FIDELIS iM, LLC

CIK 1894206 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$293.2M
อันดับที่ #5,247 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.6%
ตำแหน่ง
27
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
91.50%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.69% ประมาณการซื้อ $31,144,895 · ขาย $10,272,083

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
7
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
0.9%
Technology
0.6%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $47,699,551 16.27% 1,620,780 $6,960,014 ขึ้น ×3
VIG $42,445,226 14.48% 179,381 $4,128,276 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31,579,817 10.77% 399,593 $-6,363,442 ลง ×2
SCHA $30,373,841 10.36% 840,682 $5,710,093 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $27,442,998 9.36% 321,008 $5,156,186 ขึ้น ×3
DLN $25,269,407 8.62% 262,348 $1,526,404 ลง ×2
VO $24,639,380 8.40% 305,813 $2,939,760 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,520,266 5.29% 211,419 $6,627,989 ขึ้น ×2
SCHG $11,675,781 3.98% 345,029 $2,352,550 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11,639,461 3.97% 231,723 $639,086 ขึ้น ×3
VNQ $6,295,292 2.15% 65,284 $-942,948 ลง ×2
SCHE $5,895,963 2.01% 162,602 $627,108 ขึ้น ×3
BSV $2,604,657 0.89% 33,432 $-1,745,831 ลง ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,163,146 0.74% 5,143 $232,648 ลง ×2
VB $1,576,224 0.54% 5,200 $214,240
SCHM $1,384,174 0.47% 37,542 $221,874
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,063,984 0.36% 2,852 $9,507 ขึ้น ×2
SCHZ $864,137 0.29% 37,360 $-3,362
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $588,678 0.20% 1,669 $43,459 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431,387 0.15% 1,699 $17,984 ขึ้น ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $385,476 0.13% 5,368 $113,533
SPY SPY $349,421 0.12% 468 $45,886 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $346,491 0.12% 1,197 $-53,775 ลง ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $290,504 0.10% 1,081 $41,606 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239,889 0.08% 1,718 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $222,897 0.08% 760 $3,357 ขึ้น ×1
VUG $209,320 0.07% 2,430

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHX $47,699,551 16.27% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $42,445,226 14.48% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $27,442,998 9.36% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $11,639,461 3.97% เพิ่มขึ้น ×3
SCHE $5,895,963 2.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $239,889 1,718 0.08%
VUG $209,320 2,430 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHX ซื้อเพิ่ม +32K +$7.0M
BND ซื้อเพิ่ม +91K +$6.6M
VCSH ลดลง -79K -$6.4M
SCHA ลดลง -7K +$5.7M
VXUS ซื้อเพิ่ม +32K +$5.2M
VIG ซื้อเพิ่ม +1K +$4.1M
VO ซื้อเพิ่ม +230K +$2.9M
SCHG ซื้อเพิ่ม +25K +$2.4M
BSV ลดลง -22K -$1.7M
DLN ลดลง -3K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHG 30 กันยายน 2025 204,985 $5,984,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 กันยายน 2025 5,193 $1,649,608 -24.0%
SCHZ 30 กันยายน 2025 37,360 $868,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 กันยายน 2025 440 $271,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2026 433 $211,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APD 30 กันยายน 2025 741 $209,068 11.7%
QQQ 31 มีนาคม 2026 331 $203,356
HWM 30 กันยายน 2025 1,078 $200,671 47.5%
QQQ 31 มีนาคม 2025 896 $458
UPS 31 ธันวาคม 2025 2,000 $364 4.7%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 1,129 $250 54.3%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,261 $209 80.4%