Cornerstone Financial Group, LLC /NE/

CIK 2056783 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$162.2M
อันดับที่ #7,138 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.6%
ตำแหน่ง
75
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.64% ประมาณการซื้อ $3,798,548 · ขาย $1,018,531

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 94.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
44
ลดลง
19
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.7%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPTM $14,370,446 8.86% 158,282 $754,985 ขึ้น ×6
DFUS $12,175,257 7.50% 148,587 $479,995 ลง ×1
SPDW $9,924,675 6.12% 196,957 $620,193 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,873,532 6.09% 115,493 $423,236 ขึ้น ×6
BSV $8,542,404 5.27% 109,645 $323,718 ขึ้น ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7,067,568 4.36% 23,328 $320,531 ลง ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6,260,522 3.86% 205,330 $-58,823 ขึ้น ×6
STIP $6,041,824 3.72% 59,141 $240,997 ขึ้น ×6
DFAX $5,674,730 3.50% 154,037 $107,669 ขึ้น ×3
SPIB $4,679,738 2.88% 139,861 $167,709 ขึ้น ×6
MINT $4,560,962 2.81% 45,243 $-221,138 ลง ×1
BLV $4,144,115 2.55% 60,121 $154,578 ขึ้น ×6
TIP $4,136,467 2.55% 37,800 $143,017 ขึ้น ×3
REET $4,050,100 2.50% 146,636 $295,851 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,937,819 2.43% 67,660 $-52,022 ลง ×2
VTI $3,552,129 2.19% 9,599 $139,728 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,112,865 1.92% 37,663 $224,973 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,910,085 1.79% 39,642 $130,066 ขึ้น ×3
QLTA $2,709,528 1.67% 57,019 $172,272 ขึ้น ×6
VO $2,630,089 1.62% 32,644 $107,848 ลง ×1
VT $2,307,621 1.42% 14,703 $78,162 ลง ×1
BRKB $2,287,283 1.41% 4,571 $117,113 ลง ×3
VOO $2,269,930 1.40% 3,305 $79,823 ลง ×3
VWO $2,230,229 1.37% 37,364 $225,821 ขึ้น ×6
SMMD $1,758,050 1.08% 19,186 $160,547 ขึ้น ×6
RFG $1,657,154 1.02% 25,680 $104,062 ลง ×1
IQLT $1,605,032 0.99% 32,392 $44,514 ขึ้น ×1
MOTI $1,443,483 0.89% 43,413 $-78,587
FNDB $1,405,768 0.87% 46,151 $16,324 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,248,595 0.77% 6,240 $10,267
MOAT $1,145,492 0.71% 11,019 $42,532
MGV $1,028,875 0.63% 6,295 $47,460 ลง ×2
DFUV $1,009,925 0.62% 18,359 $63,407 ขึ้น ×6
VSGX $974,934 0.60% 11,840 $60,808 ขึ้น ×1
MUB $965,203 0.59% 8,969 $24,899 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $953,555 0.59% 5,826 $41,302 ขึ้น ×2
VEA $921,650 0.57% 12,935 $27,477 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $900,194 0.55% 3,310 $19,166 ขึ้น ×3
SUB $813,032 0.50% 7,636 $6,726 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $810,270 0.50% 2,800 $26,528 ขึ้น ×1
BRKA $748,850 0.46% 1 $38,550
DTD $727,325 0.45% 7,800 $17,759
IWS $706,954 0.44% 4,295 $36,169 ขึ้น ×6
PSK $632,909 0.39% 20,731 $-10,609 ขึ้น ×6
XSOE $628,037 0.39% 12,770 $49,231 ขึ้น ×1
ILCG $589,943 0.36% 5,041 $33,117 ขึ้น ×6
VEU $576,778 0.36% 6,887 $6,992 ลง ×1
MTUM $516,828 0.32% 1,508 $87,500 ขึ้น ×1
VTV $512,372 0.32% 2,351 $29,542 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511,646 0.32% 1,372 $-75,178 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $488,752 0.30% 664 $41,316
VYM $471,739 0.29% 2,985 $6,936 ขึ้น ×1
XLK XLK $455,018 0.28% 2,388 $68,903 ขึ้น ×1
ESGV $444,944 0.27% 3,365 $20,786 ขึ้น ×2
RWJ $440,102 0.27% 7,397 $26,255 ขึ้น ×6
VGT $423,579 0.26% 3,544 $42,764 ลง ×1
EFAV $413,952 0.26% 4,720 $-10,156 ขึ้น ×1
SPYG $406,811 0.25% 3,419 $20,453 ขึ้น ×1
SPTS $404,057 0.25% 13,928 $1,935 ขึ้น ×2
AGG $368,562 0.23% 3,724 $282
DIVI $324,435 0.20% 7,594 $-35,192 ลง ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $281,193 0.17% 1,921 $16,424 ขึ้น ×6
IBDS $274,288 0.17% 11,325 $2,500 ขึ้น ×6
AKRE $258,078 0.16% 4,852 $-10,677 ลง ×2
IBDR $252,000 0.16% 10,400 $2,180 ขึ้น ×6
FREL $249,452 0.15% 8,514 $-5,704 ลง ×1
EFV $246,416 0.15% 3,219 $3,849 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246,239 0.15% 1,679 $-147 ขึ้น ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $243,822 0.15% 3,457 $14,346
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $233,120 0.14% 918 $25,757 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $226,747 0.14% 4,514 $-902
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $220,746 0.14% 380 ขึ้น ×1
VBR $208,733 0.13% 859 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $205,458 0.13% 1,814 $-32,963 ขึ้น ×1
VIG $204,640 0.13% 865 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPTM $14,370,446 8.86% เพิ่มขึ้น ×6
SPDW $9,924,675 6.12% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $9,873,532 6.09% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $8,542,404 5.27% เพิ่มขึ้น ×6
PFF $6,260,522 3.86% เพิ่มขึ้น ×6
STIP $6,041,824 3.72% เพิ่มขึ้น ×6
DFAX $5,674,730 3.50% เพิ่มขึ้น ×3
SPIB $4,679,738 2.88% เพิ่มขึ้น ×6
BLV $4,144,115 2.55% เพิ่มขึ้น ×6
TIP $4,136,467 2.55% เพิ่มขึ้น ×3
REET $4,050,100 2.50% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $3,112,865 1.92% เพิ่มขึ้น ×6
BND $2,910,085 1.79% เพิ่มขึ้น ×3
QLTA $2,709,528 1.67% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $2,230,229 1.37% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $220,746 380 0.14%
VBR $208,733 859 0.13%
VIG $204,640 865 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPTM ซื้อเพิ่ม +3K +$755K
SPDW ซื้อเพิ่ม +7K +$620K
DFUS ลดลง -435 +$480K
VXUS ซื้อเพิ่ม +2K +$423K
BSV ซื้อเพิ่ม +4K +$324K
QQQM ลดลง -982 +$321K
REET ซื้อเพิ่ม +9K +$296K
STIP ซื้อเพิ่ม +3K +$241K
VWO ซื้อเพิ่ม +3K +$226K
VCIT ซื้อเพิ่ม +3K +$225K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 25,940 $653,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHB 31 มีนาคม 2025 10,122 $229,769 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRCX 30 มิถุนายน 2026 816 $209,448 -27.5%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 5,357 $201,043 -28.3%