ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +20.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -16.6%

ต่อปี: +16.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 40.7%
Technology 18.6%
Energy 8.9%
Utilities 7.2%
Healthcare 5.9%
Materials 4.3%
Financials 3.5%
Retail 3.5%
Consumer Discretionary 0.9%
Communication Services 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CMI Cummins Inc. Common Stock $32,807,660 17.41% 46,000 $8,058,740
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,841,600 15.83% 80,000 $228,000
DOV Dover Corporation Common Stock $20,185,200 10.71% 90,000 $1,424,700
ENB Enbridge Inc Common Stock $16,773,550 8.90% 309,418 $21,659
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $16,124,400 8.56% 72,000 $1,495,440
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8,392,254 4.45% 66,300 $-289,068
RTX RTX Corporation Common Stock $7,589,200 4.03% 40,000 $-126,800
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7,256,205 3.85% 24,750 $66,577
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,349,250 3.37% 25,000 $238,250
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $5,597,500 2.97% 25,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $5,527,000 2.93% 25,000 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,854,168 2.58% 9,682 $95,175
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,832,000 2.56% 80,000 $671,200
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,166,250 2.21% 27,500 $-225,500
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,619,870 1.92% 31,000 $31,000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,318,355 1.76% 8,355 $660,295
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,468,760 1.31% 7,000 $166,530
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,866,600 0.99% 15,000 $-1,107,750
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1,775,685 0.94% 21,500 $-236,715
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1,600,506 0.85% 14,958 $93,487
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,130,688 0.60% 37,440 $152,755
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $931,010 0.49% 17,683 $-493,532
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $859,250 0.46% 35,000 $-145,600
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $608,691 0.32% 7,405 $84,047

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $5,597,500 25,000 2.97%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $5,527,000 25,000 2.93%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CMI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.1M
ADP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
DOV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
ACN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.1M
USB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$671K
ADI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$660K
LYB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$494K
DUK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$289K
JNJ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$238K
HAS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$237K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JPM 30 มิถุนายน 2026 46,500 $13,678,440 1.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 50,000 $11,301,500 -4.4%
PFE 31 มีนาคม 2026 236,400 $5,886,360 -1.0%