การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.8%
Financials 1.5%
Retail 0.9%
Communication Services 0.8%
Healthcare 0.4%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFIV Dimensional ETF Trust $23,599,954 20.29% 447,138 $2,765,215 ขึ้น ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $10,959,253 9.42% 232,779 $1,503,353 ขึ้น ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8,710,209 7.49% 58,813 $660,775 ขึ้น ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $8,061,807 6.93% 142,234 $966,697 ขึ้น ×1
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF $5,098,633 4.38% 39,157 $245,372 ขึ้น ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $5,011,476 4.31% 140,064 $480,118 ขึ้น ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3,179,551 2.73% 63,162 $12,324 ขึ้น ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $3,058,379 2.63% 23,152 $-151,294 ขึ้น ×1
DISV Dimensional ETF Trust $2,600,225 2.24% 65,929 $266,852 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2,425,864 2.09% 118,781 $399,298 ขึ้น ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2,328,663 2.00% 31,007 $102,555 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2,122,098 1.82% 9,768 $181,890 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,046,788 1.76% 9,517 $-108,610 ลง ×1
IJH iShares Trust $1,938,390 1.67% 28,704 $25,116 ลง ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $1,728,229 1.49% 65,762 $148,138 ขึ้น ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1,679,017 1.44% 47,917 $248,483 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,509,200 1.30% 48,747 $68,433 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,486,194 1.28% 5,856 $-197,707 ลง ×1
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $1,381,979 1.19% 27,442 $-62,068 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,344,453 1.16% 24,874 $68,182 ขึ้น ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $1,283,569 1.10% 18,018 $29,713 ลง ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,271,090 1.09% 68,117 $930,308 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $1,181,283 1.02% 1,808 $-95,024 ลง ×1
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF $1,156,074 0.99% 27,285 $2,163 ลง ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,115,812 0.96% 30,495 $264,113 ขึ้น ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,050,426 0.90% 2,946 $-103,504 ลง ×1
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $974,227 0.84% 12,447 $-73,405 ลง ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $940,132 0.81% 26,327 $40,430 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909,397 0.78% 2,457 $-210,522 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $787,335 0.68% 40,119 $260,040 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $745,869 0.64% 1,754 $-247,816 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $720,238 0.62% 1,503 $-644,457 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $644,288 0.55% 2,246 $241,996 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $574,198 0.49% 6,005 $16,971 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $521,618 0.45% 5,535 $5,468 ลง ×1
FTF CUSIP: 35472T101 $483,278 0.42% 82,895 $-26,526
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $468,062 0.40% 1,459 $-26,695 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448,330 0.39% 1,363 $-17,293 ขึ้น ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $434,592 0.37% 5,760 $1,670
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $431,744 0.37% 2,073 $-73,290 ลง ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $425,938 0.37% 8,355 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $402,136 0.35% 1,659 $-129,561 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $393,914 0.34% 7,095 $31,072 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $360,323 0.31% 603 $-17,836
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $349,211 0.30% 1,216 $-3,697
SPY SPY $341,429 0.29% 525 $-7,714 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $340,665 0.29% 780 $93,842 ขึ้น ×1
ESML iShares Trust $332,431 0.29% 7,070 $7,352
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $332,401 0.29% 1,130 $25,003 ขึ้น ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $322,920 0.28% 5,850 $-10,756 ขึ้น ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $311,661 0.27% 6,117 $26,998 ขึ้น ×1
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $298,524 0.26% 11,003 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $291,545 0.25% 4,258 $-1,008 ลง ×1
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF $289,823 0.25% 8,460 $11,489
IEMG iShares, Inc. $283,913 0.24% 4,070 $21,486 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $269,444 0.23% 937 $-1,927 ขึ้น ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $269,291 0.23% 5,301 $34,245
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $262,821 0.23% 1,507 ขึ้น ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $257,228 0.22% 29,980 $-4,497
RTX RTX Corporation Common Stock $255,785 0.22% 1,326 $12,597
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $248,210 0.21% 3,698 $-26,675 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $243,026 0.21% 1,652 $-78,965
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $241,574 0.21% 1,657 $-21,007 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $237,092 0.20% 1,971 $-1,953 ลง ×1
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $235,227 0.20% 4,472 $1,610
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $230,904 0.20% 21,600 $-2,808
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $230,262 0.20% 942 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $222,016 0.19% 2,831 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $219,201 0.19% 1,550 $-11,718
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $219,114 0.19% 4,580 $5,999
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $217,707 0.19% 17,210 $-172
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $215,229 0.19% 216 ขึ้น ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $214,316 0.18% 4,557 $4,329
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF $212,692 0.18% 4,959 $-83,715 ลง ×1
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $154,663 0.13% 10,415 $-208
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $88,154 0.08% 17,285 $-20,742
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $72,137 0.06% 10,531 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JMST $425,938 8,355 0.37%
FYEE $298,524 11,003 0.26%
NVDA $262,821 1,507 0.23%
JNJ $230,262 942 0.20%
BSV $222,016 2,831 0.19%
COST $215,229 216 0.19%
PNI $72,137 10,531 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFIV ซื้อเพิ่ม +30K +$2.8M
JCPB ซื้อเพิ่ม +33K +$1.5M
JEPI ซื้อเพิ่ม +18K +$967K
BSCT ซื้อเพิ่ม +50K +$930K
VYM ซื้อเพิ่ม +3K +$661K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -1K -$644K
DFEV ซื้อเพิ่ม +6K +$480K
BSCS ซื้อเพิ่ม +20K +$399K
DISV ซื้อเพิ่ม +5K +$267K
CWI ซื้อเพิ่ม +7K +$264K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VCIT 31 มีนาคม 2026 3,753 $314,272