Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC

CIK 2121075 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$215.0M
อันดับที่ #6,216 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.8%
ตำแหน่ง
104
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
66.21%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
36
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
42.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.78% ประมาณการซื้อ $17,226,012 · ขาย $1,594,481

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
50
ลดลง
39
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
2.5%
Technology
1.1%
Retail
0.2%
Utilities
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Healthcare
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 104 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,246,440 6.63% 141,516 $240,050 ขึ้น ×2
CGDV $9,733,120 4.53% 197,506 $1,092,032 ขึ้น ×2
PAPR $8,849,551 4.12% 209,705 $115,630 ลง ×1
VEA $8,396,931 3.90% 117,852 $852,715 ขึ้น ×2
PFEB $8,294,217 3.86% 192,620 $171,432
PJUN $7,012,554 3.26% 162,215 $5,132,155 ขึ้น ×1
SCHG $6,361,385 2.96% 187,984 $115,619 ลง ×1
PMAR $5,863,743 2.73% 122,750 $111,463 ลง ×1
LVHI $5,469,110 2.54% 134,757 $41,037 ขึ้น ×2
SMH SMH $5,397,456 2.51% 8,229 $1,465,203 ขึ้น ×2
PMAY $5,304,407 2.47% 128,436 $1,931,722 ขึ้น ×1
DIVO $5,300,150 2.46% 115,977 $459,307 ขึ้น ×2
QDPL $4,850,026 2.26% 107,611 $590,233 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,843,365 2.25% 65,977 $237,163 ขึ้น ×1
JOET $4,467,478 2.08% 96,521 $821,340 ขึ้น ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $4,461,034 2.07% 36,280 $812,951 ขึ้น ×2
CGGR $4,346,236 2.02% 92,081 $731,276 ขึ้น ×2
CGBL $4,190,516 1.95% 110,393 $248,761 ขึ้น ×2
SCHV $3,723,104 1.73% 106,955 $151,404 ลง ×2
XBI XBI $3,704,894 1.72% 23,412 $928,418 ขึ้น ×2
VUG $3,663,066 1.70% 42,525 $420,816 ขึ้น ×2
PDEC $3,565,515 1.66% 77,697 $66,833 ลง ×2
PNOV $3,538,509 1.65% 79,786 $80,095 ลง ×1
XMHQ $3,421,996 1.59% 30,315 $264,424 ขึ้น ×2
CALF $3,366,916 1.57% 66,527 $489,242 ขึ้น ×2
COWZ $3,274,625 1.52% 52,647 $-106,200 ลง ×1
POCT $3,121,165 1.45% 67,252 $42,495 ลง ×2
PJAN $3,113,416 1.45% 62,910 $67,179 ขึ้น ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $3,048,713 1.42% 79,830 $1,186,041 ขึ้น ×2
PAUG $2,843,281 1.32% 62,298 $56,728 ลง ×2
SEIX $2,842,174 1.32% 122,878 $456,503 ขึ้น ×2
PJUL $2,730,431 1.27% 55,940 $48,076 ขึ้น ×1
GDX GDX $2,688,697 1.25% 35,635 $-105,548 ขึ้น ×2
CGMS $2,675,836 1.24% 97,908 $413,384 ขึ้น ×2
IDEV $2,483,290 1.15% 27,899 $-15,584 ลง ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,294,486 1.07% 27,761 $366,776 ขึ้น ×2
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $2,062,642 0.96% 18,863 $325,208 ขึ้น ×2
PSEP $1,913,746 0.89% 41,558 $25,597 ลง ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,715,261 0.80% 56,257 $173,684 ขึ้น ×2
QDVO $1,710,188 0.80% 57,312 $337,177 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,608,658 0.75% 33,216 $92,296 ขึ้น ×1
PFXF $1,558,554 0.72% 87,363 $196,869 ขึ้น ×2
SCHX $1,396,424 0.65% 47,449 $70,217 ขึ้น ×2
IEMG $1,147,831 0.53% 13,856 $-30,618 ลง ×2
DDFD $1,026,104 0.48% 51,363 $59,619 ขึ้น ×2
SPHY $1,015,775 0.47% 43,335 $42,820 ขึ้น ×1
SEIM $963,871 0.45% 17,166 $38,473 ลง ×2
SEIV $939,696 0.44% 19,577 $37,254 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $914,882 0.43% 18,214 $30,863 ขึ้น ×1
VWO $868,131 0.40% 14,544 $-13,226 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $839,244 0.39% 2,900 $141,781 ขึ้น ×1
VYM $830,953 0.39% 5,258 $-44,127 ลง ×2
XLV XLV $754,655 0.35% 4,756 $4,001 ลง ×2
SCHD $747,878 0.35% 23,585 $-35,994 ลง ×2
SCHA $720,685 0.34% 19,947 $33,705 ลง ×2
VTEB $714,594 0.33% 14,128 $-251,962 ลง ×2
XLF XLF $691,220 0.32% 12,893 $-32,558 ลง ×1
JEPI $683,682 0.32% 12,105 $-77,184 ลง ×2
VBK $666,093 0.31% 1,821 $10,458 ลง ×2
VBR $649,927 0.30% 2,675 $26,181 ลง ×2
IWM $623,434 0.29% 2,075 $46,646
DDFJ $598,833 0.28% 30,290 $14,603 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $587,773 0.27% 1,576 $-67,413 ลง ×1
PAAA $559,971 0.26% 10,922 $21,734 ขึ้น ×1
SCHP $522,262 0.24% 19,708 $26,215 ขึ้น ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $517,748 0.24% 7,700 $28,824 ขึ้น ×1
EMLC $511,072 0.24% 19,995 $33,407 ขึ้น ×1
JAJL $486,247 0.23% 16,257 $-420 ลง ×1
DDFF $462,044 0.21% 23,152 $6,181
SEIQ $453,530 0.21% 11,508 $26,439 ขึ้น ×2
IBB IBB $440,670 0.20% 2,317 $49,815
IAI $438,026 0.20% 2,498 $-2,811
SPY SPY $435,367 0.20% 583 $70,288 ขึ้น ×1
ACWV $423,450 0.20% 3,522 $19,001 ขึ้น ×2
GLD $397,114 0.18% 1,078 $-82,045 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $394,579 0.18% 1,972 $54,910 ขึ้น ×1
BCI $372,721 0.17% 16,684 $-80,455 ลง ×1
ZNOV $366,094 0.17% 13,332 $252 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $362,510 0.17% 492 $48,490 ขึ้น ×2
VIG $356,586 0.17% 1,507 $-33,822 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $347,038 0.16% 5,647 $8,434 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339,873 0.16% 1,426 $-31,476 ขึ้น ×2
DDFO $333,283 0.15% 14,806 $44,794 ขึ้น ×1
KJAN $319,638 0.15% 7,005 $10,640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $313,251 0.15% 3,569 $-36,083
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $299,934 0.14% 794 $-31,505
MBB iShares MBS ETF $294,241 0.14% 3,113 $-1,473 ลง ×2
IEFA $270,675 0.13% 2,803 $-769 ลง ×1
BRKB $270,211 0.13% 540 $40,515 ขึ้น ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $254,604 0.12% 4,964 $9,680 ขึ้น ×2
MUB $251,185 0.12% 2,334 $-63,027 ลง ×1
SCHO $248,787 0.12% 10,306 $-3,049 ลง ×2
JANT $244,281 0.11% 5,551 $-4,822 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $243,528 0.11% 866
VB $241,383 0.11% 796 $15,009
FOCT $240,325 0.11% 4,596 $-4,731 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N379) $227,711 0.11% 11,530 ขึ้น ×1
DDFL $227,034 0.11% 10,694 ขึ้น ×1
JULT $225,641 0.10% 4,723 $-3,271 ลง ×2
APRT $224,689 0.10% 4,898 $-4,497 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IBM $243,528 866 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N379) $227,711 11,530 0.11%
DDFL $227,034 10,694 0.11%
VGT $211,311 1,768 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PJUN ซื้อเพิ่ม +119K +$5.1M
PMAY ซื้อเพิ่ม +45K +$1.9M
SMH ซื้อเพิ่ม +469 +$1.5M
BUG ซื้อเพิ่ม +10K +$1.2M
CGDV ซื้อเพิ่ม +11K +$1.1M
XBI ซื้อเพิ่ม +2K +$928K
VEA ซื้อเพิ่ม +8K +$853K
JOET ซื้อเพิ่ม +11K +$821K
PWRD ซื้อเพิ่ม +4K +$813K
CGGR ซื้อเพิ่ม +11K +$731K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VNQ 30 มิถุนายน 2026 2,353 $226,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 720 $213,271 -2.6%