COOPER INVESTORS PTY LTD

CIK 1561728 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$217.8M
อันดับที่ #6,163 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.3%
ตำแหน่ง
39
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 23.92% ประมาณการซื้อ $55,391,630 · ขาย $89,514,479

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 42.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
15
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
-6.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-35.0%

ต่อปี: -4.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
22.2%
Healthcare
11.8%
Industrials
10.5%
Telecommunication
10.1%
Financial Services
5.9%
Energy
3.1%
Technology
2.9%
Retail
2.8%
Financials
2.2%
Materials
1.7%
Real Estate
1.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Utilities
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531T105) $15,270,777 7.01% 408,528 ขึ้น ×1
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $14,026,556 6.44% 930,143 $-427,104 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,914,469 6.39% 192,828 $10,747,679 ขึ้น ×1
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $12,079,686 5.55% 668,494 $3,276,537 ขึ้น ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $11,118,060 5.10% 116,860 $1,439,724 ขึ้น ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $10,794,558 4.96% 123,310 $893,389 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10,414,175 4.78% 66,345 $-1,133,908 ลง ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $9,209,441 4.23% 164,249 $-951,613 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,131,875 4.19% 25,553 $4,915,095 ขึ้น ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $8,862,011 4.07% 129,165 $2,071,962 ขึ้น ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $7,877,393 3.62% 212,845 $-391,931 ขึ้น ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $7,237,457 3.32% 71,474 $556,993 ลง ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7,231,344 3.32% 54,269 $1,089,590 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,127,006 2.81% 25,707 $773,009
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,972,568 2.74% 27,046 $-7,776,565 ลง ×6
V Visa Inc. $5,649,320 2.59% 16,466 $808,040 ขึ้น ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $5,547,902 2.55% 27,559 $-1,691,333 ลง ×4
INFL $5,305,087 2.44% 106,357 $-3,686,925 ลง ×1
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $5,054,622 2.32% 155,479 $3,788,775 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,989,844 2.29% 24,938 $583,105 ลง ×3
EWJ $4,883,897 2.24% 52,363 $-1,183,117 ลง ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $4,538,928 2.08% 42,966 $495,398
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,306,650 1.98% 55,023 ขึ้น ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $4,135,362 1.90% 109,517 $-3,623,118 ลง ×3
ICSH $4,032,288 1.85% 79,721 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $3,970,795 1.82% 48,620 ขึ้น ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $3,246,072 1.49% 34,610 $-108,029 ขึ้น ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,686,282 1.23% 31,719 ขึ้น ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $2,115,483 0.97% 37,763 $-6,678,701 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,343,618 0.62% 3,602 $-3,124,704 ลง ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,239,292 0.57% 3,043 $-55,018
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $1,112,425 0.51% 5,757 $161,714
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,108,767 0.51% 4,639 ขึ้น ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,076,456 0.49% 8,181 $-36,896
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $928,187 0.43% 4,650 ขึ้น ×1
L Loews Corporation Common Stock $629,787 0.29% 5,563 ขึ้น ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $497,185 0.23% 13,223 $-557,825 ลง ×6
EH EHang Holdings Limited - ADS $126,998 0.06% 19,389 $-61,269
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $34,333 0.02% 103 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CIGI $3,246,072 1.49% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531T105) $15,270,777 408,528 7.01%
HALO $4,306,650 55,023 1.98%
ICSH $4,032,288 79,721 1.85%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $3,970,795 48,620 1.82%
CTVA $2,686,282 31,719 1.23%
LNG $1,108,767 4,639 0.51%
RGLD $928,187 4,650 0.43%
L $629,787 5,563 0.29%
SIMO $34,333 103 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
UBER ซื้อเพิ่ม +149K +$10.7M
CME ลดลง -20K -$7.8M
SHAK ลดลง -62K -$6.7M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +11K +$4.9M
TBN ซื้อเพิ่ม +130K +$3.8M
INFL ลดลง -66K -$3.7M
RYAN ลดลง -120K -$3.6M
STVN ซื้อเพิ่ม +28K +$3.3M
MSFT ลดลง -8K -$3.1M
FER ซื้อเพิ่ม +25K +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NWSA 30 มิถุนายน 2026 1,580,929 $39,412,560 20.9%
KVUE 30 มิถุนายน 2025 858,076 $20,576,662 -9.5%
UNP 30 กันยายน 2025 85,779 $19,736,032 29.6%
RXO 30 มิถุนายน 2025 765,534 $14,621,700 41.0%
SHAK 30 กันยายน 2025 89,506 $12,584,544 -20.3%
AJG 30 กันยายน 2025 33,884 $10,846,946 -16.1%
BKNG 30 กันยายน 2025 1,777 $10,287,480 -96.2%
ACN 30 กันยายน 2025 30,870 $9,226,735 -26.0%
FYBR 30 กันยายน 2025 247,945 $9,025,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROP 30 กันยายน 2025 14,048 $7,962,969 -18.8%
LII 31 มีนาคม 2025 11,842 $7,215,331 -27.6%
DHR 31 มีนาคม 2026 30,694 $7,026,470 12.9%
MORN 31 มีนาคม 2026 31,887 $6,929,364 29.1%
PCTY 30 กันยายน 2025 34,834 $6,311,573 -5.0%
IBKR 31 มีนาคม 2025 34,867 $6,159,953 123.7%
CLH 31 มีนาคม 2026 25,955 $6,085,928 11.0%
GEHC 30 กันยายน 2025 78,647 $5,825,383 -1.4%
AER 31 ธันวาคม 2025 47,694 $5,770,974 2.1%
WTW 31 ธันวาคม 2025 16,247 $5,612,526 4.3%
ADBE 30 กันยายน 2025 14,253 $5,514,201 -22.6%
AMRZ 31 ธันวาคม 2025 111,500 $5,411,095 -15.7%
BRO 30 มิถุนายน 2026 81,433 $5,310,246 12.2%
SBUX 30 กันยายน 2025 57,206 $5,241,786 22.5%
NKE 30 มิถุนายน 2025 82,563 $5,241,099 -42.9%
EFX 30 กันยายน 2025 19,412 $5,034,890 -24.1%
CDW 30 กันยายน 2025 26,156 $4,671,200 -16.5%
CDRE 30 มิถุนายน 2025 157,325 $4,658,393 7.0%
SSNC 31 มีนาคม 2026 53,065 $4,638,942 21.7%
CPAY 30 มิถุนายน 2025 12,245 $4,270,076 25.2%
NWS 30 มิถุนายน 2026 148,990 $4,247,705 22.1%
TRI 30 มิถุนายน 2026 42,436 $3,818,391 29.1%
IBP 30 กันยายน 2025 19,461 $3,509,208 -0.2%
BSY 30 มิถุนายน 2026 82,120 $2,884,054 20.2%
WDAY 31 มีนาคม 2026 12,948 $2,780,971 50.4%
MAR 31 มีนาคม 2025 9,244 $2,578,521 49.9%
PTLO 31 ธันวาคม 2025 311,566 $2,009,601 7.0%
KKR 30 มิถุนายน 2026 14,513 $1,342,453 18.4%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 13,063 $1,256,007 11.4%
HDB 31 ธันวาคม 2025 35,762 $1,221,630 -35.6%
REXR 30 กันยายน 2025 28,432 $1,011,326 -9.1%
ENSG 31 ธันวาคม 2025 5,531 $955,591 3.4%
MSI 31 ธันวาคม 2025 1,829 $836,383 24.5%
PSQ 30 มิถุนายน 2026 22,979 $739,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PICK 30 มิถุนายน 2026 7,799 $441,345 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DBB 30 มิถุนายน 2026 17,485 $410,898 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNG 30 มิถุนายน 2026 34,062 $399,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CODI 30 มิถุนายน 2026 40,617 $319,250 8.2%
SETM 31 มีนาคม 2026 7,436 $215,272
PCOR 31 มีนาคม 2026 1,536 $111,729 9.2%
VIPS 31 มีนาคม 2026 3,300 $58,377 -8.8%
JFIN 31 มีนาคม 2026 9,739 $56,486 -43.2%
FUTU 31 ธันวาคม 2025 168 $29,217 -28.8%