การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 0.9%
Technology 0.6%
Retail 0.2%
Healthcare 0.1%
Industrials 0.1%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $47,699,551 16.27% 1,620,780 $6,960,014 ขึ้น ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $42,445,226 14.48% 179,381 $4,128,276 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31,579,817 10.77% 399,593 $-6,363,442 ลง ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,373,841 10.36% 840,682 $5,710,093 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $27,442,998 9.36% 321,008 $5,156,186 ขึ้น ×3
DLN WisdomTree Trust $25,269,407 8.62% 262,348 $1,526,404 ลง ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $24,639,380 8.40% 305,813 $2,939,760 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,520,266 5.29% 211,419 $6,627,989 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,675,781 3.98% 345,029 $2,352,550 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11,639,461 3.97% 231,723 $639,086 ขึ้น ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,295,292 2.15% 65,284 $-942,948 ลง ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,895,963 2.01% 162,602 $627,108 ขึ้น ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,604,657 0.89% 33,432 $-1,745,831 ลง ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,163,146 0.74% 5,143 $232,648 ลง ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,576,224 0.54% 5,200 $214,240
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,384,174 0.47% 37,542 $221,874
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,063,984 0.36% 2,852 $9,507 ขึ้น ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $864,137 0.29% 37,360 $-3,362
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $588,678 0.20% 1,669 $43,459 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431,387 0.15% 1,699 $17,984 ขึ้น ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $385,476 0.13% 5,368 $113,533
SPY SPY $349,421 0.12% 468 $45,886 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $346,491 0.12% 1,197 $-53,775 ลง ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $290,504 0.10% 1,081 $41,606 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239,889 0.08% 1,718 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $222,897 0.08% 760 $3,357 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $209,320 0.07% 2,430

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHX $47,699,551 16.27% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $42,445,226 14.48% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $27,442,998 9.36% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $11,639,461 3.97% เพิ่มขึ้น ×3
SCHE $5,895,963 2.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
INTC $239,889 1,718 0.08%
VUG $209,320 2,430 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHX ซื้อเพิ่ม +32K +$7.0M
BND ซื้อเพิ่ม +91K +$6.6M
VCSH ลดลง -79K -$6.4M
SCHA ลดลง -7K +$5.7M
VXUS ซื้อเพิ่ม +32K +$5.2M
VIG ซื้อเพิ่ม +1K +$4.1M
VO ซื้อเพิ่ม +230K +$2.9M
SCHG ซื้อเพิ่ม +25K +$2.4M
BSV ลดลง -22K -$1.7M
DLN ลดลง -3K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHG 30 กันยายน 2025 204,985 $5,984,983 13.6%
TSLA 30 กันยายน 2025 5,193 $1,649,608 -16.7%
SCHZ 30 กันยายน 2025 37,360 $868,246 -5.2%
SPY 30 กันยายน 2025 440 $271,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2026 433 $211,243
APD 30 กันยายน 2025 741 $209,068 1.8%
QQQ 31 มีนาคม 2026 331 $203,356 29.0%
HWM 30 กันยายน 2025 1,078 $200,671 17.9%
UPS 31 ธันวาคม 2025 2,000 $364 -6.2%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 1,129 $250 62.6%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,261 $209 67.6%