BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENT

CIK 1021296 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$153.2M
อันดับที่ #7,314 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.5%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.78% ประมาณการซื้อ $6,124,023 · ขาย $5,281,590

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
8
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
34.7%
Financial Services
26.7%
Communication Services
12.8%
Healthcare
9.8%
Communications
4.7%
Energy
0.9%
Industrials
0.9%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.5%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Retail
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $22,772,449 14.86% 261,632 $4,512,507 ลง ×4
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $17,142,551 11.19% 4,024,073 $4,158,064 ขึ้น ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $15,224,906 9.94% 873,990 $3,729,234 ขึ้น ×5
IAC IAC Inc. - Common Stock $14,503,749 9.47% 314,206 $1,916,396 ลง ×2
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $10,566,942 6.90% 97,526 $3,187,731 ลง ×3
BRKB $9,401,327 6.14% 18,788 $417,285 ขึ้น ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $7,239,097 4.72% 223,636 $3,880,962 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,594,416 4.30% 35,686 $-172,200 ลง ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $3,822,415 2.49% 242,693 $1,613,836 ขึ้น ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3,801,687 2.48% 124,523 $2,428,175 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,793,296 2.48% 14,936 $150,407 ขึ้น ×1
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $3,754,394 2.45% 952,892 $1,223,700 ขึ้น ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3,438,958 2.24% 51,061 $281,500 ขึ้น ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,283,505 2.14% 66,942 $-458,331 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,685,723 1.75% 27,052 $1,380,834 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2,583,780 1.69% 10,534 $461,367 ขึ้น ×2
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $2,473,981 1.61% 54,529 $-1,863,790 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,435,162 1.59% 101,128 $-413,133 ลง ×3
IYW $1,633,441 1.07% 6,476 $458,565
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $1,554,111 1.01% 4,329 $458,313 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,377,591 0.90% 10,076 $-331,903
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,293,633 0.84% 3,468 $11,734 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,244,360 0.81% 4,945 $166,045 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,113,731 0.73% 3,144 $34,647
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $952,347 0.62% 794 $222,050
SYK Stryker Corporation Common Stock $847,864 0.55% 2,693 $-37,029
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $714,740 0.47% 2,000 $139,620
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $706,660 0.46% 2,000 $132,940
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $654,660 0.43% 2,000 $66,340
MCD McDonald's Corporation Common Stock $586,032 0.38% 2,168 $-87,761
AAPL Apple Inc. - Common Stock $544,576 0.36% 1,882 $66,943
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $515,368 0.34% 1,523 $18,195 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $452,248 0.30% 4,984 $-59,459
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $413,585 0.27% 2,860 $74,303
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $399,430 0.26% 2,950 $-58,676
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $376,432 0.25% 25,783 $128,006 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $362,120 0.24% 1,000 $10,270
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357,970 0.23% 1,015 $24,147
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325,080 0.21% 4,000 $20,880
EMR Emerson Electric Company Common Stock $286,300 0.19% 2,000 $24,260
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $280,526 0.18% 1,177 $35,392
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $261,288 0.17% 2,850 $18,382
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $234,624 0.15% 1,600 $3,520
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $219,540 0.14% 2,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PAR $15,224,906 9.94% เพิ่มขึ้น ×5
DXCM $3,438,958 2.24% เพิ่มขึ้น ×6
WIX $2,473,981 1.61% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
KMB $219,540 2,000 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IBKR ลดลง -11K +$4.5M
RMNI ซื้อเพิ่ม +65K +$4.2M
EXTR ซื้อเพิ่ม +948 +$3.9M
PAR ซื้อเพิ่ม +12K +$3.7M
BFH ลดลง -1K +$3.2M
GTLB ซื้อเพิ่ม +61K +$2.4M
IAC ลดลง -242 +$1.9M
WIX ซื้อเพิ่ม +6K -$1.9M
RKT ซื้อเพิ่ม +88K +$1.6M
NOW ซื้อเพิ่ม +15K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IAC 31 มีนาคม 2025 177,268 $7,647,342 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANGI 30 มิถุนายน 2025 126,505 $1,949,442 -68.3%
DXC 30 มิถุนายน 2026 86,703 $1,089,857 23.7%
CDLX 30 กันยายน 2025 242,249 $398,500 85.3%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,000 $281,240 -28.6%
KMB 31 มีนาคม 2026 2,000 $201,780 13.2%