การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 2.3%
Technology 0.9%
Communication Services 0.2%
Health Care 0.2%
Retail 0.1%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $27,556,847 16.49% 936,352 $3,683,120 ขึ้น ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $27,395,424 16.39% 115,778 $2,944,571 ขึ้น ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $19,038,550 11.39% 203,882 $1,099,588 ขึ้น ×2
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $15,719,769 9.41% 297,441 $2,151,207 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13,243,238 7.92% 227,547 $510,666 ขึ้น ×1
COWZ Pacer Funds Trust $12,473,795 7.46% 200,543 $-112,245 ลง ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $10,928,060 6.54% 311,963 $321,982 ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9,167,800 5.49% 118,704 $771,337 ขึ้น ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $3,099,406 1.85% 26,017 $336,557 ลง ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $2,766,718 1.66% 24,683 $433,738 ขึ้น ×3
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $2,166,297 1.30% 26,220 $384,284 ขึ้น ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $1,850,291 1.11% 70,730 $1,330,784 ขึ้น ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,606,674 0.96% 31,765 $-220,248 ลง ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,501,203 0.90% 19,836 $379,312 ขึ้น ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1,451,931 0.87% 14,332 $54,075 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $1,398,927 0.84% 1,868 $178,730
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,256,190 0.75% 8,004 $214,723 ขึ้น ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,204,545 0.72% 76,382 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,168,912 0.70% 2,336 $58,605 ขึ้น ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $998,715 0.60% 2,904 $130,854
SDY SPDR SERIES TRUST $937,886 0.56% 6,163 $38,457
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $901,235 0.54% 6,553 $119,418 ลง ×1
AOA iShares Trust $885,220 0.53% 9,070 $46,777 ลง ×2
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $833,156 0.50% 10,382 $88,722 ขึ้น ×2
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $762,920 0.46% 42,645 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $679,585 0.41% 4,137 $90,352
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $631,546 0.38% 26,569 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $572,960 0.34% 1,536 $-36,340 ลง ×1
IVE iShares Trust $520,876 0.31% 2,294 $36,497
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $502,332 0.30% 1,640 $80,278
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $500,787 0.30% 4,014 $38,138 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $495,385 0.30% 1,712 $49,729 ลง ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $453,468 0.27% 1,240 $-426,684 ลง ×1
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $425,780 0.25% 8,448 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $306,624 0.18% 858 $46,669 ลง ×1
AOR iShares Trust $292,595 0.18% 4,210 $-2,579 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $280,663 0.17% 1,788 $33,257
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $253,951 0.15% 611
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $245,876 0.15% 721 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233,336 0.14% 979 $-4,093 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $216,829 0.13% 574 $-127,657 ลง ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $208,746 0.12% 2,723 $-29,414 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHX $27,556,847 16.49% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $27,395,424 16.39% เพิ่มขึ้น ×3
MDYG $2,766,718 1.66% เพิ่มขึ้น ×3
VT $1,256,190 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $1,168,912 0.70% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HTGC $1,204,545 76,382 0.72%
TRIN $762,920 42,645 0.46%
CSWC $631,546 26,569 0.38%
JFLX $425,780 8,448 0.25%
UNH $253,951 611 0.15%
PANW $245,876 721 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHX ซื้อเพิ่ม +5K +$3.7M
VIG ซื้อเพิ่ม +2K +$2.9M
FSMD ลดลง -6K +$2.2M
DFAR ซื้อเพิ่ม +49K +$1.3M
VIGI ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
VCRB ซื้อเพิ่ม +10K +$771K
VGSH ซื้อเพิ่ม +10K +$511K
MDYG ซื้อเพิ่ม +371 +$434K
VBK ลดลง -2K -$427K
VOOG ซื้อเพิ่ม +22K +$384K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BND 30 มิถุนายน 2026 31,634 $2,329,528
DFLV 30 มิถุนายน 2026 57,763 $2,062,717
VUSB 31 ธันวาคม 2025 37,654 $1,882,512
DFIC 30 มิถุนายน 2026 52,832 $1,877,121
DUHP 30 มิถุนายน 2026 30,356 $1,115,887
DFSV 30 มิถุนายน 2026 31,366 $1,099,065
DFCF 30 มิถุนายน 2026 23,968 $1,011,929
VWO 30 มิถุนายน 2026 12,527 $677,085 1.6%
FETH 30 มิถุนายน 2025 32,394 $591,191
PH 30 มิถุนายน 2025 851 $517,281 41.0%
VB 31 ธันวาคม 2025 1,948 $495,526
VUG 30 มิถุนายน 2026 875 $382,192 7.5%
IGSB 30 มิถุนายน 2026 6,751 $354,833
HON 30 มิถุนายน 2026 1,559 $352,381 -4.9%
BINC 30 มิถุนายน 2025 6,594 $345,394
IGF 30 มิถุนายน 2026 4,927 $330,109
VNQ 30 มิถุนายน 2026 3,709 $328,989
DISV 30 มิถุนายน 2026 8,229 $324,552
XEL 30 มิถุนายน 2025 4,457 $315,941 6.8%
BSX 30 มิถุนายน 2025 2,886 $291,140 -60.7%
UNH 30 กันยายน 2025 773 $241,299 9.0%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,142 $236,280 25.2%
MCD 30 มิถุนายน 2025 726 $226,781 -20.4%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,336 $223,500 45.0%
ACN 30 มิถุนายน 2025 666 $207,819 -35.3%
VFL 30 มิถุนายน 2026 13,324 $132,708 ไม่ติดตามอีกต่อไป