Geometric Wealth Advisors

CIK 1900576 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$924.5M
อันดับที่ #2,578 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 27.3%
ตำแหน่ง
94
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.89%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.05%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
6
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.19% ประมาณการซื้อ $42,856,462 · ขาย $1,617,011

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 94.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
47
ลดลง
19
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.9%
Retail
0.7%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 94 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $401,658,649 43.45% 9,054,523 $63,698,659 ขึ้น ×3
DFAX $286,593,451 31.00% 7,779,410 $33,372,823 ขึ้น ×3
AVNM $60,695,025 6.57% 736,769 $6,343,619 ขึ้น ×3
AVUS $57,095,249 6.18% 445,778 $8,609,485 ขึ้น ×2
DFIP $21,907,020 2.37% 531,015 $564,632 ขึ้น ×1
DFGR $13,490,360 1.46% 465,667 $1,669,631 ขึ้น ×3
VTI $5,687,515 0.62% 15,370 $1,218,953 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,961,244 0.54% 17,146 $680,452 ขึ้น ×2
SPY SPY $3,543,392 0.38% 4,745 $462,108 ขึ้น ×3
VUG $3,177,949 0.34% 36,893 $492,197 ขึ้น ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $3,109,337 0.34% 47,240 $140,332 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,951,841 0.32% 12,385 $453,642 ขึ้น ×2
SCHB $2,764,359 0.30% 95,454 $522,775 ขึ้น ×1
VOO $2,347,002 0.25% 3,417 $280,524 ลง ×1
IEMG $2,021,296 0.22% 24,400 $324,278 ขึ้น ×2
IVV $1,987,554 0.21% 2,654 $253,935
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,819,644 0.20% 2,471 $390,546 ลง ×1
VEA $1,696,748 0.18% 23,814 $221,562 ขึ้น ×3
VTV $1,570,295 0.17% 7,206 $136,760 ลง ×1
SCHF $1,553,187 0.17% 56,072 $-225,879 ลง ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $1,537,802 0.17% 22,440 $16,931 ขึ้น ×3
XLK XLK $1,519,588 0.16% 7,976 $459,578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,459,461 0.16% 3,425 $235,514 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,446,521 0.16% 4,094 $303,118 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,435,158 0.16% 3,847 $-2,652 ลง ×3
DFSD $1,282,798 0.14% 26,865 $25,565 ขึ้น ×2
DFIC $1,264,902 0.14% 33,948 $58,730
VB $1,193,687 0.13% 3,938 $162,246
VTEC $1,084,491 0.12% 10,780 $24,663 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $983,306 0.11% 11,502 $97,868 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $951,342 0.10% 11,706 $58,291 ลง ×1
ITOT $943,251 0.10% 5,742 $139,868 ขึ้น ×3
IVW $939,605 0.10% 6,832 $166,837
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $933,617 0.10% 3,320 $133,488 ขึ้น ×2
SCHZ $927,753 0.10% 40,110 $6,589 ขึ้น ×1
IVE $814,464 0.09% 3,587 $57,069
DFUS $809,977 0.09% 9,885 $109,032
SO Southern Company (The) Common Stock $770,561 0.08% 8,051 $-19,938 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $718,944 0.08% 6,515 $6,119 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $715,804 0.08% 3,577 $283,813 ขึ้น ×3
DFCF $708,972 0.08% 16,796 $9,203 ขึ้น ×3
IWS $705,805 0.08% 4,288 $78,394 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $693,451 0.08% 1,231 $-60,071 ลง ×1
VV $680,942 0.07% 1,980 ขึ้น ×1
VO $657,255 0.07% 8,158 $71,533 ขึ้น ×1
IJK $650,598 0.07% 5,537 $93,465
DFEM $638,414 0.07% 15,709 $95,668
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $625,398 0.07% 1,750 $121,305 ลง ×1
DFSB $624,563 0.07% 11,985 $10,805 ขึ้น ×1
SCHA $621,201 0.07% 17,193 $18,729 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $601,960 0.07% 1,839 $187,783 ขึ้น ×3
SCHX $566,474 0.06% 19,248 $72,951
SCHG $564,722 0.06% 16,688 $78,601
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $562,650 0.06% 21,574 $64,278 ลง ×1
SCHE $538,837 0.06% 14,860 $76,682 ขึ้น ×3
SCHV $532,449 0.06% 15,296 $68,663 ขึ้น ×3
VT $529,238 0.06% 3,372 $62,863
BRKB $523,908 0.06% 1,047 $26,498 ขึ้น ×2
VXF $501,958 0.05% 2,039 $216,966 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $467,051 0.05% 1,839 $5,548 ลง ×1
DFAT $455,888 0.05% 6,522 $48,589
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $453,038 0.05% 1,904 $62,824 ขึ้น ×1
VWO $431,201 0.05% 7,224 $-131,730 ลง ×1
DFSU $409,975 0.04% 8,792 $56,230 ขึ้น ×1
SCHP $398,594 0.04% 15,041 $-48,735 ลง ×1
SOXX SOXX $394,067 0.04% 615 $191,941
SCHC $390,426 0.04% 8,114 $41,178 ขึ้น ×2
IEFA $380,235 0.04% 3,937 $29,250 ขึ้น ×2
USHY $361,000 0.04% 9,751 $7,932 ขึ้น ×3
DUSB $360,711 0.04% 7,103 $3,767 ขึ้น ×3
XLV XLV $343,182 0.04% 2,163 $-67,619 ลง ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $333,895 0.04% 1,512 $-109,721 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $326,965 0.04% 953 $55,856 ขึ้น ×2
VGK $323,938 0.04% 3,659 $22,355
IWF $297,015 0.03% 2,392 $52,688 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $296,964 0.03% 2,311 $32,326 ขึ้น ×2
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $294,405 0.03% 102,224 ขึ้น ×1
DFSI $290,918 0.03% 6,451 $20,638 ขึ้น ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $281,426 0.03% 502 $69,081 ขึ้น ×1
PRF $279,875 0.03% 5,180 $33,670
DFIS $260,098 0.03% 7,425 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $258,468 0.03% 3,620 $-119,594 ลง ×1
DFSV $250,459 0.03% 6,457 $24,520 ขึ้น ×2
VBR $241,289 0.03% 993 $21,649 ลง ×1
VIG $225,026 0.02% 951 ขึ้น ×1
TILT $224,720 0.02% 814 ขึ้น ×1
MAGS $222,800 0.02% 3,465 $22,038
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $222,548 0.02% 466 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $212,498 0.02% 1,120 $-6,829 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $211,047 0.02% 1,916 ขึ้น ×1
VOE $209,061 0.02% 1,058 ขึ้น ×1
DFSE $202,616 0.02% 4,145
TLTD $201,645 0.02% 2,056 ขึ้น ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $104,721 0.01% 10,118 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $401,658,649 43.45% เพิ่มขึ้น ×3
DFAX $286,593,451 31.00% เพิ่มขึ้น ×3
AVNM $60,695,025 6.57% เพิ่มขึ้น ×3
DFGR $13,490,360 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $5,687,515 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $3,543,392 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $1,696,748 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
BNDW $1,537,802 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
ETN $1,459,461 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
VTEC $1,084,491 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $983,306 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
ITOT $943,251 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
SHV $718,944 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $715,804 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
DFCF $708,972 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VV $680,942 1,980 0.07%
GDRX $294,405 102,224 0.03%
DFIS $260,098 7,425 0.03%
VIG $225,026 951 0.02%
TILT $224,720 814 0.02%
TSM $222,548 466 0.02%
IUSV $211,047 1,916 0.02%
VOE $209,061 1,058 0.02%
DFSE $202,616 4,145 0.02%
TLTD $201,645 2,056 0.02%
OTF $104,721 10,118 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +358K +$63.7M
DFAX ซื้อเพิ่ม +325K +$33.4M
AVUS ซื้อเพิ่ม +10K +$8.6M
AVNM ซื้อเพิ่ม +23K +$6.3M
DFGR ซื้อเพิ่ม +21K +$1.7M
VTI ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +279 +$680K
DFIP ซื้อเพิ่ม +19K +$565K
SCHB ซื้อเพิ่ม +6K +$523K
VUG ซื้อเพิ่ม +31K +$492K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,610 $452,796 -26.9%
IWM 30 มิถุนายน 2026 1,161 $287,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,083 $224,073 25.4%
HD 31 ธันวาคม 2025 498 $201,785 -1.8%