ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +24.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -12.3%

ต่อปี: +19.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 21.0%
Industrials 18.2%
Consumer Discretionary 10.8%
Communication Services 10.4%
Retail 9.5%
Technology 9.4%
Health Care 5.6%
Real Estate 0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 14.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $300,510,000 10.84% 2,100,000 $73,206,000 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531U102) $281,247,228 10.15% 8,558,954 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $274,472,000 9.90% 800,000 $47,792,000 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262,174,000 9.46% 1,100,000 $16,415,400 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $261,114,000 9.42% 700,000 $11,249,250 ขึ้น ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $207,360,000 7.48% 12,000,000 $-6,260,000 ขึ้น ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $196,605,000 7.09% 900,000 $77,661,000 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $182,070,000 6.57% 2,550,000 $37,845,000 ขึ้น ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $175,024,500 6.31% 1,050,000 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $155,956,000 5.63% 400,000
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $122,400,000 4.42% 450,000 $13,221,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531T105) $112,140,000 4.05% 3,000,000 ขึ้น ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $112,008,000 4.04% 200,000 $4,206,000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $107,211,000 3.87% 300,000 $-19,315,400 ลง ×4
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $21,447,000 0.77% 300,000 $2,469,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $261,114,000 9.42% เพิ่มขึ้น ×3
QXO $207,360,000 7.48% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531U102) $281,247,228 8,558,954 10.15%
WCN $175,024,500 1,050,000 6.31%
HCA $155,956,000 400,000 5.63%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531T105) $112,140,000 3,000,000 4.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PGR ซื้อเพิ่ม +300K +$77.7M
ABNB ซื้อเพิ่ม +300K +$73.2M
V ซื้อเพิ่ม +50K +$47.8M
NFLX ซื้อเพิ่ม +1.1M +$37.8M
GOOGL ลดลง -140K -$19.3M
AMZN ลดลง -80K +$16.4M
UNP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13.2M
MSFT ซื้อเพิ่ม +25K +$11.2M
QXO ซื้อเพิ่ม +1.0M -$6.3M
MSCI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
V 30 มิถุนายน 2025 425,000 $148,945,500 1.6%
DHR 30 มิถุนายน 2026 600,000 $113,760,000 12.4%
CP 30 มิถุนายน 2026 1,350,000 $106,191,000 -0.8%
LOW 31 ธันวาคม 2025 400,000 $100,524,000 -25.0%
HLT 31 มีนาคม 2026 300,000 $86,175,000 5.0%
LIN 31 มีนาคม 2026 180,000 $76,750,200 -3.3%
HCA 31 ธันวาคม 2025 150,000 $63,930,000 -8.6%