Ervin Investment Management, LLC

CIK 1907802 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$184.1M
อันดับที่ #6,725 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.2%
ตำแหน่ง
47
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.65% ประมาณการซื้อ $4,710,114 · ขาย $6,370,644

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
20
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
18.8%
Financial Services
9.3%
Financials
7.8%
Communication Services
7.3%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
1.7%
Retail
1.5%
Industrials
1.3%
Consumer Staples
1.1%
Materials
0.3%
Health Care
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
46.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRKB $39,446,171 21.43% 78,831 $539,681 ลง ×1
SPTM $15,303,155 8.31% 168,556 $2,202,161 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,142,559 7.68% 48,875 $1,263,067 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,441,830 6.76% 33,354 $181,929 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,937,725 5.40% 27,808 $1,422,557 ลง ×5
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9,895,706 5.38% 232,348 $461,161 ลง ×1
L Loews Corporation Common Stock $8,825,775 4.79% 77,959 $418,899 ลง ×5
VBR $6,938,093 3.77% 28,553 $990,222 ขึ้น ×4
SPDW $6,072,481 3.30% 120,510 $864,357 ขึ้น ×6
SGOL $5,853,204 3.18% 153,105 $-590,816 ขึ้น ×1
GM General Motors Company Common Stock $5,496,960 2.99% 71,315 $97,572 ลง ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5,293,958 2.88% 2,711 $251,023 ขึ้น ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,971,611 2.70% 2,499 $1,598,211 ลง ×2
SPEM $4,848,355 2.63% 93,634 $699,197 ขึ้น ×6
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $4,607,056 2.50% 92,178 $880,045 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,461,221 1.88% 9,796 $434,561 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,741,509 1.49% 20,052 $-1,021,210 ลง ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,955,393 1.06% 1,152 ขึ้น ×1
ESGV $1,810,101 0.98% 13,688 $369,901 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,591,693 0.86% 2,740 $993,405 ลง ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $1,586,131 0.86% 9,922 $-84,813 ลง ×1
IVV $1,481,304 0.80% 1,978 $96,500 ลง ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1,386,179 0.75% 30,907 $-78,048 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,371,215 0.74% 3,669 $330,063
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,306,200 0.71% 8,913 $-33,921 ลง ×1
ITOT $1,260,115 0.68% 7,671 $194,311 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,179,816 0.64% 3,488 $8,818 ลง ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,177,543 0.64% 6,509 $-1,993 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,157,449 0.63% 13,539 $113,457
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $646,173 0.35% 550 $166,078
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $580,596 0.32% 2,436 $108,656 ขึ้น ×4
VTI $549,879 0.30% 1,486 $73,155
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $517,005 0.28% 8,695 $58,759 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $434,022 0.24% 2,005 $34,967
VOO $423,075 0.23% 616 ขึ้น ×1
SIVR $399,162 0.22% 7,100 $-109,269
VSGX $372,836 0.20% 4,528 $69,562 ขึ้น ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $349,479 0.19% 10,300 $-47,586
MO Altria Group, Inc. $345,432 0.19% 4,801 $-7,680 ลง ×1
DEO Diageo plc Common Stock $337,676 0.18% 4,201 $-3,007 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $298,148 0.16% 875 $79,775 ขึ้น ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $268,925 0.15% 6,580 $-76,437 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $254,794 0.14% 346
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $250,880 0.14% 3,087 $16,114
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $239,446 0.13% 2,831 $21,091
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $202,400 0.11% 3,162 $-22,671
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $68,200 0.04% 10,000 $27,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPTM $15,303,155 8.31% เพิ่มขึ้น ×3
VBR $6,938,093 3.77% เพิ่มขึ้น ×4
SPDW $6,072,481 3.30% เพิ่มขึ้น ×6
MKL $5,293,958 2.88% เพิ่มขึ้น ×4
SPEM $4,848,355 2.63% เพิ่มขึ้น ×6
JEF $4,607,056 2.50% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $580,596 0.32% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MELI $1,955,393 1,152 1.06%
VOO $423,075 616 0.23%
QQQ $254,794 346 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPTM ซื้อเพิ่ม +3K +$2.2M
ASML ลดลง -55 +$1.6M
GOOGL ลดลง -2K +$1.4M
AAPL ลดลง -2K +$1.3M
XOM ลดลง -2K -$1.0M
AMD ลดลง -201 +$993K
VBR ซื้อเพิ่ม +1K +$990K
JEF ซื้อเพิ่ม +2K +$880K
SPDW ซื้อเพิ่ม +6K +$864K
SPEM ซื้อเพิ่ม +5K +$699K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SGOV 30 มิถุนายน 2026 18,113 $1,823,255 0.0%
ITOT 31 ธันวาคม 2025 7,483 $1,089,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SU 30 มิถุนายน 2026 3,759 $248,507 27.1%
GLD 30 มิถุนายน 2026 543 $233,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 346 $212,551
XIFR 30 มิถุนายน 2025 10,749 $102,116 38.2%
BEP 30 มิถุนายน 2025 1,642 $36,382 29.9%