Certus Wealth Management, LLC

CIK 1989526 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$167.1M
อันดับที่ #7,044 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.6%
ตำแหน่ง
58
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 7.41% ประมาณการซื้อ $12,393,152 · ขาย $11,946,434

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 90.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
28
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $16,051,705 9.61% 26,212 $850,086 ลง ×3
VUG $11,159,565 6.68% 23,268 $760,717 ลง ×2
EFV $9,722,074 5.82% 143,330 $-347,441 ลง ×1
DYNF $9,394,744 5.62% 158,695 $2,193,280 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,748,887 5.24% 117,640 $-816,018 ลง ×1
IVV $8,176,838 4.89% 12,217 $376,471 ลง ×2
ITOT $8,071,923 4.83% 55,420 $469,306 ลง ×3
QUAL $7,705,896 4.61% 39,619 $-228,858 ลง ×1
CMF $7,257,313 4.34% 127,232 $-658,826 ลง ×2
OEF $6,773,294 4.05% 20,350 $2,719,961 ขึ้น ×3
VTV $6,726,881 4.03% 36,071 $654,095 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,571,239 3.93% 25,807 $1,275,208 ลง ×1
VWO $5,569,596 3.33% 102,798 $956,363 ขึ้น ×3
EFG $3,633,000 2.17% 31,902 $-2,719,864 ลง ×3
TLH $3,220,291 1.93% 31,268 $691,569 ขึ้น ×3
THRO $3,207,045 1.92% 84,708 $420,135 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,133,576 1.88% 11,142 $697,601
BAI $2,916,376 1.75% 85,374 $1,447,969 ขึ้น ×1
IAU $2,464,502 1.47% 33,867 $1,149,267 ขึ้น ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,457,558 1.47% 52,333 $278,234 ขึ้น ×2
IEFA $2,169,828 1.30% 24,852 $-23,025 ลง ×3
BINC $2,097,070 1.26% 39,389 $286,138 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,990,802 1.19% 29,489 $26,706 ลง ×3
VFMO $1,739,687 1.04% 9,080 $104,025 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,702,809 1.02% 34,428 $218,054 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,669,530 1.00% 17,308 $-324,018 ลง ×3
SHLD $1,616,012 0.97% 23,007 ขึ้น ×1
IXN $1,563,528 0.94% 15,149 $73,807 ลง ×3
PWZ $1,559,680 0.93% 65,204 $1,155,688 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,413,274 0.85% 17,114 $121,656 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,136,260 0.68% 2,555 $324,639
GOVT $1,081,715 0.65% 46,787 $-164,766 ลง ×1
USMV $1,028,083 0.62% 10,806 $-32,930 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,020,940 0.61% 21,857 $-168,835 ลง ×1
VTEB $1,020,877 0.61% 20,389 $3,014 ลง ×1
IYW $956,384 0.57% 4,883 $-1,937,745 ลง ×2
SUB $859,579 0.51% 8,050 $-282,300 ลง ×1
SPY SPY $748,786 0.45% 1,124 $54,323
VTI $743,518 0.44% 2,266 $54,962
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $739,055 0.44% 7,764 $82,379 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $732,840 0.44% 1,468 $52,950
SPTI $682,994 0.41% 23,633 $-78,778 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $618,946 0.37% 4,251 $17,943 ลง ×2
MUB $505,082 0.30% 4,743 $-99,335 ลง ×3
HIMU $498,491 0.30% 10,134 ขึ้น ×1
VLUE $492,322 0.29% 3,937 $-12,368 ลง ×1
HEFA $486,252 0.29% 12,276 $111,131 ขึ้น ×1
IEMG $462,099 0.28% 7,010 $34,145 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $444,982 0.27% 859 $36,402 ขึ้น ×1
IWF $346,155 0.21% 739 $32,390
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326,799 0.20% 445 $-1,651
MBB iShares MBS ETF $291,920 0.17% 3,068 $-23,926 ลง ×3
IGEB $285,249 0.17% 6,195 $12,745 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $255,370 0.15% 213 $-29,865
IXC $223,530 0.13% 5,354 $-75,192 ลง ×3
STIP $213,128 0.13% 2,062 ขึ้น ×1
MTUM $209,263 0.13% 816
F Ford Motor Company Common Stock $199,756 0.12% 16,702 $18,539

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
OEF $6,773,294 4.05% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $6,726,881 4.03% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $5,569,596 3.33% เพิ่มขึ้น ×3
TLH $3,220,291 1.93% เพิ่มขึ้น ×3
IAU $2,464,502 1.47% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SHLD $1,616,012 23,007 0.97%
HIMU $498,491 10,134 0.30%
STIP $213,128 2,062 0.13%
MTUM $209,263 816 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
OEF ซื้อเพิ่ม +7K +$2.7M
EFG ลดลง -25K -$2.7M
DYNF ซื้อเพิ่ม +26K +$2.2M
IYW ลดลง -12K -$1.9M
BAI ซื้อเพิ่ม +34K +$1.4M
AAPL ลดลง -6 +$1.3M
PWZ ซื้อเพิ่ม +48K +$1.2M
IAU ซื้อเพิ่ม +13K +$1.1M
VWO ซื้อเพิ่ม +10K +$956K
VOO ลดลง -550 +$850K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IVE 30 มิถุนายน 2025 21,143 $4,022,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2025 15,493 $1,378,877
IFRA 31 มีนาคม 2025 18,765 $897,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHZ 30 กันยายน 2025 11,571 $268,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 กันยายน 2025 1,004 $220,268 18.4%
MTUM 31 มีนาคม 2025 905 $205,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 มีนาคม 2025 824 $204,517 ไม่ติดตามอีกต่อไป