ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +7.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -29.3%

ต่อปี: +6.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 57.2%
Healthcare 16.0%
Technology 8.1%
Materials 4.4%
Real Estate 3.8%
Communication Services 3.6%
Consumer Discretionary 2.6%
Energy 2.5%
Consumer products 0.7%
Financials 0.7%
Consumer Staples 0.1%
Retail 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 109 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $226,537,047 4.93% 2,336,156 $4,030,001 ลง ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $210,922,565 4.59% 327,489 $-22,243,739 ลง ×6
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $197,602,317 4.30% 1,217,963 $26,364,667 ลง ×2
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $183,795,742 4.00% 1,087,871 $-28,255,706 ลง ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $181,928,075 3.96% 1,487,191 $42,043,605 ลง ×4
FSV FirstService Corporation - Common Shares $172,947,488 3.76% 1,216,997 $-22,341,618 ลง ×1
DGII Digi International Inc. - Common Stock $163,193,057 3.55% 2,177,359 $18,362,998 ลง ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $161,403,917 3.51% 1,358,962 $-22,399,897 ลง ×6
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $156,494,844 3.40% 447,077 $4,053,915 ลง ×6
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $137,278,639 2.99% 1,979,790 $-12,128,032 ลง ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $134,150,895 2.92% 547,175 $2,679,748 ลง ×5
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $133,845,321 2.91% 980,983 $4,504,528 ลง ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $131,281,608 2.86% 471,727 $-19,446,709 ลง ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $131,226,559 2.85% 1,367,513 $-29,997,130 ลง ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $129,122,283 2.81% 1,864,851 $-21,963,776 ลง ×6
AAON AAON, Inc. - Common Stock $128,867,519 2.80% 1,015,825 $23,755,434 ลง ×2
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $126,627,561 2.75% 7,007,613 $9,865,989 ลง ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $109,866,321 2.39% 960,286 $-37,446,649 ลง ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $96,817,447 2.11% 554,574 $-12,178,403 ลง ×5
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $96,777,751 2.11% 1,084,345 $11,023,700 ลง ×6
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $92,709,686 2.02% 2,083,832 $13,464,939 ลง ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $92,074,715 2.00% 716,591 $-1,024,796 ลง ×6
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $83,461,383 1.82% 819,373 $-6,500,474 ลง ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $78,996,397 1.72% 377,341 $-24,881,976 ลง ×6
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $74,372,741 1.62% 1,265,704 $-50,026,681 ลง ×2
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $67,016,527 1.46% 1,393,275 $-17,305,892 ลง ×5
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $50,531,044 1.10% 1,181,460 $3,885,332 ลง ×1
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $49,799,893 1.08% 476,554 $1,158,558 ลง ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $48,544,874 1.06% 646,145 ขึ้น ×1
KAI Kadant Inc Common Stock $47,217,875 1.03% 150,265 $-14,160,812 ลง ×2
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $43,175,643 0.94% 506,578 $19,696,187 ขึ้น ×1
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $41,705,403 0.91% 449,557 $4,060,956 ลง ×4
ROL Rollins, Inc. Common Stock $41,389,008 0.90% 991,591 $-21,525,996 ลง ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $39,954,546 0.87% 111,294 $7,128,225 ลง ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $39,860,920 0.87% 798,496 $-1,166,386 ขึ้น ×1
KN Knowles Corporation Common Stock $38,661,393 0.84% 932,049 ขึ้น ×1
AORT Artivion, Inc. Common Stock $36,484,539 0.79% 1,623,700 $-6,558,975 ขึ้น ×1
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $34,752,599 0.76% 134,747 $-4,486,499 ลง ×3
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $34,669,603 0.75% 2,120,465 $-6,141,220 ลง ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $33,744,712 0.73% 80,975 $-10,602,744 ลง ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $31,541,387 0.69% 444,997 $-74,664,694 ลง ×1
WDFC WD-40 Company - Common Stock $30,747,195 0.67% 126,199 $-8,042,252 ลง ×5
NPO Enpro Inc. Common Stock $29,924,473 0.65% 79,390 $9,784,746 ลง ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $27,663,151 0.60% 200,836 $-11,421,879 ลง ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $27,608,975 0.60% 224,372 $-13,496,245 ลง ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $27,496,504 0.60% 94,018 $-11,845,697 ลง ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $26,436,583 0.58% 349,644 $-19,328,678 ลง ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $25,088,622 0.55% 503,990 ขึ้น ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $23,932,776 0.52% 935,605 ขึ้น ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $23,165,200 0.50% 159,760 $-1,694,646 ลง ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $22,675,126 0.49% 467,432 $-22,318,869 ลง ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $22,377,734 0.49% 1,248,061 $-11,660,909 ลง ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $21,041,689 0.46% 297,830 $-2,549,311 ลง ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $19,347,877 0.42% 90,032 $-11,532,537 ลง ×1
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $19,107,152 0.42% 535,965 ขึ้น ×1
LCII LCI Industries $18,184,149 0.40% 171,743 $-6,928,121 ลง ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $13,865,150 0.30% 341,338 $-9,349,411 ลง ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $13,411,377 0.29% 28,950 $-1,322,061 ขึ้น ×1
EVI CUSIP: 26929N102 $9,877,710 0.21% 668,316 $-4,566,898 ลง ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $9,044,189 0.20% 491,265 ขึ้น ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $8,317,275 0.18% 148,895 ขึ้น ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $7,316,456 0.16% 49,860 ขึ้น ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $4,427,955 0.10% 43,040 $1,729,532 ลง ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $4,072,656 0.09% 228,160 $1,224,018 ขึ้น ×1
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $3,445,050 0.07% 328,100 $1,385,888 ขึ้น ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $3,435,452 0.07% 121,652 $1,671,086 ขึ้น ×4
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $3,281,084 0.07% 25,960 $815,202 ขึ้น ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $2,629,300 0.06% 21,240 $945,147 ลง ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $2,491,182 0.05% 158,674 $1,167,508 ลง ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $2,443,873 0.05% 36,950 $1,022,144 ขึ้น ×1
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $2,183,714 0.05% 27,607 $371,768 ขึ้น ×2
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $2,059,951 0.04% 244,070 $7,116 ลง ×2
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $2,014,883 0.04% 21,085 $-27,273 ลง ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $1,951,377 0.04% 96,555 $123,234 ขึ้น ×3
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock $1,935,960 0.04% 66,300 $43,847 ลง ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $1,888,348 0.04% 49,485 ขึ้น ×1
TKNO Alpha Teknova, Inc. - Common Stock $1,786,667 0.04% 314,554 $870,294 ลง ×1
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $1,672,745 0.04% 72,070 $238,768 ลง ×1
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $1,476,991 0.03% 97,620 $170,835
TCYSF CUSIP: 878950104 $1,471,212 0.03% 66,305 $155,153 ลง ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $1,413,206 0.03% 88,825 ขึ้น ×1
KIDS OrthoPediatrics Corp. - Common Stock $1,234,555 0.03% 64,535 $210,385
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,041,734 0.02% 2,915 $199,183 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $879,954 0.02% 2,359 $6,723
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $874,664 0.02% 935 $-56,998
FAST Fastenal Company - Common Stock $798,739 0.02% 16,630 $8,083 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $759,659 0.02% 2,150 $138,607 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $619,443 0.01% 1,521 $-27,499
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $605,472 0.01% 1,210 $23,244 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $542,292 0.01% 1,045 $14,308 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $511,032 0.01% 995 $13,870
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $484,911 0.01% 2,701 $-144,300 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $472,384 0.01% 1,860 $17,726
AAPL Apple Inc. - Common Stock $377,615 0.01% 1,305 $38,805 ลง ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $359,471 0.01% 2,340 $92,001 ลง ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $355,050 0.01% 2,130 $-148,839 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $306,800 0.01% 2,244 $-12,839 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $306,138 0.01% 1,530 $39,306
MKL Markel Group Inc. Common Stock $283,186 0.01% 145 $5,646
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $273,749 0.01% 520 $-170,144 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BLFS $3,435,452 0.07% เพิ่มขึ้น ×4
MEG $1,951,377 0.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
KGS $48,544,874 646,145 1.06%
KN $38,661,393 932,049 0.84%
MTDR $25,088,622 503,990 0.55%
MGY $23,932,776 935,605 0.52%
PRM $19,107,152 535,965 0.42%
PR $9,044,189 491,265 0.20%
FPS $8,317,275 148,895 0.18%
DTM $7,316,456 49,860 0.16%
PKE $1,888,348 49,485 0.04%
NPKI $1,413,206 88,825 0.03%
AXON $221,441 395 0.00%
SJM $200,250 1,780 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BFAM ลดลง -848K -$74.7M
EXPO ลดลง -641K -$50.0M
MRCY ลดลง -431K +$42.0M
SITE ลดลง -146K -$37.4M
LMAT ลดลง -109K -$30.0M
BCPC ลดลง -163K -$28.3M
NOVT ลดลง -232K +$26.4M
SSD ลดลง -228K -$24.9M
AAON ลดลง -254K +$23.8M
ROAD ลดลง -295K -$22.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TREX 31 ธันวาคม 2025 1,894,949 $97,912,015 41.2%
NEOG 30 มิถุนายน 2025 8,540,859 $74,049,248 153.6%
BL 30 มิถุนายน 2026 1,685,484 $62,362,908 20.4%
AZTA 30 มิถุนายน 2026 2,844,546 $60,105,257 59.2%
VERX 31 มีนาคม 2026 2,506,653 $50,057,860 24.6%
CCC 30 มิถุนายน 2026 5,240,492 $31,442,952 48.6%
PYCR 30 มิถุนายน 2025 1,319,976 $29,620,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLAB 31 ธันวาคม 2025 426,457 $28,576,892 67.3%
SLP 30 กันยายน 2025 1,282,143 $22,373,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCTY 31 มีนาคม 2026 141,220 $21,536,050 56.0%
BMI 30 มิถุนายน 2026 122,658 $18,686,946 -2.9%
CWAN 30 มิถุนายน 2026 633,523 $14,982,819 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CXT 30 มิถุนายน 2026 363,898 $14,770,634 13.9%
PHR 31 มีนาคม 2026 111,270 $1,882,688 47.6%
IIIV 31 มีนาคม 2026 72,902 $1,836,401 -22.8%
OLO 30 กันยายน 2025 198,105 $1,763,134 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVEE 30 กันยายน 2025 73,872 $1,705,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ERII 30 มิถุนายน 2026 133,725 $1,346,611 -22.9%
NABL 30 มิถุนายน 2026 252,775 $1,180,459 44.1%
USPH 30 มิถุนายน 2026 15,275 $1,145,014 24.2%
TIC 31 มีนาคม 2026 108,821 $1,100,180 52.0%
ANSS 30 กันยายน 2025 2,176 $764,255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PL 30 มิถุนายน 2026 18,747 $523,979 -56.7%
THBRF 31 ธันวาคม 2025 437,020 $471,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSC 30 มิถุนายน 2026 8,270 $460,391 49.7%
SSTI 31 มีนาคม 2026 53,738 $431,516 26.3%
FDS 30 กันยายน 2025 922 $412,392 9.1%
MTD 30 มิถุนายน 2025 343 $405,052 44.6%
SNPS 31 ธันวาคม 2025 698 $344,386 2.6%
CSGP 30 มิถุนายน 2026 7,859 $317,032 -2.8%
IT 31 มีนาคม 2026 1,248 $314,845 38.4%
FICO 31 มีนาคม 2026 178 $300,930 -34.6%
GRMN 31 ธันวาคม 2025 1,220 $300,388 34.3%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 6,375 $288,787 0.0%
CPRT 30 มิถุนายน 2026 7,698 $255,574 2.7%
NET 31 มีนาคม 2026 1,160 $228,694 54.5%
STE 30 มิถุนายน 2026 1,024 $226,437 8.6%
AXON 31 มีนาคม 2026 395 $224,332 -0.4%
SJM 30 มิถุนายน 2025 1,845 $218,466 27.8%
VEEV 30 มิถุนายน 2026 1,242 $218,170 79.1%
BSY 31 มีนาคม 2026 5,375 $205,137 12.3%
ODFL 31 มีนาคม 2026 1,300 $203,840 -11.3%
SJM 31 ธันวาคม 2025 1,845 $200,367 28.3%
PGX 30 มิถุนายน 2026 11,350 $123,488