CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV

CIK 1061555 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$191.1M
อันดับที่ #6,603 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.9%
ตำแหน่ง
102
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.14%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.53% ประมาณการซื้อ $17,788,071 · ขาย $17,825,306

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
52
ลดลง
40
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
6.6%
Technology
4.7%
Healthcare
3.4%
Energy
3.4%
Financials
3.0%
Real Estate
2.0%
Retail
2.0%
Consumer Staples
1.9%
Consumer Discretionary
1.9%
Materials
1.7%
Telecommunication
1.4%
Financial Services
1.2%
Consumer products
1.1%
Utilities
0.9%
Logistics & Transportation
0.9%
Communication Services
0.8%
Diversified Consumer Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
62.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 102 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $18,770,225 9.82% 213,589 $1,738,499 ลง ×2
GSIE $13,293,391 6.96% 290,883 $639,403 ลง ×2
USMV $12,686,807 6.64% 131,524 $510,692 ขึ้น ×2
SPEM $6,504,862 3.40% 125,625 $528,224 ลง ×1
GSSC $5,961,387 3.12% 65,323 $997,705 ลง ×2
IJH $5,650,866 2.96% 73,283 $582,055 ลง ×2
SPAB $5,449,539 2.85% 213,540 $1,566,426 ขึ้น ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $4,934,965 2.58% 113,161 $41,810 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,918,547 2.57% 15,026 $367,846 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,399,308 2.30% 15,204 $-410,785 ลง ×1
GIGB $4,165,156 2.18% 90,725 $117,497 ขึ้น ×2
GBIL $4,100,605 2.15% 40,941 $90,998 ขึ้น ×2
TOTL $4,084,980 2.14% 103,496 $660,055 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,573,867 1.87% 14,072 $-254,554 ลง ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,421,129 1.79% 79,303 $447,073 ขึ้น ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2,905,327 1.52% 56,560 $42,024 ขึ้น ×2
SHYG $2,502,715 1.31% 59,012 $792,587 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,318,817 1.21% 13,989 $-417,648 ขึ้น ×2
FLSP $2,300,292 1.20% 83,073 $377,581 ขึ้น ×2
LQD $2,238,008 1.17% 20,519 $-612,423 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,095,508 1.10% 4,113 $-265,257 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,066,114 1.08% 15,112 $-545,972 ลง ×2
CTA $2,047,466 1.07% 78,931 $217,366 ขึ้น ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2,042,613 1.07% 13,034 $-19,975 ลง ×2
PULS $2,023,833 1.06% 40,844 $672,252 ขึ้น ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2,018,311 1.06% 15,979 $233,721 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,016,079 1.06% 7,169 $450,194 ขึ้น ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1,912,498 1.00% 39,441 $78,639 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,886,174 0.99% 31,373 $839,677 ขึ้น ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,845,484 0.97% 8,661 $456,023 ขึ้น ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1,745,570 0.91% 23,462 $210,150 ขึ้น ×2
MUB $1,739,032 0.91% 16,159 $73,006 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,707,002 0.89% 15,879 $346,798 ขึ้น ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,678,002 0.88% 62,033 $809,104 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $1,663,091 0.87% 23,115 $144,921 ขึ้น ×2
FUMB $1,653,161 0.87% 82,431 $30,293 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,521,238 0.80% 35,929 $-364,935 ลง ×1
AGG $1,448,867 0.76% 14,638 $-1,279,370 ลง ×2
GLDM $1,399,622 0.73% 17,623 $-1,524,101 ลง ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,348,262 0.71% 4,882 $742,822 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,269,626 0.66% 7,018 $72,727 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,250,384 0.65% 4,597 $242,540 ขึ้น ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,247,009 0.65% 22,264 $95,283 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,246,232 0.65% 3,518 $813,432 ขึ้น ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,236,926 0.65% 37,156 $674,461 ขึ้น ×2
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $1,156,676 0.61% 13,023 $693,761 ขึ้น ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,143,788 0.60% 22,940 $-866,968 ลง ×2
NEM Newmont Corporation $1,135,184 0.59% 12,154 $-1,511,206 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,093,653 0.57% 1,027 $398,654 ขึ้น ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1,083,733 0.57% 23,585 $666,521 ขึ้น ×2
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $1,003,941 0.53% 15,431 $-350,604 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $997,410 0.52% 8,806 $-97,024
V Visa Inc. $989,471 0.52% 2,884 $84,867 ลง ×2
PSA Public Storage Common Stock $985,490 0.52% 3,096 $63,143 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952,034 0.50% 2,664 $247,511 ขึ้น ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $925,657 0.48% 11,904 $305,172 ขึ้น ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $898,625 0.47% 21,891 $203,330 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $858,474 0.45% 41,472 $358,686 ขึ้น ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $848,483 0.44% 16,845 $-769,977 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $831,329 0.44% 29,098 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $780,315 0.41% 1,576 $241,958 ขึ้น ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $774,286 0.41% 19,469 $429,007 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $764,255 0.40% 9,248 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $758,668 0.40% 811 $-107,228 ลง ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $710,867 0.37% 6,014 $89,929 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $692,618 0.36% 2,906 $181,313 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $683,874 0.36% 3,891 $-25,006 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $670,104 0.35% 1,965 $406,378 ขึ้น ×2
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $631,999 0.33% 26,051 $328,161 ขึ้น ×2
FSMB $622,988 0.33% 31,165 $6,224 ขึ้น ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $611,830 0.32% 16,067 ขึ้น ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $596,922 0.31% 2,965 $88,965 ขึ้น ×2
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $587,179 0.31% 49,803 $227,038 ขึ้น ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $581,799 0.30% 4,605 $-1,259,841 ลง ×2
SCHF $580,381 0.30% 20,952 $-50,238 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $575,991 0.30% 1,544 $22,198 ขึ้น ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $562,964 0.29% 10,385 ขึ้น ×1
SPMD $530,501 0.28% 7,852 $40,193 ลง ×2
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $530,372 0.28% 18,538 ขึ้น ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $495,937 0.26% 5,108 $-71,833 ลง ×1
SPSM $490,585 0.26% 8,507 $62,675 ลง ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $469,224 0.25% 12,775 $-182,725 ลง ×2
SHYD $452,641 0.24% 19,766 $47,797 ขึ้น ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $403,704 0.21% 4,401 $-60,450 ลง ×1
RH RH Common Stock $378,881 0.20% 2,300 $73,373 ขึ้น ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $369,857 0.19% 14,642 $86,633 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $368,723 0.19% 1,364 $-98,410 ลง ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $363,650 0.19% 9,197 $155,980 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $349,871 0.18% 1,204 $-555,114 ลง ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $325,196 0.17% 1,560 $-2,393 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $316,373 0.17% 1,954 $-622,828 ลง ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $316,046 0.17% 1,460 $28,447 ขึ้น ×2
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $313,220 0.16% 3,075 $49,662
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $310,878 0.16% 2,120 $-417,971 ลง ×1
EMLP $287,406 0.15% 6,607 $8,550 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281,160 0.15% 278 $-153,682 ลง ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $254,952 0.13% 1,520 $-142,844 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $250,658 0.13% 603 ขึ้น ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $211,992 0.11% 2,400
RTX RTX Corporation Common Stock $211,027 0.11% 1,112 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $831,329 29,098 0.44%
WFC $764,255 9,248 0.40%
HRB $611,830 16,067 0.32%
ENB $562,964 10,385 0.29%
RTO $530,372 18,538 0.28%
UNH $250,658 603 0.13%
BYD $211,992 2,400 0.11%
RTX $211,027 1,112 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ลดลง -9K +$1.7M
SPAB ซื้อเพิ่ม +62K +$1.6M
GLDM ลดลง -14K -$1.5M
NEM ลดลง -12K -$1.5M
AGG ลดลง -13K -$1.3M
GILD ลดลง -9K -$1.3M
GSSC ลดลง -1K +$998K
TBIL ลดลง -17K -$867K
UL ซื้อเพิ่ม +13K +$840K
GD ซื้อเพิ่ม +2K +$813K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BMY 30 มิถุนายน 2026 13,337 $808,891 14.6%
CCL 30 มิถุนายน 2026 30,161 $780,578 -10.1%
BNDD 30 มิถุนายน 2026 4,750 $465,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVN 30 มิถุนายน 2026 7,936 $399,339 18.9%
CHRW 30 มิถุนายน 2026 1,848 $306,899 -23.1%
AVAV 31 มีนาคม 2026 1,200 $290,268 -12.0%
AMT 30 มิถุนายน 2026 1,662 $286,842 8.0%
DOW 30 มิถุนายน 2026 6,846 $285,137 20.0%
CHWY 30 มิถุนายน 2026 9,105 $245,835 20.6%
BCO 30 มิถุนายน 2026 2,051 $212,546 18.9%
BYD 31 มีนาคม 2026 2,400 $204,576 -1.2%
PRGO 30 มิถุนายน 2026 14,540 $156,156 32.9%
CHW 30 มิถุนายน 2026 10,500 $76,230 -4.2%
POET 30 มิถุนายน 2026 11,500 $68,310 -18.4%