Concorde Financial Corp

CIK 1911822 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$124.1M
อันดับที่ #7,944 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.1%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.88% ประมาณการซื้อ $1,103,161 · ขาย $2,147,075

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 44.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
7
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+1.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-7.2%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
28.1%
Retail
13.0%
Financials
12.6%
Healthcare
11.2%
Industrials
10.2%
Consumer Staples
5.9%
Technology
3.7%
Real Estate
3.5%
Communications
3.3%
Paper & Forest
2.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,612,568 7.74% 29,367 $950,851 ลง ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $7,846,592 6.32% 410,387 $-18,586 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,649,536 6.16% 55,952 $-1,827,054 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,986,652 5.63% 27,510 $527,626 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,973,825 5.62% 29,261 $925,662 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,884,242 5.55% 27,358 $978,841 ขึ้น ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $6,630,340 5.34% 135,775 $-2,386,228 ลง ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $6,407,006 5.16% 70,261 $-1,251,251 ขึ้น ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $6,313,135 5.09% 35,915 $-820,951 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $6,073,151 4.89% 17,772 $252,528 ลง ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,061,231 4.88% 40,009 $-363,666 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,643,777 3.74% 12,450 $86,560 ขึ้น ×2
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4,321,803 3.48% 70,492 $243,016 ขึ้น ×1
BG Bunge Limited Common Shares $4,144,007 3.34% 38,828 $-832,695 ลง ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $4,075,728 3.28% 7,791 $292,122 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,055,423 3.27% 34,526 $121,456 ลง ×1
BRKB $3,845,998 3.10% 7,686 $226,121 ขึ้น ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3,507,206 2.83% 40,476 $350,293 ขึ้น ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3,407,435 2.74% 5,910 $-46,644 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,146,506 2.53% 14,272 $-39,893 ขึ้น ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $3,127,226 2.52% 17,825 $-530,249 ขึ้น ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $3,029,710 2.44% 38,518 $257,670 ขึ้น ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,906,876 2.34% 47,298 $351,902 ขึ้น ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,676,396 1.35% 3,292 $-529,623 ขึ้น ×2
XOP $534,048 0.43% 3,462 $-95,447
XES $288,158 0.23% 2,571 $-10,926

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BRKB $3,845,998 3.10% เพิ่มขึ้น ×4
LPX $3,029,710 2.44% เพิ่มขึ้น ×4
JEPQ $2,906,876 2.34% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
OXY ลดลง -2K -$2.4M
XOM ซื้อเพิ่ม +94 -$1.8M
EXE ซื้อเพิ่ม +500 -$1.3M
ABBV ซื้อเพิ่ม +205 +$979K
JPM ลดลง -79 +$951K
AMZN ซื้อเพิ่ม +220 +$926K
BG ลดลง -298 -$833K
FANG ลดลง -154 -$821K
HSY ซื้อเพิ่ม +231 -$530K
NOC ซื้อเพิ่ม +58 -$530K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PHYS 31 ธันวาคม 2025 616,691 $18,266,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPL 31 ธันวาคม 2025 14,128 $13,190,233 30.6%
BSM 31 ธันวาคม 2025 656,670 $8,628,642 10.1%
JPST 31 ธันวาคม 2025 138,079 $7,004,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNV 31 ธันวาคม 2025 21,794 $4,857,989 20.1%
HHH 31 ธันวาคม 2025 52,047 $4,276,702 -15.4%
WBD 31 มีนาคม 2026 153,154 $4,164,244 4.3%
TXN 30 มิถุนายน 2025 19,068 $3,426,430 29.9%
NPFI 31 ธันวาคม 2025 72,481 $1,920,384
EMN 31 ธันวาคม 2025 18,676 $1,177,522 17.4%
DMLP 31 ธันวาคม 2025 41,141 $1,065,128 26.0%
MINT 31 ธันวาคม 2025 9,233 $929,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2025 749 $403,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XES 31 มีนาคม 2025 2,571 $202,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XES 30 กันยายน 2025 2,571 $163,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXS 30 กันยายน 2025 2,986 $103,674 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEG 30 กันยายน 2025 4,950 $92,318 16.3%
USB 30 กันยายน 2025 1,012 $45,793 33.4%
NVDA 30 กันยายน 2025 150 $23,699 17.2%
CTVA 30 กันยายน 2025 292 $21,763 16.9%
MGM 30 กันยายน 2025 550 $18,915 25.4%
BUR 30 กันยายน 2025 900 $12,834 -63.8%
MBSF 30 กันยายน 2025 501 $12,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 กันยายน 2025 146 $10,014 327.7%
HELO 30 กันยายน 2025 150 $9,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDX 30 กันยายน 2025 300 $7,395 -12.4%
SOC 30 กันยายน 2025 300 $6,594 -76.6%
PAA 30 กันยายน 2025 300 $5,496 40.3%
BOC 30 กันยายน 2025 300 $4,212 4.9%
DOW 30 กันยายน 2025 146 $3,866 39.3%
PIPR 30 กันยายน 2025 10 $2,779 -12.0%
AUR 30 กันยายน 2025 500 $2,620 15.2%
NPWR 30 กันยายน 2025 1,000 $2,470 -44.9%
SPG 30 กันยายน 2025 15 $2,411 18.7%