Callodine Capital Management, LP

CIK 1741675 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5B
อันดับที่ #1,835 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 19.4%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.88%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.91%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 13.72% ประมาณการซื้อ $203,174,002 · ขาย $203,537,475

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 64.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
24
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+10.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-17.2%

ต่อปี: +7.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
21.7%
Healthcare
14.9%
Consumer products
12.1%
Real Estate
12.0%
Energy
7.1%
Consumer Discretionary
7.0%
Communication Services
5.9%
Industrials
4.7%
Consumer Staples
4.1%
Retail
3.5%
Financials
3.4%
Diversified Consumer Services
2.4%
Packaging
1.0%
Telecommunication
0.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $149,104,244 9.73% 1,738,825 $-1,891,063 ลง ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $127,051,783 8.29% 8,000,742 $17,367,579 ลง ×2
WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock $80,704,717 5.27% 4,882,318 $7,180,424 ขึ้น ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $72,026,757 4.70% 992,651 $14,732,181 ขึ้น ×6
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $64,985,138 4.24% 1,707,888 $13,073,323 ขึ้น ×6
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $62,291,692 4.07% 1,008,609 $-709,207 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $56,119,433 3.66% 279,730 $8,141,073 ขึ้น ×3
OVV Ovintiv Inc. (DE) $52,481,889 3.43% 996,807 $8,923,105 ขึ้น ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $51,357,971 3.35% 979,740 $-18,152,565 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $47,964,763 3.13% 407,621 $-3,892,277 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $47,757,550 3.12% 114,904 ขึ้น ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $46,119,065 3.01% 290,130 $10,760,344 ลง ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $37,851,362 2.47% 1,541,807 $824,756 ลง ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $37,306,432 2.44% 1,165,826 $-11,682,021 ลง ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $36,894,000 2.41% 440,000 $28,545,600 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $35,850,000 2.34% 1,875,000 $-337,500
O Realty Income Corporation Common Stock $34,293,187 2.24% 553,473 $342,998 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33,739,433 2.20% 408,270 $2,216,261 ขึ้น ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $32,120,390 2.10% 804,619 $3,950,403 ลง ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc. $31,057,808 2.03% 1,342,750 $11,454,308 ขึ้น ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $29,615,123 1.93% 250,318 $-19,242,993 ลง ×2
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $27,148,189 1.77% 1,717,153 $10,124,444 ลง ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $25,678,500 1.68% 850,000 ขึ้น ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $25,673,250 1.68% 413,751 $-4,692,776 ลง ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $24,918,572 1.63% 829,237 $3,571,596 ขึ้น ×2
TGT Target Corporation Common Stock $23,306,310 1.52% 178,442 $1,957,900 ขึ้น ×4
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $22,151,724 1.45% 2,109,688 $8,564,386 ขึ้น ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $21,530,553 1.41% 1,642,300 $210,456 ลง ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $20,741,753 1.35% 2,370,486 $-6,201,379 ลง ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $20,193,294 1.32% 1,176,080 $-567,284 ขึ้น ×3
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $17,428,377 1.14% 1,249,346 $-3,701,852 ลง ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $15,504,432 1.01% 1,058,323 ขึ้น ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $14,854,222 0.97% 1,405,319 $4,608,309 ขึ้น ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $11,773,125 0.77% 1,345,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-511,290
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $8,251,800 0.54% 340,000 $-1,217,400 ลง ×2
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $8,101,520 0.53% 136,000 ขึ้น ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $7,312,215 0.48% 533,349 $1,169,401 ลง ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $7,265,000 0.47% 50,000 $-143,845 ลง ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $6,871,926 0.45% 484,963 $-1,774,964
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $5,706,750 0.37% 525,000 $729,750 ขึ้น ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5,117,640 0.33% 66,000 $-1,020,360
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $4,948,128 0.32% 398,400 $-775,872 ลง ×3
CION CION Investment Corporation Common Stock $4,199,880 0.27% 674,138 $11,146 ขึ้น ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,025,958 0.26% 169,800 $3,137,583 ขึ้น ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3,503,500 0.23% 50,000 ขึ้น ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $3,105,000 0.20% 300,000 $936,750 ขึ้น ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $2,504,000 0.16% 200,000 $1,172,872 ขึ้น ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $2,470,800 0.16% 290,000 $331,000 ขึ้น ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2,370,000 0.15% 250,000 ขึ้น ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2,369,250 0.15% 225,000 ขึ้น ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $2,359,506 0.15% 702,234 $995,915 ขึ้น ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2,300,897 0.15% 107,922 $-19,751,052 ลง ×3
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $2,096,181 0.14% 191,958 $638,181 ขึ้น ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $1,512,000 0.10% 100,000 ขึ้น ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1,371,604 0.09% 101,375 $-2,631,083 ลง ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $1,258,200 0.08% 30,000 $-11,843,482 ลง ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1,194,000 0.08% 100,000 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $926,500 0.06% 50,000
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $828,533 0.05% 48,881 ขึ้น ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $777,280 0.05% 224,000 ขึ้น ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $748,483 0.05% 58,112 $-1,783,517 ลง ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $423,400 0.03% 10,000 ขึ้น ×1
OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund $380,005 0.02% 107,346 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
WWW $80,704,717 5.27% เพิ่มขึ้น ×3
GPN $72,026,757 4.70% เพิ่มขึ้น ×6
MTCH $64,985,138 4.24% เพิ่มขึ้น ×6
COF $56,119,433 3.66% เพิ่มขึ้น ×3
TGT $23,306,310 1.52% เพิ่มขึ้น ×4
TSLX $20,193,294 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
GPK $14,854,222 0.97% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
UNH $47,757,550 114,904 3.12%
INVH $25,678,500 850,000 1.68%
VLY $15,504,432 1,058,323 1.01%
VIRT $8,101,520 136,000 0.53%
CFG $3,503,500 50,000 0.23%
GSBD $2,370,000 250,000 0.15%
CGBD $2,369,250 225,000 0.15%
MSDL $1,512,000 100,000 0.10%
OCSL $1,194,000 100,000 0.08%
ARCC $926,500 50,000 0.06%
BXMT $828,533 48,881 0.05%
PNNT $777,280 224,000 0.05%
VZ $423,400 10,000 0.03%
OFS $380,005 107,346 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MTH ซื้อเพิ่ม +305K +$28.5M
APO ลดลง -188K -$19.2M
GSK ลดลง -280K -$18.2M
VTRS ลดลง -118K +$17.4M
GPN ซื้อเพิ่ม +141K +$14.7M
MTCH ซื้อเพิ่ม +18K +$13.1M
PRDO ลดลง -151K -$11.7M
BBWI ซื้อเพิ่ม +293K +$11.5M
OC ลดลง -37K +$10.8M
JACK ลดลง -43K +$10.1M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EQH 31 ธันวาคม 2025 1,042,693 $52,947,951 3.5%
LBRT 31 มีนาคม 2026 2,288,934 $42,253,722 -29.9%
AQN 31 มีนาคม 2026 5,749,636 $35,360,261 -4.5%
SNY 31 ธันวาคม 2025 698,046 $32,947,771 -6.2%
CVS 31 ธันวาคม 2025 313,427 $23,629,262 18.5%
ON 30 มิถุนายน 2026 330,730 $20,478,802 -20.6%
MO 30 มิถุนายน 2026 264,844 $17,477,056 -7.9%
SEE 31 ธันวาคม 2025 473,161 $16,726,241 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DK 30 กันยายน 2025 717,245 $15,191,249 104.6%
UGI 30 มิถุนายน 2026 387,287 $14,104,993 11.4%
RGA 31 ธันวาคม 2025 71,637 $13,763,617 18.4%
MTB 31 ธันวาคม 2025 68,732 $13,582,818 20.0%
C 31 ธันวาคม 2025 120,897 $12,271,046 13.1%
WBA 30 กันยายน 2025 1,030,882 $11,834,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKRP 31 ธันวาคม 2025 40,000 $10,872,000 18.4%
DNB 31 มีนาคม 2025 845,808 $10,538,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMG 31 มีนาคม 2025 50,000 $9,246,000 110.0%
SOLS 31 มีนาคม 2026 169,300 $8,224,594 -26.2%
ELV 30 กันยายน 2025 19,000 $7,390,240 22.2%
AB 30 มิถุนายน 2025 174,060 $6,668,239 -10.9%
MFIC 30 มิถุนายน 2026 458,108 $5,149,134 -1.6%
PAA 30 มิถุนายน 2026 200,000 $4,466,000 8.9%
SHLS 31 มีนาคม 2025 800,000 $4,424,000 133.7%
ARRY 30 มิถุนายน 2025 816,232 $3,975,050 -17.6%
MO 31 มีนาคม 2025 75,000 $3,921,750 10.4%
RJF 31 มีนาคม 2025 25,000 $3,883,250 27.0%
SRLN 31 มีนาคม 2026 70,000 $2,888,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 31 มีนาคม 2025 22,149 $2,792,989 -7.1%
JAAA 31 มีนาคม 2026 50,000 $2,529,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXNM 31 มีนาคม 2025 50,495 $2,482,839 7.8%
CIM 30 มิถุนายน 2025 150,000 $1,924,500 -15.7%
ZROZ 30 มิถุนายน 2025 25,000 $1,790,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSK 30 กันยายน 2025 72,040 $1,494,830 -18.9%
BRKR 31 ธันวาคม 2025 34,000 $1,104,660 25.5%
ARCC 31 ธันวาคม 2025 50,000 $1,020,500 -1.7%
ADC 31 มีนาคม 2026 10,000 $720,300 -0.9%
GETY 30 มิถุนายน 2026 600,000 $476,040 -68.1%
STWD 30 มิถุนายน 2026 20,000 $344,400 1.0%