GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1939443 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$239.9M
อันดับที่ #5,859 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.0%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.67%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.29% ประมาณการซื้อ $10,336,488 · ขาย $5,182,350

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 45.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
19
ปิดแล้ว
40
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.5%
Industrials
0.4%
Health Care
0.2%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $83,095,961 34.63% 1,873,218 $11,238,146 ขึ้น ×1
AVDE $26,643,006 11.10% 298,688 $3,838,077 ขึ้น ×1
DFAX $16,431,462 6.85% 446,022 $934,202 ลง ×6
AVUS $15,787,312 6.58% 123,261 $1,373,889 ลง ×1
AVEM $15,258,585 6.36% 158,136 $2,812,848 ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $10,723,801 4.47% 196,912 $959,937 ขึ้น ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8,033,082 3.35% 104,011 $956,178 ขึ้น ×6
ITOT $7,834,858 3.27% 47,695 $890,508 ลง ×1
DFIC $7,562,056 3.15% 202,954 $-133,604 ลง ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,379,928 3.08% 93,381 $907,867 ขึ้น ×4
DFAR $5,726,683 2.39% 218,910 $896,766 ขึ้น ×4
IEMG $5,259,512 2.19% 63,490 $722,414 ลง ×6
VTEB $5,004,436 2.09% 98,941 $838,970 ขึ้น ×1
DFEM $3,928,732 1.64% 96,672 $149,073 ลง ×4
DCOR $1,973,153 0.82% 24,069 $219,753 ลง ×4
VTI $1,970,617 0.82% 5,325 $363,837 ขึ้น ×3
MUB $1,732,897 0.72% 16,102 $23,670
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,411,925 0.59% 26,940 $521,348 ขึ้น ×1
DFAT $1,216,400 0.51% 17,402 $125,336 ลง ×2
EAGG $1,171,844 0.49% 24,717 $17,761 ขึ้น ×1
AVIG $1,061,756 0.44% 25,640 $-12,347 ลง ×3
DFSI $1,042,631 0.43% 23,118 $231,496 ขึ้น ×2
IAGG $602,039 0.25% 11,898 $-23,461 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $581,165 0.24% 1,558 $-118,271 ลง ×1
DFSE $522,682 0.22% 10,693 $147,715 ขึ้น ×2
DFSU $521,012 0.22% 11,173 $227,298 ขึ้น ×2
STIP $498,847 0.21% 4,883 $181,524 ขึ้น ×1
IEFA $494,848 0.21% 5,124 $28,102 ลง ×1
DFSB $480,151 0.20% 9,214 $118,788 ขึ้น ×5
VBR $473,973 0.20% 1,951 $51,386 ขึ้น ×3
IVV $406,647 0.17% 543 $51,954
AVUV $373,282 0.16% 2,992 $42,756
ESML $368,283 0.15% 6,585 $75,568 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $360,889 0.15% 490 $78,029
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $355,677 0.15% 334 $78,669 ลง ×1
DUSB $335,402 0.14% 6,605 $232,714 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $301,407 0.13% 1,180 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $297,788 0.12% 987 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $283,829 0.12% 1,003 $-30,311 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $283,796 0.12% 666 $47,734 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $266,790 0.11% 922 $59,190 ขึ้น ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $265,509 0.11% 4,954 $-258 ลง ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $260,846 0.11% 10,438 $772 ขึ้น ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $253,929 0.11% 975 $3,143 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243,509 0.10% 2,150 $-26,551 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $233,158 0.10% 1,985 $12,802 ลง ×1
AVSD $223,676 0.09% 2,800 $17,465
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $200,636 0.08% 790 $-24,615 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $200,167 0.08% 3,985 $-582 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFGP $10,723,801 4.47% เพิ่มขึ้น ×6
VCRB $8,033,082 3.35% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $7,379,928 3.08% เพิ่มขึ้น ×4
DFAR $5,726,683 2.39% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $1,970,617 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
DFSB $480,151 0.20% เพิ่มขึ้น ×5
VBR $473,973 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
ESML $368,283 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
SUSB $260,846 0.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GLW $301,407 1,180 0.13%
KLAC $297,788 987 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +24K +$11.2M
AVDE ซื้อเพิ่ม +30K +$3.8M
AVEM ซื้อเพิ่ม +4K +$2.8M
AVUS ลดลง -6K +$1.4M
DFGP ซื้อเพิ่ม +16K +$960K
VCRB ซื้อเพิ่ม +13K +$956K
DFAX ลดลง -10K +$934K
VCSH ซื้อเพิ่ม +12K +$908K
DFAR ซื้อเพิ่ม +15K +$897K
ITOT ลดลง -1K +$891K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CVX 30 กันยายน 2025 2,022 $289,530 33.9%
EPD 30 มิถุนายน 2026 6,724 $254,436 4.4%
BRKB 30 มิถุนายน 2026 525 $251,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2026 746 $219,296 8.5%
ETN 31 มีนาคม 2025 660 $219,034 53.3%
OKE 30 มิถุนายน 2026 2,412 $218,021 11.6%
FREL 31 ธันวาคม 2025 7,762 $215,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 กันยายน 2025 1,903 $205,111 48.5%
DVY 31 มีนาคม 2026 1,256 $177,272
DFUV 30 มิถุนายน 2026 3,581 $173,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVMU 30 กันยายน 2025 3,540 $158,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 30 มิถุนายน 2026 335 $146,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 30 มิถุนายน 2026 756 $143,330 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDV 31 มีนาคม 2026 918 $111,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTM 30 มิถุนายน 2026 1,095 $86,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 มิถุนายน 2026 434 $85,151 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 30 มิถุนายน 2026 686 $67,193 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAE 30 มิถุนายน 2026 1,590 $53,837 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFCF 30 มิถุนายน 2026 1,249 $52,733 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2026 542 $52,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWR 31 มีนาคม 2026 520 $51,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVSU 30 มิถุนายน 2026 675 $49,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYV 30 มิถุนายน 2026 841 $47,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAU 30 มิถุนายน 2026 1,050 $47,376 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 30 มิถุนายน 2026 148 $31,623 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2026 252 $31,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 30 มิถุนายน 2026 91 $27,505 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 30 มิถุนายน 2026 130 $27,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 30 มิถุนายน 2026 116 $21,376 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 30 มิถุนายน 2026 67 $21,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFEV 30 มิถุนายน 2026 563 $20,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 31 มีนาคม 2026 182 $20,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 208 $20,026
PFF 31 มีนาคม 2026 641 $19,845
VOT 30 มิถุนายน 2026 68 $17,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2026 191 $15,041
ESGD 30 มิถุนายน 2026 147 $14,056
ESGU 30 มิถุนายน 2026 99 $14,001
VONG 30 มิถุนายน 2026 121 $13,272
EFV 30 มิถุนายน 2026 178 $13,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 30 มิถุนายน 2026 180 $12,162 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 30 มิถุนายน 2026 67 $12,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONV 30 มิถุนายน 2026 127 $11,905
SUSA 30 มิถุนายน 2026 74 $9,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2026 48 $9,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 30 มิถุนายน 2026 76 $8,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 30 มิถุนายน 2026 25 $7,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIV 30 มิถุนายน 2025 201 $7,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 30 มิถุนายน 2026 60 $6,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXX 30 มิถุนายน 2026 15 $4,930 -19.2%
DFAW 30 มิถุนายน 2026 37 $2,761 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGE 31 ธันวาคม 2025 50 $2,171
XAR 30 มิถุนายน 2026 8 $2,032 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 30 มิถุนายน 2026 22 $1,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 31 มีนาคม 2026 10 $1,017 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 31 มีนาคม 2026 4 $1,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZOMDF 30 มิถุนายน 2025 10,000 $580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2026 6 $571
ITA 31 มีนาคม 2026 2 $429 ไม่ติดตามอีกต่อไป