ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -21.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -58.2%

ต่อปี: -17.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 24.8%
Consumer Discretionary 22.4%
Healthcare 20.8%
Technology 14.1%
Industrials 9.5%
Consumer products 8.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $172,130,506 12.24% 773,225 $-100,137,022 ลง ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $159,855,801 11.37% 388,415 $33,075,821 ลง ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $133,059,764 9.46% 3,255,683 $-59,413,238 ลง ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $128,748,557 9.15% 740,132 $19,019,245 ลง ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $121,636,487 8.65% 646,216 $-15,826,114 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $118,327,943 8.41% 1,301,977 $-16,657,782 ลง ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $114,412,352 8.13% 222,508 $-17,996,280 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96,671,763 6.87% 256,389 $-17,992,119 ลง ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $71,125,670 5.06% 394,513 $-18,839,626 ลง ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $63,755,053 4.53% 306,204 $-26,396,673 ลง ×2
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $62,163,314 4.42% 536,324 $-44,187,762 ลง ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $60,449,526 4.30% 1,438,583 $-31,377,182 ลง ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $57,744,158 4.11% 256,473 $-5,241,525 ลง ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37,123,121 2.64% 283,477 $-30,992,867 ลง ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $3,996,889 0.28% 60,555 $-89,682
WAT Waters Corporation Common Stock $3,933,104 0.28% 10,225 $-88,251
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1,204,188 0.09% 38,023 $-51,368 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $166,672 0.01% 349 $-1,635,953 ลง ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CME ลดลง -152K -$100.1M
YUMC ลดลง -690K -$59.4M
MKTX ลดลง -107K -$44.2M
UNH ลดลง -77K +$33.1M
NKE ลดลง -285K -$31.4M
ACN ลดลง -55K -$31.0M
ADBE ลดลง -62K -$26.4M
ILMN ลดลง -147K +$19.0M
VRSK ลดลง -78K -$18.8M
MA ลดลง -42K -$18.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NVO 31 มีนาคม 2026 25,221 $1,283,244 1.6%
MELI 30 มิถุนายน 2026 700 $1,210,314 0.0%
HDB 30 มิถุนายน 2026 38,800 $965,344 -13.5%
BABA 30 มิถุนายน 2026 4,750 $595,935 10.3%
ITUB 30 มิถุนายน 2026 67,718 $567,477 5.1%
INFY 30 มิถุนายน 2026 40,000 $540,400 5.2%
TCOM 30 มิถุนายน 2026 10,230 $509,352 -4.4%
NTES 30 มิถุนายน 2026 3,855 $431,529 -8.5%
GLOB 30 มิถุนายน 2026 3,172 $146,261 21.3%
SE 30 มิถุนายน 2026 1,120 $92,747 -0.7%