Freestate Advisors LLC

CIK 1660328 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$133.9M
อันดับที่ #7,741 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.0%
ตำแหน่ง
42
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.28%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.09% ประมาณการซื้อ $2,705,062 · ขาย $1,404,820

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
5
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.6%
Industrials
0.8%
Telecommunication
0.8%
Financials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYV $19,773,792 14.77% 325,280 $812,576 ลง ×3
VOO $17,725,875 13.24% 25,809 $2,567,937 ขึ้น ×2
SCHF $16,464,127 12.30% 594,373 $1,629,974 ลง ×4
AGG $13,570,617 10.14% 137,105 $150,063 ขึ้น ×5
SHYG $11,241,858 8.40% 265,076 $180,467 ขึ้น ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,592,034 7.17% 180,403 $39,736 ขึ้น ×4
AVUV $7,811,861 5.84% 62,615 $850,284 ลง ×2
SPIB $5,152,158 3.85% 153,980 $183,447 ขึ้น ×6
BIL $3,766,733 2.81% 41,104 $-100,945 ลง ×4
SPY SPY $3,702,464 2.77% 4,958 $499,743 ขึ้น ×1
SCHD $3,246,020 2.42% 102,366 $108,848 ขึ้น ×6
LVHI $2,342,441 1.75% 57,717 $42,636 ขึ้น ×6
CGSD $2,092,877 1.56% 81,340 $170,039 ขึ้น ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,701,955 1.27% 16,906 $735,020 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,478,060 1.10% 18,001 $-2,074 ขึ้น ×1
JAAA $1,435,364 1.07% 28,429 $18,454 ขึ้น ×4
DGRO $1,302,388 0.97% 17,184 $100,911 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,273,508 0.95% 4,401 $157,794 ขึ้น ×6
QGRO $1,134,456 0.85% 9,610 $125,646 ขึ้น ×5
CGDV $1,112,761 0.83% 22,580 $188,165 ขึ้น ×4
MMM 3M Company Common Stock $664,459 0.50% 4,104 $68,452
VWO $629,968 0.47% 10,554 $69,679 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $596,446 0.45% 2,121 $82,337
CGCB $534,045 0.40% 20,399 $-956 ขึ้น ×4
DIA $533,954 0.40% 1,022 $61,942 ขึ้น ×6
CGMS $468,946 0.35% 17,159 $6,562 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $466,994 0.35% 1,427 $37,616 ลง ×3
AVLV $459,087 0.34% 5,033 ขึ้น ×1
IQLT $445,340 0.33% 8,988 $36,958 ขึ้น ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $390,045 0.29% 9,212 $-72,299 ขึ้น ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $382,954 0.29% 2,283 $-54,558 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $368,353 0.28% 581 $42,159 ขึ้น ×6
T AT&T Inc. $343,806 0.26% 16,609 $-137,515 ขึ้น ×1
FDHY $298,638 0.22% 6,091 $6,749 ขึ้น ×5
AVIV $266,632 0.20% 3,444 $11,767 ขึ้น ×1
EDV $245,134 0.18% 3,767 $1,032 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $242,887 0.18% 4,173 $10,166 ขึ้น ×1
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $233,087 0.17% 20,591 $8,467 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $216,594 0.16% 1,082
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $70,572 0.05% 14,143 $893 ขึ้น ×5
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $50,871 0.04% 13,675 $1,684 ขึ้น ×4
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest $38,037 0.03% 13,633 $-4,159 ขึ้น ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AGG $13,570,617 10.14% เพิ่มขึ้น ×5
SHYG $11,241,858 8.40% เพิ่มขึ้น ×4
IGIB $9,592,034 7.17% เพิ่มขึ้น ×4
SPIB $5,152,158 3.85% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $3,246,020 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
LVHI $2,342,441 1.75% เพิ่มขึ้น ×6
CGSD $2,092,877 1.56% เพิ่มขึ้น ×5
JAAA $1,435,364 1.07% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $1,273,508 0.95% เพิ่มขึ้น ×6
QGRO $1,134,456 0.85% เพิ่มขึ้น ×5
CGDV $1,112,761 0.83% เพิ่มขึ้น ×4
CGCB $534,045 0.40% เพิ่มขึ้น ×4
DIA $533,954 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
CGMS $468,946 0.35% เพิ่มขึ้น ×4
IQLT $445,340 0.33% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVLV $459,087 5,033 0.34%
NVDA $216,594 1,082 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +442 +$2.6M
SCHF ลดลง -5K +$1.6M
AVUV ลดลง -403 +$850K
SPYV ลดลง -10K +$813K
SGOV ซื้อเพิ่ม +7K +$735K
SPY ซื้อเพิ่ม +33 +$500K
CGDV ซื้อเพิ่ม +845 +$188K
SPIB ซื้อเพิ่ม +6K +$183K
SHYG ซื้อเพิ่ม +4K +$180K
CGSD ซื้อเพิ่ม +7K +$170K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHG 30 กันยายน 2025 47,647 $1,391,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 31 มีนาคม 2025 4,598 $358,684
VTIP 31 ธันวาคม 2025 6,504 $329,305
JBBB 30 กันยายน 2025 6,117 $294,891 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 มิถุนายน 2026 6,353 $264,611 19.5%
AMZN 30 มิถุนายน 2026 1,161 $241,801 10.3%
WHR 31 มีนาคม 2025 1,993 $228,114 -55.2%
DOW 30 มิถุนายน 2025 6,342 $221,446 23.4%
IP 31 ธันวาคม 2025 4,413 $204,763 4.4%
WHR 30 กันยายน 2025 1,993 $202,090 -48.6%
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,082 $201,804 25.7%
JPC 31 มีนาคม 2025 12,494 $98,206 -4.8%
OXLCXXXX 30 กันยายน 2025 16,264 $68,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XFLT 31 มีนาคม 2026 13,498 $64,789 13.0%