การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.2%
Financials 1.1%
Retail 0.5%
Healthcare 0.3%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Industrials 0.2%
Communication Services 0.2%
Utilities 0.1%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $101,235,544 42.28% 1,151,975 $18,570,830 ขึ้น ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $44,810,434 18.72% 147,831 $7,787,604 ขึ้น ×6
DEXC Dimensional ETF Trust $35,492,426 14.82% 429,629 $7,775,088 ขึ้น ×5
IWB iShares Trust $11,123,863 4.65% 27,165 $1,368,916 ลง ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $10,383,465 4.34% 206,062 $900,955 ลง ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7,171,380 3.00% 21,172 $917,787 ลง ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,283,788 0.95% 25,603 $111,629
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,069,113 0.86% 4,135 $17,657 ลง ×3
IWF iShares Trust $2,056,675 0.86% 16,563 $194,416 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $1,674,519 0.70% 2,236 $189,119 ลง ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,489,038 0.62% 28,757 $140,047
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,230,708 0.51% 4,253 $-27,332 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,124,312 0.47% 3,014 $-86,673 ลง ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST $1,078,147 0.45% 45,996 $79,071 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,075,305 0.45% 15,092 $108,209
IWD iShares Trust $957,239 0.40% 3,949 $113,560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $831,264 0.35% 3,303 $21,675 ลง ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $801,873 0.33% 5,074 $-130,500 ลง ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $777,825 0.32% 2,102 $103,482
SPSM SPDR SERIES TRUST $653,459 0.27% 11,331 $105,945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $561,093 0.23% 4,551 $-7,596 ลง ×1
SPY SPY $555,477 0.23% 744 $58,072 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552,473 0.23% 2,318 $25,966 ลง ×2
IWM iShares Trust $520,380 0.22% 1,732 $71,252 ลง ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $492,574 0.21% 2,580 ขึ้น ×1
USMV iShares Trust $487,534 0.20% 5,054 $-110,860 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $487,472 0.20% 2,436 $-53,515 ลง ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $476,924 0.20% 7,990 $45,064
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $458,205 0.19% 14,733 $-102,903 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $436,652 0.18% 410 $146,154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $422,684 0.18% 21,549 $-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $422,248 0.18% 20,734 $-1,203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $422,210 0.18% 22,730 $-1,941
SPAB SPDR SERIES TRUST $402,068 0.17% 15,755 $-1,576
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386,792 0.16% 3,415 $-201,040 ลง ×2
L Loews Corporation Common Stock $382,311 0.16% 3,377 $21,850
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $366,214 0.15% 1,487 $60,106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $357,825 0.15% 2,947 $62,624
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $357,592 0.15% 3,706 $58,962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347,660 0.15% 986 $-50,075 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $281,829 0.12% 2,945 $-3,158 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281,105 0.12% 859 $-80,946 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270,980 0.11% 767 $50,978
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $252,388 0.11% 1,277 $-29,037 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $234,956 0.10% 657
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $229,773 0.10% 335 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222,099 0.09% 1,624 $-53,211 ขึ้น ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $215,879 0.09% 1,155 $-8,554 ลง ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $210,423 0.09% 2,513 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPYM $101,235,544 42.28% เพิ่มขึ้น ×3
VB $44,810,434 18.72% เพิ่มขึ้น ×6
DEXC $35,492,426 14.82% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
COKE $492,574 2,580 0.21%
GOOGL $234,956 657 0.10%
VOO $229,773 335 0.10%
VEU $210,423 2,513 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +72K +$18.6M
VB ซื้อเพิ่ม +6K +$7.8M
DEXC ซื้อเพิ่ม +2K +$7.8M
IWB ลดลง -194 +$1.4M
VONE ลดลง -18 +$918K
SPDW ลดลง -2K +$901K
WMT ลดลง -1K -$201K
IWF ซื้อเพิ่ม +12K +$194K
IVV ลดลง -38 +$189K
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$146K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DFAR 31 มีนาคม 2026 119,825 $2,744,137
CVX 30 มิถุนายน 2025 9,223 $1,542,948 44.3%
MGC 31 มีนาคม 2026 2,334 $586,317
FBND 30 มิถุนายน 2026 11,473 $523,410
VNQ 31 มีนาคม 2026 5,087 $450,149
XMHQ 30 มิถุนายน 2026 3,798 $392,563
IQLT 30 มิถุนายน 2026 7,401 $342,140
VGSH 30 มิถุนายน 2026 5,029 $294,393
SCHG 31 มีนาคม 2026 8,240 $268,791 24.5%
USRT 31 มีนาคม 2026 4,003 $228,011
ABT 31 มีนาคม 2026 1,804 $226,024 -5.0%
MGV 31 มีนาคม 2026 1,587 $224,090
PRF 30 กันยายน 2025 4,993 $211,037 22.4%
USFR 31 มีนาคม 2026 4,127 $207,683
HYS 31 ธันวาคม 2025 2,158 $206,454
GOOGL 31 มีนาคม 2026 641 $200,777 19.5%