ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +41.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +4.6%

ต่อปี: +32.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 32.8%
Communication Services 21.0%
Technology 18.4%
Healthcare 7.8%
Industrials 6.0%
Energy 5.7%
Consumer Discretionary 3.3%
Consumer Staples 2.5%
Retail 1.9%
Consumer products 0.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,231,144 5.62% 49,554 $2,168,068 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,018,958 5.14% 35,002 $723,071 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $11,912,772 4.70% 58,482 $2,871,132 ลง ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,587,966 4.57% 203,369 $2,031,162 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11,129,115 4.39% 11,443 $2,149,777 ลง ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10,446,510 4.12% 24,212 $815,362 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,170,143 4.02% 31,070 $1,361,522 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10,018,612 3.96% 121,232 $732,902 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,849,126 3.89% 17,485 $178,985 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9,753,572 3.85% 101,355 $722,023 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,668,536 3.82% 19,452 $1,407,128 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $9,021,807 3.56% 26,858 $1,277,762 ขึ้น ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $8,780,432 3.47% 640,440 $3,756,534 ขึ้น ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8,766,293 3.46% 117,621 $587,446 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $8,739,312 3.45% 34,182 $625,943 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7,783,995 3.07% 317,067 $-826,220 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,779,445 3.07% 22,289 $-44,956 ลง ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7,699,059 3.04% 74,423 $2,515,881 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,200,001 2.84% 49,237 $313,591 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,147,331 2.82% 28,403 $1,143,737 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,909,397 2.73% 36,417 $62,797 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5,597,323 2.21% 117,764 $962,983 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,394,537 2.13% 15,268 $898,140 ลง ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $5,014,381 1.98% 122,153 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,903,360 1.94% 203,628 $4,040,906 ขึ้น ×1
RH RH Common Stock $4,741,259 1.87% 28,782 $1,029,178 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,521,665 1.79% 24,994 $511,178 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,678,021 1.45% 21,757 $-119,521 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,225,880 1.27% 11,934 $-351,624 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,697,433 1.06% 12,461 $297,728 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2,017,825 0.80% 19,410 $-448,665 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $2,014,131 0.80% 97,301 $-606,942 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,929,730 0.76% 45,577 $-350,705 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,908,740 0.75% 14,097 $-202,555 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,792,706 0.71% 10,336 $-146,594 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,535,761 0.61% 10,473 $75,906 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $431,671 0.17% 25,341 $17,610 ขึ้น ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $285,471 0.11% 27,435 $377 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TRIP $8,780,432 3.47% เพิ่มขึ้น ×3
ARCC $431,671 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
OBDC $285,471 0.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NKE $5,014,381 122,153 1.98%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TRIP ซื้อเพิ่ม +169K +$3.8M
MS ลดลง -3K +$2.9M
CVS ซื้อเพิ่ม +2K +$2.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$2.2M
GS ลดลง -1K +$2.1M
BAC ซื้อเพิ่ม +7K +$2.0M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
JPM ซื้อเพิ่ม +1K +$1.4M
AXP ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M
ABBV ซื้อเพิ่ม +799 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
USB 30 มิถุนายน 2026 33,216 $1,727,564 -4.8%
NVDA 30 กันยายน 2025 11,068 $1,558,027 25.4%
LUMN 30 กันยายน 2025 169,200 $741,096 -6.0%
AGNC 30 กันยายน 2025 51,929 $477,228 -10.2%
GBTG 31 มีนาคม 2026 53,656 $410,468 70.3%
SABR 31 ธันวาคม 2025 221,994 $406,249 44.9%