,862 ขึ้น ×1
JMOM $1,529,266 0.80% 23,787 $258,348 ขึ้น ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1,424,438 0.75% 33,088 $101,178 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,246,012 0.65% 2,505 $298,152 ลง ×1
BBCB $1,244,184 0.65% 27,231 $180,573 ขึ้น ×2
DFCF $1,226,174 0.64% 29,015 $-1,894 ลง ×1
DUSB $1,150,909 0.60% 22,678 $-595,471 ลง ×1
STPZ $1,112,522 0.58% 20,675 $-4,342
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,011,810 0.53% 10,565 ขึ้น ×1
IWR $917,309 0.48% 9,974 $68,821
EMNT $888,885 0.47% 9,000 $-18,529 ลง ×1
SPTL $885,911 0.47% 33,330 $-90,897 ลง ×1
JPIN $880,761 0.46% 13,734 $-73,934 ลง ×1
JVAL $714,226 0.38% 16,148 $-9,878 ลง ×1
VV $656,138 0.34% 2,293 $66,768
IEFA $586,864 0.31% 7,030 $55,044
VIG $530,296 0.28% 2,580 $-106,573 ลง ×1
JQUA $498,115 0.26% 8,295 $33,480 ขึ้น ×1
GLD $495,044 0.26% 1,624 ขึ้น ×1
EFA $492,539 0.26% 5,510 ขึ้น ×1
IEMG $489,184 0.26% 8,149 $-64,710 ลง ×1
SPYM $475,175 0.25% 6,537 $-11,383 ลง ×1
V Visa Inc. $461,565 0.24% 1,300 $5,967
GDX GDX $430,797 0.23% 8,275 ขึ้น ×1
BBAG $430,720 0.23% 9,329 $-9,631 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $409,162 0.22% 1,865 $58,132 ขึ้น ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $399,218 0.21% 8,139 $152,100 ขึ้น ×1
BBHY $354,604 0.19% 7,603 $-2,991,113 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $347,276 0.18% 1,971 $58,099 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $319,425 0.17% 3,855 ขึ้น ×1
VOOG $315,646 0.17% 796 $38,697 ลง ×1
DFSI $310,748 0.16% 7,885 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $304,940 0.16% 1,930 ขึ้น ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $285,968 0.15% 14,199 $2,390 ขึ้น ×2
DFAW $283,078 0.15% 4,220 $21,596 ลง ×1
JMST $277,310 0.15% 5,446 $12,432 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $244,515 0.13% 247 $10,907
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $232,987 0.12% 3,690 $29,705
IWB $227,172 0.12% 669 $21,963
DFAU $219,425 0.12% 5,180 $20,306
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $216,141 0.11% 1,415 $-14,377 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GLOF $1,728,409 35,862 0.91%
IEF $1,011,810 10,565 0.53%
GLD $495,044 1,624 0.26%
EFA $492,539 5,510 0.26%
GDX $430,797 8,275 0.23%
SHY $319,425 3,855 0.17%
DFSI $310,748 7,885 0.16%
NVDA $304,940 1,930 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AGG ซื้อเพิ่ม +88K +$8.8M
JCPB ซื้อเพิ่ม +53K +$2.5M
DFSU ลดลง -63K -$1.7M
DFLV ลดลง -57K -$1.6M
DFSB ซื้อเพิ่ม +16K +$1.1M
PYLD ซื้อเพิ่ม +41K +$1.1M
DFSD ซื้อเพิ่ม +21K +$1.1M
BBUS ลดลง -21K -$1.1M
JPIE ลดลง -23K -$1.1M
QQQ ลดลง -15 +$992K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CDNS 31 มีนาคม 2025 2,961 $889,662 24.0%
SUB 31 มีนาคม 2025 7,939 $837,406 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOX 30 มิถุนายน 2025 17,000 $524,620 -2.9%
HYG 30 มิถุนายน 2025 6,501 $512,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2025 2,557 $436,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPEM 30 มิถุนายน 2025 7,435 $391,979 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWI 30 มิถุนายน 2025 11,509 $340,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 30 มิถุนายน 2025 875 $324,468 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYMB 31 มีนาคม 2025 12,064 $308,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPUS 30 มิถุนายน 2025 2,596 $299,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KOPN 31 มีนาคม 2025 214,500 $291,720 422.6%
SCHB 30 มิถุนายน 2025 13,220 $284,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 31 มีนาคม 2025 4,759 $275,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGG 30 มิถุนายน 2025 1,547 $262,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2025 874 $252,455 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMDT 30 มิถุนายน 2025 8,940 $239,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 31 มีนาคม 2025 1,080 $223,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2025 1,649 $212,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUK 30 มิถุนายน 2025 1,692 $206,373 5.1%
VWO 30 มิถุนายน 2025 4,513 $204,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2025 910 $201,074 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DYNF 31 มีนาคม 2025 2,324 $119,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 31 มีนาคม 2025 1,058 $107,418 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 31 มีนาคม 2025 1,095 $57,455 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 มีนาคม 2025 366 $35,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2025 398 $34,757
IYW 31 มีนาคม 2025 175 $27,916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBMC 31 มีนาคม 2025 3 $288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYMI 31 มีนาคม 2025 2 $136