COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC

CIK 1910185 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$206.0M
อันดับที่ #6,366 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.4%
ตำแหน่ง
52
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -3.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.27%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.33%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 5.91% ประมาณการซื้อ $17,566,540 · ขาย $12,397,930

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
31
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.4%
Financials
3.0%
Healthcare
1.4%
Communication Services
1.3%
Consumer products
0.6%
Retail
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
N/A
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $59,108,457 28.69% 115,143 $-5,087,036 ขึ้น ×1
IQLT $20,208,043 9.81% 491,919 $6,208,890 ขึ้น ×1
GOVT $17,923,593 8.70% 782,348 $-127,600 ลง ×1
QUAL $12,829,825 6.23% 75,732 $-2,319,649 ลง ×1
VO $12,536,035 6.08% 48,801 $-1,086,434 ลง ×1
DFAT $10,968,726 5.32% 222,309 $-2,082,312 ลง ×1
AVEM $10,256,445 4.98% 169,416 ขึ้น ×1
MUB $8,998,191 4.37% 86,198 $-1,079,884 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,600,925 2.72% 26,256 $-839,637 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,902,735 2.38% 11,525 $-715,778 ลง ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $4,518,822 2.19% 276,719 $-3,293,141 ลง ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $4,467,778 2.17% 12,724 $418,181 ขึ้น ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $3,168,364 1.54% 381,271 $-1,416,377 ลง ×1
GTO $2,614,653 1.27% 56,217 $109,008 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,297,654 1.12% 18,875 $-241,019 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,281,721 1.11% 20,444 $-807,205 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,649,615 0.80% 10,227 $-583,637 ลง ×1
VTI $1,585,628 0.77% 5,776 $-1,030,949 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,425,357 0.69% 9,228 $-23,300 ลง ×1
IEMG $1,365,248 0.66% 25,217 $-366,524 ลง ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,243,466 0.60% 698 $-308,077 ลง ×1
DFSI $1,179,522 0.57% 32,245 $72,119 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,160,175 0.56% 7,252 $-275,029 ลง ×1
EFG $1,056,922 0.51% 10,151 $-52,828 ลง ×1
DFSE $1,023,996 0.50% 30,153 $12,707 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $991,391 0.48% 6,090 $-439,598 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $791,319 0.38% 11,100 $9,888 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $768,668 0.37% 12,067 $111,211 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $737,534 0.36% 14,948 $45,555 ขึ้น ×1
HYDB $680,682 0.33% 14,791 $14,406 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $642,020 0.31% 3,375 $-157,348 ลง ×1
NUMG $601,861 0.29% 13,820 $-98,959 ลง ×1
GLD $582,724 0.28% 1,959 $99,229 ขึ้น ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $468,498 0.23% 13,960 $53,567 ขึ้น ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $445,377 0.22% 10,477 $-56,576
ESML $403,382 0.20% 10,714 $-73,209 ลง ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $399,978 0.19% 10,322 $48,514
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370,006 0.18% 1,319 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360,563 0.17% 1,504 $-14,237 ลง ×1
V Visa Inc. $357,175 0.17% 1,043 $14,852
SPTI $351,134 0.17% 12,256 $9,559
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $328,561 0.16% 917 $-69,668 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $312,563 0.15% 6,300 $-156,027 ลง ×1
VEA $312,478 0.15% 5,935 $-501,965 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $289,590 0.14% 2,100 $-84,485 ลง ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $281,197 0.14% 1,861 $-102,169
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259,796 0.13% 2,456 $-14,918 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $253,994 0.12% 809 $-74,784
FAN $231,077 0.11% 14,726 $11,954
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $215,693 0.10% 21,209 $-18,876 ขึ้น ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $205,895 0.10% 9,937 ขึ้น ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $29,342 0.01% 12,175 $-243

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVEM $10,256,445 169,416 4.98%
TSLA $370,006 1,319 0.18%
DRIV $205,895 9,937 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IQLT ซื้อเพิ่ม +131K +$6.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +651 -$5.1M
QYLD ลดลง -144K -$3.3M
QUAL ลดลง -6K -$2.3M
DFAT ลดลง -4K -$2.1M
BDJ ลดลง -140K -$1.4M
VO ลดลง -300 -$1.1M
MUB ลดลง -9K -$1.1M
VTI ลดลง -5K -$1.0M
AAPL ลดลง -3K -$840K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JPM 31 มีนาคม 2025 1,893 $503,443 47.4%
VWO 31 มีนาคม 2025 5,630 $249,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 มีนาคม 2025 2,316 $226,945 9.8%
QQQ 31 มีนาคม 2025 420 $223,709
DIS 31 มีนาคม 2025 1,953 $216,861 7.8%
TAN 31 มีนาคม 2025 6,390 $214,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป