DWM Financial Group, Inc.

CIK 1759545 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$112.2M
อันดับที่ #8,164 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.5%
ตำแหน่ง
40
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.60%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
40
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.1%
Financials
1.8%
Consumer Discretionary
0.9%
Industrials
0.4%
Materials
0.4%
Consumer products
0.3%
Retail
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DMAR $29,255,304 26.08% 702,329 ขึ้น ×1
IAU $14,591,627 13.01% 179,766 ขึ้น ×1
JHMM $13,405,597 11.95% 204,728 ขึ้น ×1
AVUV $8,574,580 7.64% 84,081 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7,205,983 6.42% 120,240 ขึ้น ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $6,603,391 5.89% 314,148 ขึ้น ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $6,213,767 5.54% 64,622 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,497,712 3.12% 5,694 ขึ้น ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $3,264,710 2.91% 152,130 ขึ้น ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2,273,413 2.03% 108,906 ขึ้น ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $2,013,011 1.79% 39,634 ขึ้น ×1
GDLC $1,998,349 1.78% 48,359 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,511,495 1.35% 30,443 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,111,503 0.99% 4,089 ขึ้น ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $975,887 0.87% 9,000 ขึ้น ×1
VTI $944,456 0.84% 2,817 ขึ้น ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $827,039 0.74% 36,872 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $768,475 0.68% 4,121 ขึ้น ×1
VTV $746,580 0.67% 3,909 ขึ้น ×1
SLV $490,494 0.44% 7,614 ขึ้น ×1
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $425,107 0.38% 17,294 ขึ้น ×1
VGT $424,019 0.38% 563 ขึ้น ×1
JUST $423,816 0.38% 4,383 ขึ้น ×1
CBTJ $422,528 0.38% 19,311 ขึ้น ×1
XLF XLF $409,648 0.37% 7,479 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408,279 0.36% 844 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $368,379 0.33% 3,874 ขึ้น ×1
GLD $301,196 0.27% 760 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $292,623 0.26% 2,042 ขึ้น ×1
DSEP $281,471 0.25% 6,268 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265,674 0.24% 1,151 ขึ้น ×1
EAGG $262,409 0.23% 5,484 ขึ้น ×1
VHT $243,472 0.22% 846 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $222,788 0.20% 6,146 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $222,001 0.20% 697 ขึ้น ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $217,085 0.19% 7,709 ขึ้น ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $214,834 0.19% 12,049 ขึ้น ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $213,769 0.19% 8,268 ขึ้น ×1
VOO $210,490 0.19% 336 ขึ้น ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $93,600 0.08% 40,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DMAR $29,255,304 702,329 26.08%
IAU $14,591,627 179,766 13.01%
JHMM $13,405,597 204,728 11.95%
AVUV $8,574,580 84,081 7.64%
VGIT $7,205,983 120,240 6.42%
BSCY $6,603,391 314,148 5.89%
PWRD $6,213,767 64,622 5.54%
QQQ $3,497,712 5,694 3.12%
BSCX $3,264,710 152,130 2.91%
BSCW $2,273,413 108,906 2.03%
FBNC $2,013,011 39,634 1.79%
GDLC $1,998,349 48,359 1.78%
IBIT $1,511,495 30,443 1.35%
AAPL $1,111,503 4,089 0.99%
PATK $975,887 9,000 0.87%