Financial Advisory Corp

CIK 1813369 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$754.2M
อันดับที่ #2,951 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 31.3%
ตำแหน่ง
58
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.83% ประมาณการซื้อ $13,496,951 · ขาย $36,595,410

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
19
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.4%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Health Care
0.1%
Industrials
0.1%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $133,352,493 17.68% 178,067 $13,305,517 ลง ×4
IWP $108,921,428 14.44% 743,948 $8,602,801 ลง ×1
TFLO $80,504,718 10.67% 1,590,060 $4,840,026 ขึ้น ×1
VBR $62,812,735 8.33% 258,499 $963,650 ลง ×2
VEA $49,074,482 6.51% 688,765 $370,309 ลง ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $45,263,607 6.00% 550,184 $-360,550 ลง ×6
VTV $39,213,837 5.20% 179,938 $-3,710,058 ลง ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $36,421,323 4.83% 1,591,146 $-301,064 ลง ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $34,606,628 4.59% 1,598,459 $278,792 ขึ้น ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $29,826,977 3.95% 1,347,199 $2,315,984 ขึ้น ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $29,795,680 3.95% 1,331,948 $2,752,346 ขึ้น ×6
XLV XLV $26,447,205 3.51% 166,691 $958,375 ลง ×1
IYR $15,638,084 2.07% 152,940 $1,424,290 ขึ้น ×4
VNQ $11,725,462 1.55% 121,596 $-819,725 ลง ×1
IXC $11,108,686 1.47% 226,108 $-1,706,908 ขึ้น ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $9,803,293 1.30% 50,160 $1,395,126 ลง ×6
VEU $3,501,647 0.46% 41,811 $393,205 ขึ้น ×3
VWO $2,567,947 0.34% 43,021 $242,267 ลง ×1
FXH $2,322,853 0.31% 18,978 $240,388 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,278,849 0.30% 7,875 $301,170 ขึ้น ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $2,161,197 0.29% 24,420 $90,417 ลง ×1
RSP $1,339,813 0.18% 6,297 $101,353 ลง ×1
SPY SPY $1,269,142 0.17% 1,700 $141,100 ลง ×5
TPLC $1,169,648 0.16% 23,230 $23,776 ลง ×1
ISMD $984,764 0.13% 19,696 $121,031 ลง ×1
IBMQ $754,892 0.10% 29,511 $31,550 ขึ้น ×2
IBMP $746,332 0.10% 29,360 $109,161 ขึ้น ×1
VOO $742,117 0.10% 1,081 $109,407 ขึ้น ×1
IBMO $714,770 0.09% 27,877 $71,867 ขึ้น ×1
IBMR $661,842 0.09% 26,067 $-110,142 ลง ×1
EFA $572,483 0.08% 5,511 $37,199
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478,643 0.06% 1,138 $82,729 ขึ้น ×1
SPHQ $463,166 0.06% 5,141 $77,547 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $444,123 0.06% 1,243 $122,218 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $443,909 0.06% 25,037 $54,324 ขึ้น ×6
IBDS $391,553 0.05% 16,166 $23,632 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $367,670 0.05% 986 $28,964 ขึ้น ×1
IBDR $345,348 0.05% 14,253 $3,284 ขึ้น ×1
IBDT $314,197 0.04% 12,443 $7,959 ขึ้น ×4
IBDU $306,764 0.04% 13,245 $2,038 ขึ้น ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $304,635 0.04% 15,590 $78,858 ขึ้น ×1
SCHX $284,964 0.04% 9,683 $35,145 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $273,613 0.04% 869 $-9,632 ขึ้น ×1
IWD $266,003 0.04% 1,097
DTE DTE Energy Company Common Stock $261,178 0.03% 1,714 $11,141 ขึ้น ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $259,017 0.03% 1,612 $35,917 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $252,772 0.03% 772 $27,730 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $234,354 0.03% 220 ขึ้น ×1
BRKB $234,183 0.03% 468 $15,188 ขึ้น ×1
SCHA $229,029 0.03% 6,339 ขึ้น ×1
IJH $228,839 0.03% 2,968 $28,605 ขึ้น ×1
IWR $223,178 0.03% 2,023 $15,105 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $218,189 0.03% 1,277 ขึ้น ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $215,989 0.03% 3,292 ขึ้น ×1
MDY $208,892 0.03% 297
MMM 3M Company Common Stock $205,800 0.03% 1,271
IJK $204,920 0.03% 1,744 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $203,613 0.03% 512 $-29,187 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IBTI $29,826,977 3.95% เพิ่มขึ้น ×5
IBTH $29,795,680 3.95% เพิ่มขึ้น ×6
IYR $15,638,084 2.07% เพิ่มขึ้น ×4
VEU $3,501,647 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
SPHQ $463,166 0.06% เพิ่มขึ้น ×4
HBAN $443,909 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
IBDS $391,553 0.05% เพิ่มขึ้น ×5
IBDT $314,197 0.04% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IWD $266,003 1,097 0.04%
CAT $234,354 220 0.03%
SCHA $229,029 6,339 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $218,189 1,277 0.03%
AIQ $215,989 3,292 0.03%
MDY $208,892 297 0.03%
MMM $205,800 1,271 0.03%
IJK $204,920 1,744 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -6K +$13.3M
IWP ลดลง -39K +$8.6M
TFLO ซื้อเพิ่ม +96K +$4.8M
VTV ลดลง -39K -$3.7M
IBTH ซื้อเพิ่ม +126K +$2.8M
IBTI ซื้อเพิ่ม +113K +$2.3M
IXC ซื้อเพิ่ม +4K -$1.7M
IYR ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M
VTWV ลดลง -122 +$1.4M
VBR ลดลง -26K +$964K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBMN 31 ธันวาคม 2025 28,456 $762,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 21,749 $508,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 30 กันยายน 2025 2,610 $412,354 17.2%
VDE 31 มีนาคม 2025 3,012 $365,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 14,143 $356,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 30 กันยายน 2025 3,376 $335,855 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 935 $262,960 -28.6%
EEM 31 มีนาคม 2026 4,702 $257,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 31 มีนาคม 2026 1,165 $245,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 30 กันยายน 2025 407 $230,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 30 มิถุนายน 2025 682 $213,037 -7.1%
MCD 30 มิถุนายน 2026 682 $211,959 0.4%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,266 $202,687 26.2%
HD 30 กันยายน 2025 553 $202,629 -14.3%