Creegan & Nassoura Financial Group, LLC

CIK 1631054 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$154.0M
อันดับที่ #7,305 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.4%
ตำแหน่ง
78
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.75%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
37
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
44.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q4 2025: 3.63% ประมาณการซื้อ $5,602,348 · ขาย $7,258,900

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q4 2025 · 91.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
49
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
16.6%
Health Care
12.8%
Technology
11.3%
Financials
8.1%
Financial Services
7.7%
Energy
6.8%
Consumer Staples
5.1%
Communication Services
4.4%
Consumer products
2.9%
Real Estate
2.1%
Logistics & Transportation
1.2%
Telecommunication
0.7%
Materials
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
19.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,051,315 5.88% 28,090 $-19,973 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,805,984 5.07% 16,141 $-750,933 ลง ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,662,239 4.33% 43,222 $-837,563 ลง ×4
BRKB $6,154,949 4.00% 12,245 $-207,226 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,148,238 3.34% 14,875 $-130,322 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,584,511 2.98% 14,647 $929,016 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,505,642 2.93% 14,146 $-897,780 ลง ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,471,262 2.25% 72,575 $-276,655 ลง ×3
OEF $3,467,084 2.25% 10,109 $72,449 ลง ×4
CI The Cigna Group Common Stock $3,433,648 2.23% 12,476 $-248,907 ลง ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3,344,100 2.17% 35,500 $351,971 ลง ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,326,975 2.16% 31,607 $621,726 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,306,492 2.15% 23,072 $-281,897 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,221,852 2.09% 15,568 $244,885 ลง ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3,194,187 2.07% 49,630 $-296,141 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,162,925 2.05% 11,634 $-27,942 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,048,328 1.98% 2,848 $-277,899 ลง ×2
SCHA $2,982,767 1.94% 104,732 $-31,326 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,935,854 1.91% 12,692 $-84,184 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,688,297 1.75% 22,339 $149,823 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,622,425 1.70% 18,272 $-59,585 ลง ×2
VEA $2,608,310 1.69% 41,753 $27,675 ลง ×4
DE Deere & Company Common Stock $2,568,901 1.67% 5,518 $22,989 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,421,597 1.57% 15,889 $-169,059 ลง ×3
MMM 3M Company Common Stock $2,419,271 1.57% 15,111 $-3,244 ลง ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,399,799 1.56% 9,743 $-140,889
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2,130,409 1.38% 45,815 $-246,403 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,124,187 1.38% 18,671 $-93,780 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,122,483 1.38% 3,705 $318,856 ลง ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2,120,764 1.38% 24,583 $-305,818 ลง ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,082,773 1.35% 21,682 $-86,985 ลง ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,999,495 1.30% 80,301 $-58,423 ลง ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,879,024 1.22% 60,692 $28,938 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,846,927 1.20% 57,608 $45,511
SCHB $1,760,558 1.14% 67,120 $-75,650 ลง ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1,561,378 1.01% 11,325 $109,060
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,548,501 1.01% 5,361 $284,387
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,475,860 0.96% 78,420 $-30,695 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,438,918 0.93% 2,975 $-46,232
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,368,135 0.89% 10,920 $-104,501 ลง ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,367,247 0.89% 7,455 $80,145 ลง ×2
VNQ $1,360,091 0.88% 15,370 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,301,233 0.85% 16,320 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,257,719 0.82% 3,810 $-75,139 ลง ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,257,550 0.82% 6,446 $84,433 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,252,249 0.81% 7,045 $-60,263 ลง ×3
IVV $1,215,769 0.79% 1,775 $-58,578 ลง ×1
RSPT $1,207,835 0.78% 26,540 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,174,192 0.76% 17,954 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,104,694 0.72% 9,225 $76,661 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,052,725 0.68% 25,846 $-9,917 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,043,858 0.68% 4,808 $-17,971 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,028,050 0.67% 2,925 $-53,235
SCHD $993,323 0.65% 36,213 $-9,461 ลง ×4
VTI $962,225 0.63% 2,870 $3,969 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $950,275 0.62% 7,160 $-44,725 ลง ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $917,800 0.60% 8,825 $-122,491
R Ryder System, Inc. Common Stock $816,003 0.53% 4,264 $11,725
SPY SPY $716,016 0.47% 1,050 $16,527
V Visa Inc. $664,595 0.43% 1,895 $17,680
SCHM $604,858 0.39% 20,115 $1,980 ลง ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $582,736 0.38% 1,985 $-23,503
XLI XLI $469,238 0.30% 3,025 $-82,134 ลง ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $448,370 0.29% 3,250 $-56,643 ลง ×1
IWB $448,128 0.29% 1,200 $9,552
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $444,438 0.29% 767 $72,428
XLF XLF $431,314 0.28% 7,875 $-26,581 ลง ×1
SCHE $363,198 0.24% 11,090 $-6,875
VV $314,800 0.20% 1,000 $6,940
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $305,505 0.20% 3,080 $20,329 ลง ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $296,252 0.19% 4,650 $-27,993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $253,190 0.16% 3,622 ขึ้น ×1
VO $239,432 0.16% 825 $-2,904
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $238,316 0.15% 6,860 $12,691
VGT $226,134 0.15% 300 $2,145
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $225,050 0.15% 975 $-60,391 ลง ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211,141 0.14% 3,100 $3,720
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $208,865 0.14% 340 $4,739

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VNQ $1,360,091 15,370 0.88%
VCSH $1,301,233 16,320 0.85%
RSPT $1,207,835 26,540 0.78%
UL $1,174,192 17,954 0.76%
KO $253,190 3,622 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOGL ลดลง -390 +$929K
ETN ลดลง -292 -$898K
BX ลดลง -675 -$838K
MSFT ลดลง -380 -$751K
MRK ลดลง -625 +$622K
TD ลดลง -2K +$352K
CAT ลดลง -75 +$319K
DEO ลดลง -845 -$306K
WPC ลดลง -2K -$296K
FDX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$284K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PFF 30 มิถุนายน 2025 61,160 $1,879,447
CVS 31 ธันวาคม 2025 24,302 $1,832,106 17.9%
WELL 31 มีนาคม 2025 14,507 $1,828,306 55.6%
K 30 มิถุนายน 2025 19,820 $1,634,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 21,188 $1,256,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USB 30 กันยายน 2025 9,950 $450,238 28.8%
CRM 30 กันยายน 2025 996 $271,599 -13.3%
WM 31 ธันวาคม 2025 950 $209,789 1.9%